华安年年盈定期开放债券型证券投资基金A类(000239)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0071

 累计净值：1.3461 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：朱才敏,魏媛媛 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.520亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-02-03

业绩比较基准： 一年期定期存款利率（税后）+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185412 22大唐Y3 53,000 5,385,915.18 9.28
2 163933 20华能Y2 50,000 5,147,508.22 8.87
3 163742 20诚通18 50,000 5,135,354.79 8.84
4 102380787 23招商局MTN001 50,000 5,098,556.83 8.78
5 163558 20华泰G4 50,000 5,086,641.10 8.76
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230010 23附息国债10 60,000 6,032,116.39 9.43
2 1928019 19交通银行二级01 56,000 5,894,371.29 9.22
3 1928026 19兴业银行二级02 50,000 5,248,679.45 8.21
4 1928006 19工商银行二级01 50,000 5,119,626.23 8.01
5 1928009 19农业银行二级04 50,000 5,115,565.57 8.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928019 19交通银行二级01 56,000 5,828,417.10 9.16
2 102000566 20国联MTN001 50,000 5,149,171.23 8.09
3 102001066 20科学城MTN001 50,000 5,122,841.10 8.05
4 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 50,000 5,115,443.56 8.04
5 012282598 22格力SCP005 50,000 5,071,404.11 7.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000566 20国联MTN001 50,000 5,115,582.19 8.11
2 102001066 20科学城MTN001 50,000 5,084,435.62 8.06
3 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 50,000 5,084,044.93 8.06
4 012282002 22申通地铁SCP001 50,000 5,066,698.90 8.03
5 012282598 22格力SCP005 50,000 5,034,698.63 7.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 100,000 10,812,852.05 17.04
2 102001066 20科学城MTN001 50,000 5,071,898.90 7.99
3 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 50,000 5,070,004.11 7.99
4 012282002 22申通地铁SCP001 50,000 5,045,400.82 7.95
5 012282685 22深业SCP004 50,000 5,013,869.86 7.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103746 21国联SCP009 50,000 5,094,686.85 7.82
2 042100444 21电网CP014 50,000 5,094,077.81 7.82
3 012103864 21越秀集团SCP010 50,000 5,089,675.07 7.82
4 012104049 21京能洁能SCP006 50,000 5,083,727.12 7.81
5 012280116 22上海医药SCP001 50,000 5,058,849.32 7.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102523 21厦路桥SCP012 50,000 5,101,159.73 7.82
2 012102643 21鲁金SCP003 50,000 5,094,991.23 7.81
3 012103312 21金隅SCP005 50,000 5,075,615.07 7.78
4 012103743 21远东租赁SCP014 50,000 5,065,800.00 7.77
5 012103746 21国联SCP009 50,000 5,061,960.27 7.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102141 21中化工SCP009 60,000 6,016,800.00 9.07
2 012101870 21深圳水务SCP003 50,000 5,017,000.00 7.57
3 012101893 21福州城投SCP005 50,000 5,017,000.00 7.57
4 012102658 21广物控股SCP007 50,000 5,011,500.00 7.56
5 012102643 21鲁金SCP003 50,000 5,013,000.00 7.56
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102019 21厦国贸控SCP005 60,000 6,012,600.00 9.05
2 012102141 21中化工SCP009 60,000 6,005,400.00 9.04
3 012102522 21沪电力SCP009 60,000 6,006,000.00 9.04
4 012101893 21福州城投SCP005 50,000 5,012,500.00 7.55
5 012102643 21鲁金SCP003 50,000 5,003,500.00 7.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003994 20鲁黄金SCP012 70,000 7,020,300.00 14.87
2 012100217 21粤海SCP001 70,000 7,014,700.00 14.86
3 012101429 21招金SCP001 70,000 7,007,000.00 14.85
4 012101264 21杭实投SCP002 70,000 7,010,500.00 14.85
5 012101721 21闽冶金SCP006 70,000 7,009,800.00 14.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002066 20伊宁国资SCP001 70,000 7,046,200.00 9.39
2 012002472 20乌经开SCP001 70,000 7,033,600.00 9.37
3 012003872 20深燃气SCP001 70,000 7,021,700.00 9.36
4 012003646 20中国航油SCP003 70,000 7,019,600.00 9.35
5 012002914 20镇江城建SCP011 70,000 7,018,900.00 9.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002472 20乌经开SCP001 70,000 7,016,100.00 9.33
2 012002593 20凤城河SCP001 70,000 7,011,200.00 9.33
3 012003872 20深燃气SCP001 70,000 7,011,200.00 9.33
4 012003646 20中国航油SCP003 70,000 7,010,500.00 9.32
5 012003786 20大唐新能SCP005 70,000 7,005,600.00 9.32
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112019180 20恒丰银行CD180 100,000 9,892,000.00 13.17
2 012000671 20鲁黄金SCP001 70,000 7,020,300.00 9.35
3 012002599 20首旅SCP028 70,000 7,004,200.00 9.33
4 012002878 20华能水电SCP012 70,000 6,997,900.00 9.32
5 012002842 20苏州高新SCP017 70,000 6,995,100.00 9.31
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 300,000 29,340,000.00 38.48
2 012000856 20张江高科SCP001 70,000 7,000,000.00 9.18
3 012000929 20深航空SCP008 70,000 6,997,900.00 9.18
4 012002266 20首旅SCP023 70,000 7,001,400.00 9.18
5 011902296 19首钢SCP010 60,000 6,028,200.00 7.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900642 19中核MTN003 60,000 6,178,200.00 9.42
2 011901785 19南京地铁SCP004 60,000 6,029,400.00 9.20
3 011901835 19鲁黄金SCP008 60,000 6,030,600.00 9.20
4 101900883 19中石油MTN003 50,000 5,105,000.00 7.79
5 143581 18象屿02 50,000 5,096,500.00 7.77

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