招商招金宝货币市场基金B类(000651)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6191

 7 日年化：2.1860% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：许强,张宜杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：16.390亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-06-18

业绩比较基准： 人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 14,800,000 1,492,428,664.00 3.52
2 230304 23进出04 8,700,000 875,310,153.04 2.06
3 190208 19国开08 5,700,000 580,889,349.03 1.37
4 112315386 23民生银行CD386 5,000,000 494,575,379.17 1.17
5 210303 21进出03 3,900,000 398,292,336.15 0.94
6 112316088 23上海银行CD088 4,000,000 398,826,626.45 0.94
7 112387486 23中原银行CD337 4,000,000 397,812,030.20 0.94
8 112386959 23西安银行CD060 4,000,000 395,528,919.04 0.93
9 230016 23附息国债16 3,500,000 350,648,103.30 0.83
10 112384191 23晋商银行CD119 3,000,000 299,428,937.86 0.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303134 23农业银行CD134 9,000,000 895,232,753.03 2.21
2 220211 22国开11 4,500,000 457,197,784.72 1.13
3 112322030 23邮储银行CD030 4,500,000 447,616,376.51 1.10
4 230301 23进出01 3,000,000 302,807,763.68 0.75
5 230401 23农发01 3,000,000 302,832,409.32 0.75
6 239922 23贴现国债22 3,000,000 299,773,752.88 0.74
7 112397255 23浙江泰隆商行CD048 3,000,000 299,591,740.26 0.74
8 112312099 23北京银行CD099 3,000,000 298,390,513.43 0.74
9 112209142 22浦发银行CD142 3,000,000 299,017,609.42 0.74
10 112216155 22上海银行CD155 3,000,000 298,900,705.53 0.74
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229960 22贴现国债60 8,300,000 828,878,402.43 2.22
2 112288774 22广州农村商业银行CD121 8,100,000 809,431,805.10 2.17
3 112289700 22广州农村商业银行CD130 7,000,000 698,983,784.80 1.87
4 112288842 22华融湘江银行CD214 5,500,000 549,513,239.57 1.47
5 112221366 22渤海银行CD366 5,000,000 499,525,274.66 1.34
6 112395610 23天津银行CD117 5,000,000 496,988,048.28 1.33
7 112395809 23杭州银行CD071 4,500,000 447,345,987.86 1.20
8 112272404 22北京农商银行CD281 4,500,000 447,940,012.34 1.20
9 112289844 22重庆农村商行CD214 4,000,000 399,354,377.83 1.07
10 112208088 22中信银行CD088 4,000,000 396,942,940.04 1.06
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112288774 22广州农村商业银行CD121 8,100,000 805,509,064.24 2.33
2 112289700 22广州农村商业银行CD130 7,000,000 695,477,495.42 2.01
3 220201 22国开01 6,500,000 663,222,716.40 1.92
4 112288842 22华融湘江银行CD214 5,500,000 546,783,228.09 1.58
5 112221366 22渤海银行CD366 5,000,000 497,019,522.45 1.44
6 220401 22农发01 4,700,000 477,148,247.75 1.38
7 112203009 22农业银行CD009 4,000,000 398,907,993.24 1.16
8 112287739 22天津银行CD300 4,000,000 398,284,862.12 1.15
9 112287531 22天津银行CD296 4,000,000 398,344,636.88 1.15
10 112289844 22重庆农村商行CD214 4,000,000 397,209,820.62 1.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 6,500,000 660,443,648.76 2.04
2 112209158 22浦发银行CD158 5,000,000 492,730,031.85 1.52
3 220401 22农发01 4,600,000 464,984,326.42 1.44
4 112297798 22重庆农村商行CD070 4,000,000 399,488,269.27 1.24
5 112287739 22天津银行CD300 4,000,000 396,321,543.34 1.23
6 112287531 22天津银行CD296 4,000,000 396,400,960.43 1.23
7 112203009 22农业银行CD009 4,000,000 397,181,956.08 1.23
8 112208088 22中信银行CD088 4,000,000 393,138,848.59 1.22
