招商招金宝货币市场基金B类(000651)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6191

 7 日年化：2.1860% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：许强,张宜杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：16.390亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-06-18

业绩比较基准： 人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,694,509,949.59 38.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,875,205,045.62 39.13
5 银行存款和结算备付金合计 9,430,254,106.40 21.86
6 其他资产 129,521,699.97 129,521,699.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,801,926,057.04 32.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,776,527,925.53 32.46
5 银行存款和结算备付金合计 14,850,445,770.29 34.99
6 其他资产 15,433,605.60 15,433,605.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,536,382,708.05 39.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,500,514,429.11 29.35
5 银行存款和结算备付金合计 12,073,763,032.01 30.81
6 其他资产 71,066,169.73 71,066,169.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,901,734,582.31 48.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,526,415,332.62 24.68
5 银行存款和结算备付金合计 9,117,542,327.65 26.39
6 其他资产 3,400.00 3,400.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,683,725,154.01 46.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,511,655,810.81 36.84
5 银行存款和结算备付金合计 5,765,534,398.16 16.98
6 其他资产 23,393.02 23,393.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,825,387,221.04 45.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,239,180,705.20 28.96
5 银行存款和结算备付金合计 7,384,907,110.50 25.96
6 其他资产 451,932.13 451,932.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,418,841,353.15 54.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,772,396,814.86 37.77
5 银行存款和结算备付金合计 2,331,512,700.10 8.17
6 其他资产 90,524.99 90,524.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,185,820,942.62 56.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,588,698,223.02 22.10
5 银行存款和结算备付金合计 5,455,387,324.15 21.57
6 其他资产 55,996,792.77 55,996,792.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,882,489,510.28 32.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,119,309,558.98 24.35
5 银行存款和结算备付金合计 8,932,442,998.61 42.49
6 其他资产 89,357,184.34 89,357,184.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,200,174,810.19 38.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,388,428,902.64 23.32
5 银行存款和结算备付金合计 7,160,692,201.18 38.05
6 其他资产 70,774,900.12 70,774,900.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,013,242,573.41 35.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,894,800,402.21 34.51
5 银行存款和结算备付金合计 5,126,228,011.95 30.01
6 其他资产 46,287,903.74 46,287,903.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,670,038,101.48 46.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,530,153,148.93 39.44
5 银行存款和结算备付金合计 2,298,028,694.92 13.88
6 其他资产 59,531,337.76 59,531,337.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,499,000,289.24 47.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,243,617,885.45 19.34
5 银行存款和结算备付金合计 3,805,966,659.91 32.81
6 其他资产 52,890,434.72 52,890,434.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,612,185,707.84 57.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,636,587,134.90 36.33
5 银行存款和结算备付金合计 238,120,836.67 5.29
6 其他资产 17,434,842.09 17,434,842.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,473,314,888.04 29.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,927,241,450.87 38.47
5 银行存款和结算备付金合计 1,558,446,160.82 31.11
6 其他资产 50,288,341.79 50,288,341.79

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