金鹰货币市场证券投资基金A类(210012)

管理费： 0.160% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5725

 7 日年化：2.0750% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：周雅雯 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.252亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-12-07

业绩比较基准： （1－利息税率）×一年期定期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,345,564,485.05 57.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,237,014,768.71 29.23
5 银行存款和结算备付金合计 1,478,183,223.61 13.35
6 其他资产 11,648,302.26 11,648,302.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,230,145,688.77 42.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,604,171,625.98 38.31
5 银行存款和结算备付金合计 2,756,297,006.94 18.84
6 其他资产 39,176,461.90 39,176,461.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,365,330,493.21 36.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,440,014,920.56 37.27
5 银行存款和结算备付金合计 3,691,397,404.01 25.29
6 其他资产 100,374,044.49 100,374,044.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,994,972,182.09 46.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,723,745,173.94 38.17
5 银行存款和结算备付金合计 2,257,996,737.64 15.06
6 其他资产 17,774,984.83 17,774,984.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,230,693,511.76 53.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,726,869,758.30 37.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,208,234,316.33 7.83
6 其他资产 270,763,992.83 270,763,992.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,559,456,976.15 60.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,840,878,091.08 33.99
5 银行存款和结算备付金合计 843,174,523.67 5.92
6 其他资产 305,768.31 305,768.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,648,941,585.18 55.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,831,149,570.56 35.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,241,864,669.64 9.05
6 其他资产 89,794.72 89,794.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,554,194,581.44 57.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,557,080,731.43 30.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,340,736,736.86 11.67
6 其他资产 41,326,176.66 41,326,176.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,812,683,360.73 56.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,557,798,122.30 37.95
5 银行存款和结算备付金合计 603,565,324.57 5.02
6 其他资产 37,415,317.03 37,415,317.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,542,652,639.16 66.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,134,814,578.07 27.79
5 银行存款和结算备付金合计 553,311,577.65 4.90
6 其他资产 50,484,089.42 50,484,089.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,969,912,674.07 56.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,812,673,198.55 35.82
5 银行存款和结算备付金合计 827,114,990.05 7.77
6 其他资产 34,777,176.79 34,777,176.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,458,369,690.67 55.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,038,313,532.15 34.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,081,061,533.64 9.30
6 其他资产 41,791,518.70 41,791,518.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,878,992,745.57 62.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,001,427,239.16 31.86
5 银行存款和结算备付金合计 632,023,986.62 5.03
6 其他资产 46,305,778.58 46,305,778.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,686,723,374.81 62.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,669,733,084.62 29.54
5 银行存款和结算备付金合计 653,819,435.40 7.23
6 其他资产 27,176,162.81 27,176,162.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,991,668,136.22 54.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,959,102,178.69 35.74
5 银行存款和结算备付金合计 1,114,236,963.13 10.06
6 其他资产 13,414,935.21 13,414,935.21

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