嘉实医疗保健股票型证券投资基金(000711)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0400

 累计净值：2.0400 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郝淼 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.095亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-08-13

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×95%＋中国债券总指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,137,373 98,018,805.14 9.54
2 688617 惠泰医疗 210,674 80,654,434.16 7.85
3 002821 凯莱英 481,613 73,060,692.10 7.11
4 688131 皓元医药 1,231,772 68,190,897.92 6.64
5 603456 九洲药业 2,263,479 65,595,621.42 6.39
6 600276 恒瑞医药 1,424,635 64,023,096.90 6.23
7 600161 天坛生物 2,448,810 62,763,000.30 6.11
8 300896 爱美客 134,128 52,346,134.56 5.10
9 300760 迈瑞医疗 194,299 52,423,813.19 5.10
10 603368 柳药集团 2,375,436 51,261,908.88 4.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,500,173 93,475,779.63 9.03
2 688617 惠泰医疗 210,674 78,739,407.50 7.61
3 688131 皓元医药 1,231,772 70,186,368.56 6.78
4 603368 柳药集团 2,375,436 58,697,023.56 5.67
5 300896 爱美客 126,828 56,432,118.60 5.45
6 603456 九洲药业 2,036,279 55,753,319.02 5.39
7 600276 恒瑞医药 1,134,535 54,344,226.50 5.25
8 300015 爱尔眼科 2,758,100 51,162,755.00 4.94
9 688050 爱博医疗 245,171 50,340,961.43 4.86
10 688271 联影医疗 352,539 48,653,907.39 4.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,814,286 144,235,737.00 9.20
2 300015 爱尔眼科 3,397,633 105,564,457.31 6.73
3 688131 皓元医药 879,837 100,662,151.17 6.42
4 688617 惠泰医疗 283,219 99,317,981.54 6.34
5 600085 同仁堂 1,628,730 89,808,172.20 5.73
6 300725 药石科技 1,187,258 83,772,924.48 5.34
7 300347 泰格医药 765,116 73,229,252.36 4.67
8 603368 柳药集团 2,654,436 65,458,391.76 4.18
9 300760 迈瑞医疗 206,399 64,336,632.29 4.10
10 002821 凯莱英 475,529 63,402,281.57 4.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,766,800 143,110,800.00 9.14
2 300015 爱尔眼科 3,292,233 102,289,679.31 6.53
3 688131 皓元医药 865,149 93,764,848.62 5.99
4 300725 药石科技 1,126,158 90,655,719.00 5.79
5 688617 惠泰医疗 283,219 85,149,587.67 5.44
6 600085 同仁堂 1,628,730 72,771,656.40 4.65
7 002821 凯莱英 475,529 70,378,292.00 4.49
8 688133 泰坦科技 505,493 69,995,615.71 4.47
9 300347 泰格医药 661,716 69,347,836.80 4.43
10 688050 爱博医疗 272,412 62,845,448.40 4.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,667,200 119,521,568.00 8.44
2 300015 爱尔眼科 3,961,103 113,564,823.01 8.02
3 603456 九洲药业 2,250,463 88,173,140.34 6.22
4 688131 皓元医药 674,514 83,221,537.32 5.87
5 002821 凯莱英 583,180 80,887,066.00 5.71
6 300896 爱美客 158,980 77,951,073.60 5.50
7 300725 药石科技 1,066,258 75,117,876.10 5.30
8 300347 泰格医药 791,016 72,124,838.88 5.09
9 300760 迈瑞医疗 237,399 70,982,301.00 5.01
10 300759 康龙化成 1,219,450 65,911,272.50 4.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,154,880 120,095,971.20 8.56
2 300015 爱尔眼科 2,250,445 100,752,422.65 7.18
3 688131 皓元医药 592,181 84,142,998.29 6.00
4 300347 泰格医药 732,916 83,882,236.20 5.98
5 603456 九洲药业 1,559,563 80,629,407.10 5.74
6 603127 昭衍新药 696,925 79,310,065.00 5.65
7 002821 凯莱英 274,000 79,186,000.00 5.64
8 300896 爱美客 129,180 77,509,291.80 5.52
9 300725 药石科技 778,941 77,107,369.59 5.49
10 300760 迈瑞医疗 233,762 73,214,258.40 5.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 882,980 99,229,292.40 8.68
2 300015 爱尔眼科 3,061,670 96,595,688.50 8.45
3 603456 九洲药业 1,559,563 75,607,614.24 6.61
4 002821 凯莱英 203,400 74,647,800.00 6.53
5 603127 昭衍新药 602,825 69,379,129.25 6.07
6 688131 皓元医药 356,121 62,677,296.00 5.48
7 300363 博腾股份 646,000 62,435,900.00 5.46
8 300347 泰格医药 573,069 61,662,224.40 5.39
9 300725 药石科技 554,360 53,429,216.80 4.67
10 300896 爱美客 110,160 52,326,000.00 4.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 822,980 97,588,968.40 7.47
2 300015 爱尔眼科 2,138,582 90,419,246.96 6.92