9 112216017 22上海银行CD017 3,500,000 349,547,864.89 1.08
10 112287737 22天津银行CD299 3,500,000 346,781,350.43 1.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112281232 22重庆农村商行CD122 6,600,000 657,400,414.99 2.41
2 112212083 22北京银行CD083 6,000,000 597,681,023.42 2.19
3 112117120 21光大银行CD120 4,000,000 399,676,088.45 1.46
4 112297798 22重庆农村商行CD070 4,000,000 397,142,727.29 1.45
5 112216017 22上海银行CD017 3,500,000 347,745,157.60 1.27
6 112281065 22福建海峡银行CD088 3,000,000 298,742,091.80 1.09
7 112213016 22浙商银行CD016 3,000,000 297,818,860.54 1.09
8 112281083 22东莞银行CD179 3,000,000 298,815,529.23 1.09
9 112117204 21光大银行CD204 3,000,000 297,683,760.87 1.09
10 112281052 22长沙银行CD144 3,000,000 298,821,648.84 1.09
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103038 21农业银行CD038 7,000,000 699,290,703.40 2.46
2 229906 22贴现国债06 6,000,000 598,518,496.23 2.10
3 112176582 21广州农村商业银行CD152 4,000,000 397,801,718.50 1.40
4 112171450 21广州农村商业银行CD117 4,000,000 399,463,538.61 1.40
5 112117120 21光大银行CD120 4,000,000 397,228,280.55 1.40
6 112114049 21江苏银行CD049 3,600,000 359,618,797.05 1.26
7 210206 21国开06 3,100,000 317,388,851.55 1.12
8 112171320 21广州农村商业银行CD114 3,000,000 299,618,602.27 1.05
9 112113083 21浙商银行CD083 3,000,000 299,727,677.60 1.05
10 112171041 21青岛农商行CD204 3,000,000 299,685,872.50 1.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103038 21农业银行CD038 7,000,000 694,748,069.67 2.76
2 112170391 21广州农村商业银行CD111 5,000,000 496,696,873.74 1.98
3 112171450 21广州农村商业银行CD117 4,000,000 396,792,004.70 1.58
4 112176582 21广州农村商业银行CD152 4,000,000 395,179,722.03 1.57
5 112114049 21江苏银行CD049 3,600,000 357,177,826.57 1.42
6 210201 21国开01 3,400,000 340,015,199.17 1.35
7 112111118 21平安银行CD118 3,000,000 297,607,196.11 1.18
8 112171320 21广州农村商业银行CD114 3,000,000 297,607,501.63 1.18
9 112113083 21浙商银行CD083 3,000,000 297,693,123.38 1.18
10 112171041 21青岛农商行CD204 3,000,000 297,674,320.33 1.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113105 21浙商银行CD105 5,000,000 498,233,021.31 2.47
2 112170391 21广州农村商业银行CD111 5,000,000 493,227,648.22 2.45
3 112113182 21浙商银行CD182 4,500,000 444,366,673.35 2.21
4 112198163 21广州农村商业银行CD031 4,000,000 399,401,032.02 1.98
5 210201 21国开01 2,600,000 260,046,526.53 1.29
6 210401 21农发01 2,500,000 250,228,376.68 1.24
7 112199824 21湖北银行CD027 2,200,000 219,298,384.25 1.09
8 112189563 21杭州银行CD181 2,000,000 198,984,653.81 0.99
9 112189509 21广州银行CD072 2,000,000 198,984,653.81 0.99
10 112180092 21苏州银行CD172 2,000,000 199,323,189.79 0.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113027 21浙商银行CD027 8,500,000 846,275,627.80 4.61
2 112193291 21重庆农村商行CD028 6,400,000 637,087,361.14 3.47
3 112198383 21宁波银行CD092 4,000,000 399,404,159.52 2.18
4 112198163 21广州农村商业银行CD031 4,000,000 396,513,427.89 2.16
5 200216 20国开16 3,000,000 299,963,277.15 1.63
6 112111116 21平安银行CD116 3,000,000 299,577,560.77 1.63
7 112118100 21华夏银行CD100 3,000,000 299,577,560.77 1.63
8 112113030 21浙商银行CD030 2,800,000 278,746,353.12 1.52
9 210401 21农发01 2,500,000 250,390,026.19 1.36
