农银汇理金汇债券型证券投资基金A类(000322)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0927

 累计净值：1.0927 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马逸钧 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.612亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-12-18

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,605,927,475.70 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 880,273.02 0.05
6 其他资产 748,754.72 748,754.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,404,783,498.06 98.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 459,684.61 0.02
6 其他资产 26,024,719.02 26,024,719.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,625,045,681.12 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,072,426.58 0.07
6 其他资产 70,095.59 70,095.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 837,634,705.48 93.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,007,922.92 5.70
5 银行存款和结算备付金合计 5,825,636.22 0.65
6 其他资产 125,776.37 125,776.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,520,079,674.22 93.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,048,216.27 5.78
5 银行存款和结算备付金合计 12,142,417.10 0.75
6 其他资产 84,801.51 84,801.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 897,104,638.16 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,246,460.10 0.25
6 其他资产 72,765.30 72,765.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 672,148,692.81 92.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,095,724.82 6.93
5 银行存款和结算备付金合计 582,473.14 0.08
6 其他资产 175,596.01 175,596.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 498,510,000.00 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,665.34 0.04
6 其他资产 5,023,702.39 5,023,702.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 271,898,780.00 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,834.26 0.06
6 其他资产 3,251,175.29 3,251,175.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 186,917,050.00 89.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 9.54
5 银行存款和结算备付金合计 588,322.80 0.28
6 其他资产 2,195,351.62 2,195,351.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,346,410.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,676,166.82 1.26
6 其他资产 1,965,933.88 1,965,933.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 146,085,870.00 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,001.95 0.17
6 其他资产 1,725,715.17 1,725,715.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 140,036,480.00 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,604.19 0.07
6 其他资产 1,369,295.15 1,369,295.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 120,945,900.00 81.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,200,000.00 4.86
5 银行存款和结算备付金合计 17,976,162.26 12.13
6 其他资产 2,036,935.95 2,036,935.95
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 122,681,042.99 79.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,092,038.45 19.60
6 其他资产 770,795.94 770,795.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 243,985,151.00 90.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,159,518.45 8.96
6 其他资产 1,515,841.35 1,515,841.35

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