3 300760 迈瑞医疗 232,300 88,459,840.00 6.77
4 603456 九洲药业 1,559,563 87,741,014.38 6.71
5 002821 凯莱英 193,100 83,998,500.00 6.43
6 300347 泰格医药 573,069 73,238,218.20 5.60
7 300363 博腾股份 771,000 68,965,950.00 5.28
8 300725 药石科技 452,640 64,351,828.80 4.92
9 603127 昭衍新药 545,025 62,912,235.75 4.81
10 300759 康龙化成 366,200 51,733,074.00 3.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 758,380 115,880,464.00 8.33
2 300760 迈瑞医疗 252,400 97,280,008.00 6.99
3 300015 爱尔眼科 1,776,082 94,842,778.80 6.82
4 600763 通策医疗 280,826 84,815,068.52 6.10
5 002821 凯莱英 180,000 80,262,000.00 5.77
6 300759 康龙化成 366,200 78,883,142.00 5.67
7 603456 九洲药业 1,322,663 72,865,504.67 5.24
8 603127 昭衍新药 440,520 69,602,160.00 5.00
9 300363 博腾股份 704,900 67,148,774.00 4.83
10 300347 泰格医药 361,569 62,913,006.00 4.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 550,217 102,742,020.41 6.90
2 300760 迈瑞医疗 212,600 102,058,630.00 6.86
3 603259 药明康德 644,280 100,887,805.20 6.78
4 603456 九洲药业 1,958,960 95,166,276.80 6.39
5 688016 心脉医疗 194,551 88,444,830.11 5.94
6 600763 通策医疗 182,898 75,171,078.00 5.05
7 002390 信邦制药 6,929,800 72,624,304.00 4.88
8 300363 博腾股份 644,975 54,255,297.00 3.64
9 002675 东诚药业 2,530,800 53,323,956.00 3.58
10 688026 洁特生物 586,634 50,509,187.40 3.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 550,217 94,906,930.33 7.52
2 002390 信邦制药 10,013,400 88,117,920.00 6.98
3 300760 迈瑞医疗 212,600 84,850,786.00 6.72
4 603456 九洲药业 2,134,660 81,608,051.80 6.46
5 603259 药明康德 519,100 72,777,820.00 5.76
6 300363 博腾股份 1,130,510 59,702,233.10 4.73
7 688016 心脉医疗 185,920 53,985,590.40 4.27
8 002675 东诚药业 2,600,700 49,569,342.00 3.93
9 600763 通策医疗 182,898 45,815,949.00 3.63
10 600276 恒瑞医药 458,836 42,254,207.24 3.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 212,600 90,567,600.00 6.34
2 002390 信邦制药 10,104,000 85,681,920.00 6.00
3 300122 智飞生物 577,817 85,464,912.47 5.98
4 600276 恒瑞医药 737,916 82,248,117.36 5.76
5 300363 博腾股份 2,194,000 80,124,880.00 5.61
6 603456 九洲药业 2,134,660 76,420,828.00 5.35
7 300357 我武生物 962,739 73,842,081.30 5.17
8 600763 通策医疗 226,198 62,548,270.96 4.38
9 603259 药明康德 386,100 52,015,392.00 3.64
10 002675 东诚药业 2,537,200 50,515,652.00 3.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,005,916 90,351,375.12 6.01
2 600380 健康元 5,118,904 87,174,935.12 5.80
3 300122 智飞生物 566,017 78,851,828.27 5.24
4 300760 迈瑞医疗 212,600 73,984,800.00 4.92
5 300363 博腾股份 2,194,000 69,988,600.00 4.65
6 603882 金域医学 664,172 67,931,512.16 4.52
7 603939 益丰药房 596,847 59,266,907.10 3.94
8 002390 信邦制药 8,456,600 57,927,710.00 3.85
9 002675 东诚药业 2,470,800 56,309,532.00 3.74
10 300357 我武生物 962,739 54,125,186.58 3.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600529 山东药玻 2,540,900 147,372,200.00 9.00
2 600867 通化东宝 8,239,531 143,615,025.33 8.77
3 600380 健康元 8,703,063 141,337,743.12 8.64
4 000513 丽珠集团 2,731,721 131,149,925.21 8.01
5 000661 长春高新 295,598 128,673,809.40 7.86
6 000963 华东医药 4,848,229 122,660,193.70 7.49
7 000028 国药一致 2,702,982 121,661,219.82 7.43
8 600196 复星医药 3,060,713 103,605,135.05 6.33
9 300357 我武生物 962,739 59,930,502.75 3.66
10 600276 恒瑞医药 628,178 57,980,829.40 3.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600529 山东药玻 3,612,800 121,317,824.00 9.27
2 000028 国药一致 2,862,997 114,376,730.15 8.74
3 000513 丽珠集团 2,731,721 107,302,000.88 8.20
4 600196 复星医药 3,140,713 103,203,829.18 7.89
5 000661 长春高新 186,799 102,365,852.00 7.82
6 600380 健康元 8,703,063 99,737,101.98 7.62
7 600867 通化东宝 9,039,443 95,908,490.23 7.33
8 000963 华东医药 4,748,229 82,856,596.05 6.33
9 600276 恒瑞医药 646,765 59,521,782.95 4.55
10 300357 我武生物 1,192,652 53,180,352.68 4.06

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