十大重仓股
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
41,230 |
4,122,587.70 |
29.89 |
2 |
019640 |
20国债10 |
25,140 |
2,510,731.80 |
18.20 |
3 |
019547 |
16国债19 |
19,750 |
1,835,565.00 |
13.31 |
4 |
150216 |
15国开16 |
11,000 |
1,117,600.00 |
8.10 |
5 |
128129 |
青农转债 |
4,920 |
547,005.60 |
3.97 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
63,870 |
6,380,613.00 |
46.22 |
2 |
150216 |
15国开16 |
11,000 |
1,114,630.00 |
8.07 |
3 |
101900579 |
19华发集团MTN003 |
10,000 |
1,034,100.00 |
7.49 |
4 |
101901577 |
19津城建MTN011A |
10,000 |
1,006,600.00 |
7.29 |
5 |
019547 |
16国债19 |
10,170 |
940,419.90 |
6.81 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
31,920 |
3,196,788.00 |
19.70 |
2 |
041900464 |
19镇江交通CP003 |
15,000 |
1,515,900.00 |
9.34 |
3 |
011902466 |
19镇国投SCP009 |
15,000 |
1,512,300.00 |
9.32 |
4 |
011902476 |
19镇江城建SCP013 |
15,000 |
1,509,600.00 |
9.30 |
5 |
012000180 |
20天士力SCP001 |
15,000 |
1,509,450.00 |
9.30 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
27,590 |
2,779,692.50 |
15.09 |
2 |
011902466 |
19镇国投SCP009 |
15,000 |
1,513,350.00 |
8.22 |
3 |
041900464 |
19镇江交通CP003 |
15,000 |
1,514,850.00 |
8.22 |
4 |
041900210 |
19兖矿CP002 |
15,000 |
1,512,600.00 |
8.21 |
5 |
012000180 |
20天士力SCP001 |
15,000 |
1,513,050.00 |
8.21 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150216 |
15国开16 |
30,000 |
3,077,400.00 |
13.47 |
2 |
018007 |
国开1801 |
28,770 |
2,898,577.50 |
12.68 |
3 |
041900013 |
19晋能CP001 |
20,000 |
2,014,600.00 |
8.82 |
4 |
041900210 |
19兖矿CP002 |
20,000 |
2,012,000.00 |
8.80 |
5 |
011902466 |
19镇国投SCP009 |
20,000 |
2,010,000.00 |
8.80 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150216 |
15国开16 |
50,000 |
5,113,000.00 |
19.47 |
2 |
041900013 |
19晋能CP001 |
20,000 |
2,012,800.00 |
7.66 |
3 |
011900126 |
19惠山经发SCP001 |
20,000 |
2,010,600.00 |
7.65 |
4 |
041900210 |
19兖矿CP002 |
20,000 |
2,007,400.00 |
7.64 |
5 |
019611 |
19国债01 |
20,000 |
1,999,800.00 |
7.61 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150216 |
15国开16 |
50,000 |
5,089,000.00 |
18.48 |
2 |
122333 |
14嘉宝债 |
25,000 |
2,514,500.00 |
9.13 |
3 |
011900126 |
19惠山经发SCP001 |
20,000 |
2,007,600.00 |
7.29 |
4 |
041900013 |
19晋能CP001 |
20,000 |
2,006,400.00 |
7.29 |
5 |
011900067 |
19阳煤SCP001 |
20,000 |
2,008,200.00 |
7.29 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150216 |
15国开16 |
200,000 |
20,380,000.00 |
24.20 |
2 |
011801759 |
18潞安SCP006 |
70,000 |
7,046,200.00 |
8.37 |
3 |
011900126 |
19惠山经发SCP001 |
60,000 |
6,019,800.00 |
7.15 |
4 |
011900067 |
19阳煤SCP001 |
60,000 |
6,019,800.00 |
7.15 |
5 |
041900013 |
19晋能CP001 |
60,000 |
6,012,600.00 |
