金鹰货币市场证券投资基金A类(210012)

管理费： 0.160% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5725

 7 日年化：2.0750% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：周雅雯 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.252亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-12-07

业绩比较基准： （1－利息税率）×一年期定期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215510 22民生银行CD510 2,000,000 199,308,163.00 1.80
2 112381465 23宁波银行CD127 2,000,000 199,012,092.75 1.80
3 112320132 23广发银行CD132 2,000,000 197,919,400.67 1.79
4 112382074 23湖南银行CD104 2,000,000 197,690,019.54 1.79
5 220302 22进出02 1,500,000 152,441,810.17 1.38
6 112313020 23浙商银行CD020 1,500,000 149,819,692.25 1.36
7 112381499 23杭州银行CD156 1,500,000 149,259,069.59 1.35
8 170201 17国开01 1,300,000 134,341,804.01 1.22
9 230301 23进出01 1,300,000 131,908,084.31 1.19
10 072310191 23东财证券CP013 1,000,000 100,089,551.91 0.91
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,400,000 248,459,252.61 1.74
2 112380960 23广州农村商业银行CD071 2,000,000 199,863,129.71 1.40
3 112381465 23宁波银行CD127 2,000,000 197,895,942.81 1.39
4 112287603 22重庆银行CD112 2,000,000 198,854,372.98 1.39
5 112320132 23广发银行CD132 2,000,000 196,775,633.83 1.38
6 112214149 22江苏银行CD149 1,500,000 149,360,125.35 1.05
7 112381499 23杭州银行CD156 1,500,000 148,421,957.12 1.04
8 112313020 23浙商银行CD020 1,500,000 148,949,683.67 1.04
9 102002180 20紫金矿业MTN003 1,000,000 102,746,882.30 0.72
10 012382182 23东航SCP006 1,000,000 100,022,722.12 0.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211055 22平安银行CD055 4,000,000 399,327,295.27 2.82
2 180211 18国开11 2,200,000 226,692,018.15 1.60
3 112289710 22重庆农村商行CD213 2,000,000 199,609,300.28 1.41
4 112211046 22平安银行CD046 2,000,000 199,895,940.92 1.41
5 112394220 23江西银行CD038 2,000,000 199,064,671.42 1.40
6 112215256 22民生银行CD256 2,000,000 198,894,381.60 1.40
7 112287603 22重庆银行CD112 2,000,000 197,590,686.94 1.39
8 112214149 22江苏银行CD149 1,500,000 148,410,628.03 1.05
9 220304 22进出04 1,110,000 112,981,837.22 0.80
10 102002180 20紫金矿业MTN003 1,000,000 102,359,851.66 0.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211055 22平安银行CD055 4,000,000 396,705,829.62 2.65
2 112209019 22浦发银行CD019 3,000,000 299,441,576.12 2.00
3 112283329 22宁波银行CD189 2,500,000 249,722,685.20 1.67
4 180211 18国开11 2,100,000 215,400,732.40 1.44
5 112209063 22浦发银行CD063 2,000,000 198,915,851.14 1.33
6 112209038 22浦发银行CD038 2,000,000 199,415,469.55 1.33
7 112219218 22恒丰银行CD218 2,000,000 198,931,706.80 1.33
8 112211046 22平安银行CD046 2,000,000 198,961,841.12 1.33
9 112289710 22重庆农村商行CD213 2,000,000 198,262,762.28 1.32
10 112216202 22上海银行CD202 1,500,000 149,876,881.32 1.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112296844 22广州农村商业银行CD047 3,000,000 299,845,864.12 1.94
2 112209019 22浦发银行CD019 3,000,000 298,057,564.20 1.93
3 190214 19国开14 2,200,000 226,216,734.46 1.47
4 2203685 22进出685 2,200,000 219,719,707.60 1.42
5 112216163 22上海银行CD163 2,000,000 199,832,553.27 1.29
6 112111255 21平安银行CD255 2,000,000 199,420,630.01 1.29
7 112108191 21中信银行CD191 2,000,000 199,141,421.99 1.29
