中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)A类(165522)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7207

 累计净值：1.5364 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：HAN YILING,黄稚 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.969亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-11-28

业绩比较基准： 95％×中证TMT产业主题指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,854,364.84 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,754,442.74 6.06
6 其他资产 309,738.05 309,738.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,081,849.51 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,672,747.34 5.84
6 其他资产 546,522.36 546,522.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,929,515.23 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,253,215.07 5.94
6 其他资产 1,212,272.98 1,212,272.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,012,382.51 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,744,442.32 6.37
6 其他资产 40,332.70 40,332.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,264,024.55 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,346,530.68 6.35
6 其他资产 61,625.64 61,625.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,755,781.60 93.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,661,881.47 6.12
6 其他资产 377,941.71 377,941.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,687,976.08 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,851,541.19 6.57
6 其他资产 77,399.00 77,399.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,250,974.35 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,365,813.70 6.00
6 其他资产 106,695.96 106,695.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,030,655.78 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,194,873.26 6.05
6 其他资产 84,680.66 84,680.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,629,428.31 94.37
2 固定收益类投资 17,800.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,491,222.00 5.39
6 其他资产 181,692.75 181,692.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,948,206.63 93.95
2 固定收益类投资 61,000.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,635,860.55 5.89
6 其他资产 63,561.23 63,561.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,671,468.39 93.42
2 固定收益类投资 14,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,039,731.25 5.66
6 其他资产 969,142.99 969,142.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,796,127.02 93.82
2 固定收益类投资 197,780.20 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,256,606.13 5.88
6 其他资产 170,474.12 170,474.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,250,294.88 94.27
2 固定收益类投资 66,200.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,076,797.43 5.16
6 其他资产 709,977.39 709,977.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,080,625.70 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,670,506.98 6.50
6 其他资产 302,257.56 302,257.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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