诺安全球收益不动产证券投资基金(320017)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3720

累计净值:1.3720 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:宋青 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-09-23

业绩比较基准: FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-05-28 暂停赎回 2012-05-28 2012-05-28
2 2012-04-26 开放赎回 2012-04-26 2012-05-27
3 2012-04-26 开放申购 2012-04-26 2012-05-27
4 2012-04-25 暂停申购 2012-04-25 2012-04-25
5 2012-04-25 暂停赎回 2012-04-25 2012-04-25
6 2012-04-10 开放申购 2012-04-10 2012-04-24
7 2012-04-10 开放赎回 2012-04-10 2012-04-24
8 2012-04-09 暂停赎回 2012-04-09 2012-04-09
9 2012-04-09 暂停申购 2012-04-09 2012-04-09
10 2012-04-07 开放赎回 2012-04-07 2012-04-08
11 2012-04-07 开放申购 2012-04-07 2012-04-08
12 2012-04-06 暂停申购 2012-04-06 2012-04-06
13 2012-04-06 暂停赎回 2012-04-06 2012-04-06
14 2012-02-21 开放赎回 2012-02-21 2012-04-05
15 2012-02-21 开放申购 2012-02-21 2012-04-05
16 2012-02-20 暂停申购 2012-02-20 2012-02-20
17 2012-02-20 暂停赎回 2012-02-20 2012-02-20
18 2012-01-17 开放赎回 2012-01-17 2012-02-19
19 2012-01-17 开放申购 2012-01-17 2012-02-19
20 2012-01-16 暂停申购 2012-01-16 2012-01-16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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