8 112209038 22浦发银行CD038 2,000,000 198,491,785.41 1.29
9 112211046 22平安银行CD046 2,000,000 198,011,495.02 1.28
10 112219218 22恒丰银行CD218 2,000,000 197,781,866.04 1.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112281892 22广州农村商业银行CD077 5,000,000 497,858,018.98 3.50
2 112282234 22重庆农村商行CD137 3,000,000 298,645,742.46 2.10
3 112282087 22西安银行CD008 3,000,000 298,664,177.11 2.10
4 112206078 22交通银行CD078 3,000,000 298,736,548.30 2.10
5 112219218 22恒丰银行CD218 3,000,000 294,958,007.18 2.07
6 112109239 21浦发银行CD239 2,500,000 249,370,466.00 1.75
7 190214 19国开14 2,200,000 224,999,051.99 1.58
8 112103099 21农业银行CD099 2,000,000 199,747,194.19 1.40
9 112104043 21中国银行CD043 2,000,000 199,371,040.29 1.40
10 112298993 22长沙银行CD110 2,000,000 199,564,278.09 1.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210092 22兴业银行CD092 3,000,000 298,714,771.57 2.35
2 112206078 22交通银行CD078 3,000,000 296,920,950.54 2.34
3 190214 19国开14 2,200,000 223,792,277.97 1.76
4 112204009 22中国银行CD009 2,000,000 199,129,444.26 1.57
5 112109211 21浦发银行CD211 2,000,000 198,932,676.74 1.57
6 112109189 21浦发银行CD189 2,000,000 199,260,304.91 1.57
7 112211038 22平安银行CD038 2,000,000 199,001,359.31 1.57
8 112211041 22平安银行CD041 2,000,000 198,937,148.62 1.57
9 112209060 22浦发银行CD060 2,000,000 198,949,618.34 1.57
10 112209067 22浦发银行CD067 2,000,000 198,928,266.39 1.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104014 21中国银行CD014 3,000,000 298,558,846.43 2.64
2 210301 21进出01 2,100,000 210,075,921.32 1.86
3 112116170 21上海银行CD170 2,000,000 198,830,544.44 1.76
4 112111089 21平安银行CD089 2,000,000 198,894,978.03 1.76
5 112115182 21民生银行CD182 2,000,000 197,400,663.63 1.75
6 112109189 21浦发银行CD189 2,000,000 197,935,741.12 1.75
7 112196368 21东莞银行CD034 1,800,000 178,850,845.13 1.58
8 112104015 21中国银行CD015 1,500,000 149,225,332.34 1.32
9 112182045 21江苏紫金农商行CD060 1,500,000 149,230,648.34 1.32
10 112115057 21民生银行CD057 1,500,000 149,374,437.38 1.32
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009528 20浦发银行CD528 3,000,000 297,883,569.29 2.50
2 112104014 21中国银行CD014 3,000,000 296,433,109.00 2.49
3 012101675 21湘高速SCP003 2,000,000 199,969,917.07 1.68
4 112115161 21民生银行CD161 2,000,000 199,196,375.84 1.67
5 112111089 21平安银行CD089 2,000,000 197,511,039.13 1.66
6 112116170 21上海银行CD170 2,000,000 197,510,565.79 1.66
7 210301 21进出01 1,900,000 190,170,390.82 1.60
8 012103105 21中电路桥SCP011 1,500,000 149,907,312.99 1.26
9 180412 18农发12 1,500,000 150,133,897.02 1.26
10 112119192 21恒丰银行CD192 1,500,000 149,263,387.15 1.25
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009528 20浦发银行CD528 3,000,000 295,686,899.91 2.72
2 180313 18进出13 2,900,000 290,787,952.30 2.68
3 112085172 20重庆农村商行CD176 2,000,000 199,420,210.20 1.84
4 012100977 21万华化学SCP002 2,000,000 199,875,023.08 1.84
5 012101675 21湘高速SCP003 2,000,000 199,916,934.93 1.84
6 012101590 21合建投SCP002 2,000,000 200,048,599.32 1.84
7 112015522 20民生银行CD522 2,000,000 199,360,085.58 1.83
8 112111089 21平安银行CD089 2,000,000 196,136,729.87 1.81
9 112104014 21中国银行CD014 2,000,000 196,028,755.20 1.80
