金鹰货币市场证券投资基金A类(210012)

管理费: 0.160% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5725

7 日年化:2.0750% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:周雅雯 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1.252亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-07

业绩比较基准: (1-利息税率)×一年期定期存款利率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-04-28 暂停申购 2015-04-29 2015-05-03
2 2015-04-28 暂停定期定额投资 2015-04-29 2015-05-03
3 2015-04-28 开放转换转入 2015-05-04
4 2015-04-28 开放申购 2015-05-04
5 2015-04-28 暂停转换转入 2015-04-29 2015-05-03
6 2015-04-28 开放定期定额投资 2015-05-04
7 2015-02-11 暂停申购 2015-02-16 2015-02-24
8 2015-02-11 开放转换转入 2015-02-25
9 2015-02-11 开放定期定额投资 2015-02-25
10 2015-02-11 暂停转换转入 2015-02-16 2015-02-24
11 2015-02-11 开放申购 2015-02-25
12 2015-02-11 暂停定期定额投资 2015-02-16 2015-02-24
13 2014-12-25 开放转换转入 2015-01-05
14 2014-12-25 暂停定期定额投资 2014-12-30 2015-01-04
15 2014-12-25 暂停申购 2014-12-30 2015-01-04
16 2014-12-25 开放定期定额投资 2015-01-05
17 2014-12-25 暂停转换转入 2014-12-30 2015-01-04
18 2014-12-25 开放申购 2015-01-05
19 2014-09-27 暂停申购 2014-09-29 2014-10-07
20 2014-09-27 开放转换转入 2014-10-08
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