国投瑞银中高等级债券型证券投资基金A类(000069)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1220

 累计净值：1.6050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋璐 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.202亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-05-14

业绩比较基准： 中证信用债指数收益率×95%+中证可转换债券指数收益率×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282305 22国发MTN001 500,000 51,397,054.79 5.14
2 102101376 21陕投集团MTN004 400,000 40,506,098.36 4.05
3 102102246 21晋江城投MTN003 300,000 31,202,988.49 3.12
4 102000712 20金圆投资MTN001 300,000 30,672,281.97 3.07
5 102101305 21张家公资MTN001 300,000 30,364,147.54 3.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001979 20张江高科MTN002 500,000 51,480,589.04 4.11
2 232380009 23建行二级资本债01A 500,000 51,127,349.73 4.08
3 102282305 22国发MTN001 500,000 50,904,506.85 4.06
4 102101376 21陕投集团MTN004 400,000 41,624,383.56 3.32
5 019688 22国债23 350,000 35,391,741.09 2.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001979 20张江高科MTN002 500,000 51,081,602.74 4.34
2 102282305 22国发MTN001 500,000 50,200,356.16 4.26
3 102101376 21陕投集团MTN004 400,000 41,137,139.73 3.49
4 102000712 20金圆投资MTN001 300,000 31,045,987.40 2.64
5 102101305 21张家公资MTN001 300,000 30,855,509.59 2.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001979 20张江高科MTN002 500,000 50,746,671.23 3.79
2 102281695 22鲁高速MTN005 500,000 49,871,758.90 3.73
3 102281686 22蓝星MTN001 500,000 49,814,756.16 3.72
4 102282305 22国发MTN001 500,000 48,934,602.74 3.66
5 019666 22国债01 459,090 46,836,802.02 3.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 650,000 67,968,363.01 3.14
2 220202 22国开02 600,000 61,220,991.78 2.83
3 102001979 20张江高科MTN002 500,000 52,518,630.14 2.42
4 102280142 22新静安MTN001 500,000 51,482,917.81 2.38
5 102281291 22中交建MTN001 500,000 50,501,602.74 2.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280142 22新静安MTN001 500,000 50,818,394.52 3.73
2 019641 20国债11 449,430 46,034,659.31 3.38
3 210203 21国开03 400,000 41,193,972.60 3.02
4 185323 22新际01 400,000 40,433,920.00 2.97
5 102001459 20鄂长投MTN002 300,000 31,375,849.32 2.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280142 22新静安MTN001 500,000 50,062,235.62 3.98
2 185323 22新际01 400,000 39,912,960.00 3.18
3 155436 19穗建01 380,000 39,056,025.21 3.11
4 019654 21国债06 350,000 35,785,476.71 2.85
5 102001459 20鄂长投MTN002 300,000 31,025,457.53 2.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 320,000 32,009,600.00 3.51
2 102100437 21人才安居MTN001 300,000 30,729,000.00 3.37
3 102001459 20鄂长投MTN002 300,000 30,438,000.00 3.34
4 210202 21国开02 300,000 30,270,000.00 3.32
5 019547 16国债19 210,000 21,027,300.00 2.31
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 250,000 25,022,500.00 4.78
2 101801187 18陕煤化MTN004 200,000 20,730,000.00 3.96
3 042100378 21晋能电力CP003 200,000 20,036,000.00 3.83
4 019547 16国债19 120,000 11,854,800.00 2.26
5 180205 18国开05 100,000 10,957,000.00 2.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180303 18进出03 100,000 10,333,000.00 5.11
2 101575008 15杭城建MTN001 100,000 10,275,000.00 5.08
3 042000505 20陕投集团CP001 100,000 10,077,000.00 4.99
4 102100128 21渝富MTN002 100,000 10,082,000.00 4.99
5 101900435 19甬交投MTN001 100,000 10,074,000.00 4.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180303 18进出03 100,000 10,338,000.00 5.69
2 101575008 15杭城建MTN001 100,000 10,270,000.00 5.65
3 101652017 16首旅MTN001 100,000 10,075,000.00 5.54
4 101900435 19甬交投MTN001 100,000 10,062,000.00 5.53
5 042000505 20陕投集团CP001 100,000 10,055,000.00 5.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101575008 15杭城建MTN001 100,000 10,256,000.00 6.84
2 101800162 18成都开投MTN001 100,000 10,153,000.00 6.77
3 101900141 19中远海发MTN001 100,000 10,103,000.00 6.74
4 101900435 19甬交投MTN001 100,000 10,109,000.00 6.74
5 101652017 16首旅MTN001 100,000 10,075,000.00 6.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800162 18成都开投MTN001 100,000 10,190,000.00 6.53
2 101900141 19中远海发MTN001 100,000 10,085,000.00 6.46
3 101900435 19甬交投MTN001 100,000 10,086,000.00 6.46
4 101652017 16首旅MTN001 100,000 10,052,000.00 6.44
5 112013049 20浙商银行CD049 100,000 9,877,000.00 6.33
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1926001 19东亚银行01 50,000 5,058,000.00 6.15
2 163312 20中铝02 50,000 4,981,500.00 6.06
3 143309 18苏通01 35,000 3,655,750.00 4.44
4 143636 18国联G1 35,000 3,637,900.00 4.42
5 112678 18蛇口01 30,000 3,139,500.00 3.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 50,000 5,561,500.00 8.72
2 190401 19农发01 50,000 5,218,500.00 8.18
3 102000054 20汇金MTN002 50,000 5,095,000.00 7.99
4 143309 18苏通01 35,000 3,686,900.00 5.78
5 143636 18国联G1 35,000 3,674,650.00 5.76

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