资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
54,403,287.86 |
93.50 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
2,501,164.40 |
4.30 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,264,336.65 |
2.17 |
6 |
其他资产 |
19,430.11 |
19,430.11 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
63,597,308.44 |
99.20 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
511,136.56 |
0.80 |
6 |
其他资产 |
1,270.52 |
1,270.52 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
57,644,176.76 |
90.37 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,199,419.48 |
8.15 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
937,921.24 |
1.47 |
6 |
其他资产 |
4,407.92 |
4,407.92 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
60,174,350.73 |
95.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,828,117.17 |
4.47 |
6 |
其他资产 |
283,861.11 |
283,861.11 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
52,818,616.38 |
83.03 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
7,000,590.55 |
11.01 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,790,670.84 |
5.96 |
6 |
其他资产 |
904.23 |
904.23 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
51,977,236.89 |
78.99 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
9,980,705.24 |
15.17 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,847,536.86 |
5.85 |
6 |
其他资产 |
588.51 |
588.51 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
57,267,802.66 |
87.49 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,000,508.90 |
7.64 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,518,297.94 |
2.32 |
6 |
其他资产 |
1,667,474.20 |
1,667,474.20 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
59,287,924.60 |
61.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
15,000,125.00 |
15.66 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,195,354.80 |
10.64 |
6 |
其他资产 |
11,323,913.89 |
11,323,913.89 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
41,054,758.80 |
61.46 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
21,000,135.00 |
31.44 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,513,539.64 |
6.76 |
6 |
其他资产 |
235,076.56 |
235,076.56 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
42,320,228.70 |
85.16 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,689,915.36 |
9.44 |
6 |
其他资产 |
2,686,691.89 |
2,686,691.89 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
68,634,369.20 |
91.27 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
2,000,000.00 |
2.66 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
528,856.15 |
0.70 |
6 |
其他资产 |
4,032,236.17 |
4,032,236.17 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
83,847,635.80 |
97.32 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,647,106.51 |
1.91 |
6 |
其他资产 |
666,302.07 |
666,302.07 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
75,059,925.50 |
94.63 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,402,360.08 |
4.29 |
6 |
其他资产 |
856,609.84 |
856,609.84 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
71,515,743.00 |
93.64 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,412,585.34 |
5.78 |
6 |
其他资产 |
442,131.32 |
442,131.32 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
55,794,972.20 |
68.58 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,000,000.00 |
6.15 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
18,732,744.49 |
23.03 |
6 |
其他资产 |
1,827,397.54 |
1,827,397.54 |