10 112193219 21青岛农商行CD035 2,400,000 238,897,074.19 1.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120041 21广发银行CD041 9,000,000 897,973,070.62 5.42
2 112113027 21浙商银行CD027 8,500,000 840,036,255.39 5.07
3 112020235 20广发银行CD235 7,000,000 695,816,638.79 4.20
4 112193291 21重庆农村商行CD028 6,400,000 632,297,348.24 3.82
5 180208 18国开08 5,800,000 580,577,921.62 3.50
6 112111033 21平安银行CD033 3,100,000 309,301,991.98 1.87
7 200216 20国开16 3,000,000 299,923,278.14 1.81
8 112113030 21浙商银行CD030 2,800,000 276,684,451.68 1.67
9 112193219 21青岛农商行CD035 2,400,000 237,083,352.88 1.43
10 112193110 21长沙银行CD033 1,900,000 187,706,707.01 1.13
11 112193023 21青岛农商行CD034 1,900,000 187,706,707.01 1.13
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112075636 20宁波银行CD238 13,000,000 1,298,080,869.26 7.85
2 112016303 20上海银行CD303 7,000,000 698,966,289.78 4.22
3 112020235 20广发银行CD235 7,000,000 690,474,746.20 4.17
4 180208 18国开08 6,200,000 622,747,192.37 3.76
5 112011284 20平安银行CD284 5,000,000 498,829,243.54 3.02
6 160403 16农发03 3,840,000 384,017,538.39 2.32
7 112015527 20民生银行CD527 3,100,000 308,912,679.74 1.87
8 200216 20国开16 3,000,000 299,883,987.88 1.81
9 112009432 20浦发银行CD432 3,000,000 299,604,724.35 1.81
10 112010041 20兴业银行CD041 2,500,000 249,616,834.38 1.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016203 20上海银行CD203 6,000,000 597,154,707.29 5.15
2 160403 16农发03 3,840,000 384,339,102.47 3.32
3 1528010 15交通银行债 3,500,000 351,753,272.47 3.03
4 112088049 20晋商银行CD164 3,000,000 295,780,243.87 2.55
5 112016211 20上海银行CD211 2,500,000 248,699,635.30 2.15
6 112087399 20杭州银行CD161 2,500,000 248,699,635.30 2.15
7 112087377 20广州农村商业银行CD091 2,500,000 246,652,019.30 2.13
8 112010309 20兴业银行CD309 2,000,000 199,473,669.22 1.72
9 112021366 20渤海银行CD366 2,000,000 198,963,098.60 1.72
10 112021374 20渤海银行CD374 2,000,000 197,221,187.50 1.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111911292 19平安银行CD292 3,000,000 297,861,219.13 6.62
2 012000577 20中化股SCP006 2,500,000 250,108,664.93 5.56
3 111905116 19建设银行CD116 1,900,000 189,322,518.77 4.21
4 170310 17进出10 1,500,000 150,311,614.95 3.34
5 012001099 20陕延油SCP004 1,200,000 119,939,175.13 2.66
6 012001011 20光明SCP002 1,100,000 110,046,433.37 2.44
7 012000855 20沪港务SCP001 1,000,000 100,042,005.68 2.22
8 012000983 20赣高速SCP007 1,000,000 100,090,389.09 2.22
9 111911113 19平安银行CD113 1,000,000 99,874,977.88 2.22
10 012001203 20陕延油SCP005 1,000,000 99,865,616.43 2.22
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111911292 19平安银行CD292 3,000,000 295,614,691.84 6.10
2 209912 20贴现国债12 1,500,000 149,511,601.81 3.09
3 011902666 19中建材集SCP001 1,000,000 100,260,614.45 2.07
4 190206 19国开06 1,000,000 100,057,117.86 2.07
5 209910 20贴现国债10 1,000,000 99,708,642.19 2.06
6 012000577 20中化股SCP006 1,000,000 99,947,307.41 2.06
7 111911113 19平安银行CD113 1,000,000 99,119,853.23 2.05
8 111912068 19北京银行CD068 1,000,000 98,963,630.50 2.04
9 011903024 19中化工SCP008 800,000 80,266,681.07 1.66
10 101553007 15中建MTN001 500,000 50,462,071.96 1.04

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