10 012100499 21首开SCP002 1,600,000 160,238,651.68 1.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009528 20浦发银行CD528 3,000,000 293,530,043.44 2.93
2 180313 18进出13 2,900,000 291,616,510.05 2.91
3 112073934 20晋商银行CD225 2,000,000 198,841,268.86 1.98
4 180412 18农发12 1,500,000 150,610,275.01 1.50
5 072100013 21华泰证券CP001 1,500,000 150,019,765.08 1.50
6 012100326 21中电路桥SCP002 1,500,000 149,937,417.63 1.50
7 012003471 20粤科金融SCP002 1,500,000 149,983,395.91 1.50
8 012100269 21广晟SCP001 1,500,000 149,947,220.73 1.50
9 012100362 21中化工SCP002 1,500,000 149,735,104.27 1.49
10 112070229 20华融湘江银行CD123 1,500,000 148,656,053.67 1.48
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160411 16农发11 4,300,000 430,728,354.89 3.89
2 112009528 20浦发银行CD528 3,000,000 291,412,363.68 2.63
3 012003094 20海尔智家SCP002 2,000,000 199,563,285.87 1.80
4 112094273 20恒生银行CD011 2,000,000 199,009,848.33 1.80
5 112073934 20晋商银行CD225 2,000,000 197,171,174.97 1.78
6 072000283 20华西证券CP009 1,500,000 150,002,431.83 1.36
7 200306 20进出06 1,500,000 149,906,024.94 1.36
8 012003316 20广晟SCP005 1,500,000 149,797,827.31 1.35
9 112004051 20中国银行CD051 1,500,000 149,540,395.81 1.35
10 012003471 20粤科金融SCP002 1,500,000 149,770,655.88 1.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160411 16农发11 4,300,000 431,694,790.25 3.57
2 111914230 19江苏银行CD230 3,000,000 298,397,443.21 2.47
3 112003086 20农业银行CD086 2,500,000 249,138,654.41 2.06
4 112003058 20农业银行CD058 2,000,000 199,693,753.70 1.65
5 112016140 20上海银行CD140 2,000,000 199,145,541.45 1.65
6 112011233 20平安银行CD233 2,000,000 198,787,877.95 1.64
7 112094273 20恒生银行CD011 2,000,000 197,678,029.34 1.63
8 012002608 20中电路桥SCP006 1,500,000 149,883,913.94 1.24
9 112018227 20华夏银行CD227 1,500,000 149,673,220.62 1.24
10 200306 20进出06 1,500,000 149,808,235.26 1.24
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160411 16农发11 4,300,000 432,655,876.43 5.53
2 112094020 20昆仑银行CD037 3,000,000 298,673,036.18 3.82
3 012000992 20中节能SCP001 2,000,000 200,050,026.47 2.56
4 111915368 19民生银行CD368 2,000,000 199,389,798.01 2.55
5 111915352 19民生银行CD352 2,000,000 199,494,707.66 2.55
6 111904062 19中国银行CD062 2,000,000 199,613,839.03 2.55
7 112094273 20恒生银行CD011 2,000,000 196,355,123.15 2.51
8 012000105 20中电路桥SCP001 1,500,000 150,031,132.80 1.92
9 072000149 20渤海证券CP006 1,500,000 150,002,202.80 1.92
10 200306 20进出06 1,500,000 149,710,910.39 1.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160411 16农发11 4,400,000 443,685,033.60 4.23
2 112094020 20昆仑银行CD037 3,000,000 296,880,136.77 2.83
3 072000062 20平安证券CP003 2,000,000 200,002,532.75 1.91
4 111974152 19东莞银行CD183 2,000,000 199,306,871.93 1.90
5 111904062 19中国银行CD062 2,000,000 198,447,038.96 1.89
6 111915368 19民生银行CD368 2,000,000 198,161,517.16 1.89
7 111915352 19民生银行CD352 2,000,000 198,289,848.61 1.89
8 112094273 20恒生银行CD011 2,000,000 195,055,305.97 1.86
9 111906146 19交通银行CD146 1,500,000 149,580,088.68 1.43
10 111910198 19兴业银行CD198 1,500,000 149,610,814.85 1.43

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