诺安全球收益不动产证券投资基金(320017)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3720

累计净值:1.3720 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:宋青 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-09-23

业绩比较基准: FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-02-18 开放赎回 2013-02-19 2013-03-28
2 2013-02-18 开放定期定额投资 2013-02-19 2013-03-28
3 2012-12-29 开放定期定额投资 2013-01-22 2013-02-17
4 2012-12-29 开放赎回 2013-01-22 2013-02-17
5 2012-12-29 暂停定期定额投资 2013-01-21 2013-01-21
6 2012-12-29 暂停赎回 2013-01-21 2013-01-21
7 2012-12-29 暂停申购 2013-01-21 2013-01-21
8 2012-12-29 开放申购 2013-01-22 2013-02-17
9 2012-12-25 暂停赎回 2012-12-25 2012-12-26
10 2012-12-25 暂停申购 2012-12-25 2012-12-26
11 2012-11-26 开放申购 2012-12-27
12 2012-11-26 开放赎回 2012-12-27
13 2012-11-23 开放赎回 2012-11-23 2012-12-24
14 2012-11-23 开放申购 2012-11-23 2012-12-24
15 2012-11-22 暂停申购 2012-11-22 2012-11-22
16 2012-11-22 暂停赎回 2012-11-22 2012-11-22
17 2012-11-07 开放赎回 2012-11-07 2012-11-21
18 2012-11-07 开放申购 2012-11-07 2012-11-21
19 2012-11-06 暂停申购 2012-11-06 2012-11-06
20 2012-11-06 暂停赎回 2012-11-06 2012-11-06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034