农银汇理金汇债券型证券投资基金A类(000322)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0927

 累计净值：1.0927 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马逸钧 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.612亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-12-18

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305044 23建设银行CD044 1,000,000 98,961,895.63 7.38
2 012382488 23深业SCP004 600,000 60,228,767.21 4.49
3 101801406 18京汽集MTN003 500,000 51,885,493.15 3.87
4 102100256 21皖投集MTN001 500,000 51,453,731.51 3.83
5 2128014 21渤海银行01 500,000 51,097,841.53 3.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112302028 23工商银行CD028 1,000,000 98,451,527.32 4.41
2 112305044 23建设银行CD044 1,000,000 98,451,527.32 4.41
3 112305108 23建设银行CD108 1,000,000 97,978,287.43 4.39
4 112309109 23浦发银行CD109 1,000,000 97,841,978.69 4.38
5 2128020 21招商银行小微债02 900,000 90,861,137.70 4.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,000,000 101,137,643.84 6.79
2 112302028 23工商银行CD028 1,000,000 97,598,445.63 6.55
3 112305044 23建设银行CD044 1,000,000 97,598,445.63 6.55
4 190203 19国开03 900,000 91,164,082.19 6.12
5 112213062 22浙商银行CD062 800,000 79,908,284.93 5.36
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028008 20民生银行小微债01 700,000 71,581,904.11 8.09
2 2020025 20徽商银行小微债01 700,000 71,074,663.01 8.04
3 101800290 18越秀集团MTN001 600,000 62,731,101.37 7.09
4 2028020 20兴业银行小微债03 500,000 50,789,200.00 5.74
5 072210149 22招商证券CP010 500,000 50,201,619.18 5.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020025 20徽商银行小微债01 900,000 90,991,306.85 5.64
2 220401 22农发01 900,000 90,958,857.53 5.64
3 101800290 18越秀集团MTN001 600,000 62,480,021.92 3.88
4 2028010 20华夏银行绿色金融01 600,000 60,582,802.19 3.76
5 012283161 22沪百联SCP002 600,000 59,947,203.29 3.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 1,500,000 150,779,013.70 18.41
2 2028020 20兴业银行小微债03 500,000 50,218,958.90 6.13
3 112209059 22浦发银行CD059 500,000 49,237,103.56 6.01
4 112205068 22建设银行CD068 500,000 49,040,595.07 5.99
5 112218135 22华夏银行CD135 500,000 48,940,632.05 5.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204006 22中国银行CD006 1,500,000 146,541,567.12 25.76
2 220201 22国开01 300,000 30,100,989.04 5.29
3 1722024 17国开金融债 200,000 20,752,164.38 3.65
4 101900802 19沪纺织MTN001 200,000 20,645,736.99 3.63
5 1928015 19招商银行小微债01 200,000 20,556,279.45 3.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1722024 17国开金融债 300,000 30,459,000.00 8.16
2 112117202 21光大银行CD202 300,000 29,223,000.00 7.83
3 1922031 19兴业消费金融债01 200,000 20,184,000.00 5.41
4 091900004 19长城债01(品种一) 200,000 20,158,000.00 5.40
5 091900020 19东方债02BC(品种一) 200,000 20,126,000.00 5.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210404 21农发04 200,000 19,980,000.00 8.66
2 112120136 21广发银行CD136 200,000 19,452,000.00 8.43
3 101900558 19中节能MTN001 100,000 10,107,000.00 4.38
4 1922042 19工银投资债03 100,000 10,096,000.00 4.38
5 101900013 19株国投MTN001 100,000 10,103,000.00 4.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 200,000 20,002,000.00 13.00
2 112108052 21中信银行CD052 200,000 19,420,000.00 12.63
3 112104015 21中国银行CD015 200,000 19,424,000.00 12.63
4 190207 19国开07 100,000 10,060,000.00 6.54
5 210404 21农发04 100,000 9,984,000.00 6.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 100,000 9,982,000.00 7.91
2 112015346 20民生银行CD346 100,000 9,723,000.00 7.70
3 112009526 20浦发银行CD526 100,000 9,709,000.00 7.69
4 042000250 20湘高速CP003 80,000 8,016,800.00 6.35
5 012003656 20陆金开SCP004 60,000 6,028,800.00 4.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004051 20中国银行CD051 100,000 9,868,000.00 8.92
2 112012095 20北京银行CD095 100,000 9,712,000.00 8.78
3 042000250 20湘高速CP003 80,000 7,985,600.00 7.22
4 012003656 20陆金开SCP004 60,000 6,021,600.00 5.44
5 200304 20进出04 60,000 5,997,600.00 5.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800581 18保利房产MTN002 100,000 10,131,000.00 9.22
2 101800329 18首农MTN001 100,000 10,137,000.00 9.22
3 012000248 20南京医药SCP001 100,000 10,048,000.00 9.14
4 012002725 20中交一航SCP004 100,000 10,004,000.00 9.10
5 012002702 20沪电力SCP013 100,000 9,997,000.00 9.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000308 20沪电力SCP001 100,000 10,009,000.00 7.11
2 012000917 20江铜SCP003 100,000 10,002,000.00 7.10
3 012000713 20越秀集团SCP002 100,000 10,001,000.00 7.10
4 112021147 20渤海银行CD147 100,000 9,901,000.00 7.03
5 111915469 19民生银行CD469 100,000 9,725,000.00 6.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000813 20首旅SCP010 100,000 10,001,369.01 4.97
2 200304 20进出04 100,000 9,992,002.10 4.97
3 012000308 20沪电力SCP001 100,000 9,994,484.57 4.97
4 072000044 20国泰君安CP002 100,000 10,001,255.16 4.97
5 111907055 19招商银行CD055 100,000 9,988,001.52 4.97
6 011901670 19京能洁能SCP003 100,000 10,000,011.26 4.97
7 111904021 19中国银行CD021 100,000 9,988,143.62 4.97
8 111915172 19民生银行CD172 100,000 9,971,777.49 4.96
9 112009033 20浦发银行CD033 100,000 9,976,171.77 4.96
10 011903024 19中化工SCP008 100,000 9,983,024.89 4.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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