7.14 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
200,000 |
20,626,000.00 |
24.61 |
2 |
150216 |
15国开16 |
200,000 |
20,246,000.00 |
24.16 |
3 |
170210 |
17国开10 |
100,000 |
10,156,000.00 |
12.12 |
4 |
011806755 |
18淮北矿业SCP001 |
70,000 |
7,054,600.00 |
8.42 |
5 |
011800728 |
18天津轨交SCP001 |
70,000 |
7,051,100.00 |
8.41 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150216 |
15国开16 |
200,000 |
20,040,000.00 |
20.22 |
2 |
150209 |
15国开09 |
100,000 |
10,098,000.00 |
10.19 |
3 |
170210 |
17国开10 |
100,000 |
9,774,000.00 |
9.86 |
4 |
011806755 |
18淮北矿业SCP001 |
70,000 |
7,053,200.00 |
7.12 |
5 |
011800688 |
18联合水泥SCP003 |
70,000 |
7,052,500.00 |
7.12 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150216 |
15国开16 |
200,000 |
19,822,000.00 |
19.51 |
2 |
150209 |
15国开09 |
100,000 |
10,032,000.00 |
9.87 |
3 |
011800728 |
18天津轨交SCP001 |
100,000 |
10,012,000.00 |
9.86 |
4 |
170410 |
17农发10 |
100,000 |
10,003,000.00 |
9.85 |
5 |
011800688 |
18联合水泥SCP003 |
100,000 |
10,004,000.00 |
9.85 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150216 |
15国开16 |
200,000 |
19,506,000.00 |
18.10 |
2 |
1382189 |
13辽方大MTN1 |
100,000 |
10,098,000.00 |
9.37 |
3 |
170410 |
17农发10 |
100,000 |
10,004,000.00 |
9.28 |
4 |
150209 |
15国开09 |
100,000 |
9,919,000.00 |
9.20 |
5 |
124391 |
PR葫岛02 |
99,080 |
7,608,353.20 |
7.06 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150216 |
15国开16 |
500,000 |
48,255,000.00 |
41.75 |
2 |
150209 |
15国开09 |
200,000 |
19,572,000.00 |
16.93 |
3 |
1382189 |
13辽方大MTN1 |
100,000 |
10,014,000.00 |
8.66 |
4 |
170410 |
17农发10 |
100,000 |
9,947,000.00 |
8.61 |
5 |
124610 |
14云铁投 |
50,000 |
5,095,000.00 |
4.41 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150216 |
15国开16 |
500,000 |
49,350,000.00 |
38.39 |
2 |
150209 |
15国开09 |
200,000 |
19,934,000.00 |
15.51 |
3 |
124610 |
14云铁投 |
100,000 |
10,326,000.00 |
8.03 |
4 |
170410 |
17农发10 |
100,000 |
9,967,000.00 |
7.75 |
5 |
1382189 |
13辽方大MTN1 |
100,000 |
9,949,000.00 |
7.74 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150216 |
15国开16 |
500,000 |
49,395,000.00 |
37.42 |
2 |
150209 |
15国开09 |
300,000 |
30,072,000.00 |
22.78 |
3 |
124610 |
14云铁投 |
100,000 |
10,371,000.00 |
7.86 |
4 |
160419 |
16农发19 |
100,000 |
9,993,000.00 |
7.57 |
5 |
1382189 |
13辽方大MTN1 |
100,000 |
9,895,000.00 |
7.50 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150216 |
15国开16 |
500,000 |
49,795,000.00 |
24.57 |
2 |
150209 |
15国开09 |
300,000 |
30,231,000.00 |
14.91 |
3 |
1382189 |
13辽方大MTN1 |
200,000 |
19,938,000.00 |
9.84 |
4 |
160419 |
16农发19 |
200,000 |
19,946,000.00 |
9.84 |
5 |
122186 |
12力帆02 |
116,980 |
11,800,942.40 |
5.82 |