诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A类(000714)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9340

 累计净值：1.1020 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓心怡 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.084亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-09-15

业绩比较基准： 60%沪深300 指数+40%中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 6,400 741,120.00 8.41
2 300502 新易盛 15,600 717,600.00 8.14
3 688041 海光信息 12,509 675,235.82 7.66
4 000977 浪潮信息 12,700 477,647.00 5.42
5 300394 天孚通信 4,000 380,000.00 4.31
6 688110 东芯股份 11,479 368,016.74 4.17
7 300476 胜宏科技 16,400 366,704.00 4.16
8 300002 神州泰岳 34,400 346,064.00 3.93
9 688498 源杰科技 1,554 342,268.50 3.88
10 601138 工业富联 16,000 315,200.00 3.58
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002605 姚记科技 13,200 612,876.00 7.35
2 688111 金山办公 1,220 576,108.40 6.91
3 603019 中科曙光 11,000 559,900.00 6.72
4 300502 新易盛 6,500 441,805.00 5.30
5 002230 科大讯飞 6,400 434,944.00 5.22
6 002555 三七互娱 12,200 425,536.00 5.10
7 002919 名臣健康 8,900 401,390.00 4.81
8 002463 沪电股份 18,600 389,484.00 4.67
9 300476 胜宏科技 16,000 385,760.00 4.63
10 300002 神州泰岳 26,900 376,600.00 4.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301259 艾布鲁 4,152 80,133.60 0.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301259 艾布鲁 4,152 78,888.00 1.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688046 药康生物 5,609 163,894.98 1.51
2 301268 铭利达 2,928 134,793.24 1.25
3 301212 联盛化学 2,772 98,124.98 0.91
4 301259 艾布鲁 4,152 92,913.12 0.86
5 301109 军信股份 5,145 80,112.70 0.74
6 301288 清研环境 4,516 76,844.12 0.71
7 301248 杰创智能 2,476 61,625.00 0.57
8 301135 瑞德智能 2,278 54,965.78 0.51
9 301120 新特电气 798 15,241.80 0.14
10 301097 天益医疗 174 10,881.96 0.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 15,400 2,361,128.00 3.55
2 300604 长川科技 48,900 2,207,835.00 3.32
3 002230 科大讯飞 50,100 2,065,122.00 3.10
4 600219 南山铝业 544,600 2,009,574.00 3.02
5 600584 长电科技 62,300 1,682,100.00 2.53
6 600570 恒生电子 38,000 1,654,520.00 2.49
7 600521 华海药业 69,900 1,586,730.00 2.38
8 002304 洋河股份 8,500 1,556,775.00 2.34
9 300083 创世纪 126,500 1,454,750.00 2.19
10 002415 海康威视 37,100 1,343,020.00 2.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600873 梅花生物 833,400 7,567,272.00 3.85
2 600315 上海家化 167,600 5,778,848.00 2.94
3 002465 海格通信 524,200 5,362,566.00 2.73
4 600096 云天化 206,300 5,229,705.00 2.66
5 000963 华东医药 144,700 4,835,874.00 2.46
6 002008 大族激光 124,300 4,768,148.00 2.43
7 300601 康泰生物 49,523 4,618,019.75 2.35
8 600967 内蒙一机 475,500 4,517,250.00 2.30
9 603816 顾家家居 73,800 4,524,678.00 2.30
10 002120 韵达股份 253,700 4,454,972.00 2.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603713 密尔克卫 72,900 9,825,462.00 2.85
2 000657 中钨高新 497,000 7,991,760.00 2.32
3 300260 新莱应材 164,000 7,735,880.00 2.25
4 000977 浪潮信息 212,400 7,610,292.00 2.21
5 000519 中兵红箭 266,600 7,110,222.00 2.06
6 600456 宝钛股份 83,100 5,964,918.00 1.73
7 600399 抚顺特钢 207,400 5,137,298.00 1.49
8 601677 明泰铝业 100,700 4,439,863.00 1.29
9 002212 天融信 232,200 4,451,274.00 1.29
10 688122 西部超导 45,100 4,371,994.00 1.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603707 健友股份 155,100 5,583,600.00 1.44
2 600702 舍得酒业 23,600 4,871,040.00 1.26
3 603456 九洲药业 75,400 4,153,786.00 1.07
4 600183 生益科技 172,300 3,732,018.00 0.96
5 600549 厦门钨业 138,400 3,277,312.00 0.85
6 600426 华鲁恒升 98,600 3,246,898.00 0.84
7 600809 山西汾酒 9,820 3,098,210.00 0.80
8 600399 抚顺特钢 138,100 3,002,294.00 0.77
9 600577 精达股份 380,000 2,709,400.00 0.70
10 603128 华贸物流 213,700 2,718,264.00 0.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 2,386 395,885.12 6.27
2 688126 沪硅产业 9,439 275,430.02 4.36
3 688625 呈和科技 4,879 260,684.97 4.13
4 688122 西部超导 4,004 259,739.48 4.11
5 688575 亚辉龙 4,136 183,638.40 2.91
6 688981 中芯国际 2,586 159,866.52 2.53
7 605089 味知香 1,800 156,636.00 2.48
8 300986 志特新材 2,000 80,540.00 1.28
9 605068 明新旭腾 800 28,776.00 0.46
10 688269 凯立新材 200 27,904.00 0.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603565 中谷物流 5,000 161,050.00 2.66
2 688033 天宜上佳 7,325 93,467.00 1.54
3 688122 西部超导 1,842 93,131.52 1.54
4 688070 纵横股份 1,883 71,704.64 1.19
5 688189 南新制药 639 25,508.88 0.42
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688363 华熙生物 471 68,968.53 1.05
2 300999 金龙鱼 600 64,992.00 0.99
3 002977 天箭科技 400 55,680.00 0.85
4 688122 西部超导 440 34,984.40 0.53
5 688126 沪硅产业 1,032 34,179.84 0.52
6 688981 中芯国际 589 34,014.75 0.52
7 688008 澜起科技 402 33,317.76 0.51
8 605376 博迁新材 700 32,900.00 0.50
9 688550 瑞联新材 385 33,152.35 0.50
10 605338 巴比食品 800 30,208.00 0.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 20,100 665,310.00 2.30
2 688588 凌志软件 17,277 516,409.53 1.78
3 002791 坚朗五金 3,000 387,870.00 1.34
4 600966 博汇纸业 31,600 379,832.00 1.31
5 688189 南新制药 6,833 356,135.96 1.23
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 453,268 2,796,663.56 10.02
2 300663 科蓝软件 57,750 1,600,252.50 5.73
3 600546 山煤国际 80,000 940,000.00 3.37
4 300724 捷佳伟创 10,000 885,300.00 3.17
5 603283 赛腾股份 15,000 807,000.00 2.89
6 688588 凌志软件 17,277 575,842.41 2.06
7 688158 优刻得 6,900 471,822.00 1.69
8 688189 南新制药 6,833 343,084.93 1.23
9 603087 甘李药业 193 19,357.90 0.07
10 600956 新天绿能 1,773 8,935.92 0.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 364,779 14,682,354.75 1.92
2 600380 健康元 973,438 11,155,599.48 1.46
3 000425 徐工机械 1,663,197 8,399,144.85 1.10
4 600546 山煤国际 1,000,200 8,111,622.00 1.06
5 601800 中国交建 938,300 7,750,358.00 1.02
6 601688 华泰证券 418,100 7,203,863.00 0.94
7 002773 康弘药业 170,027 6,695,663.26 0.88
8 600496 精工钢构 1,549,400 6,151,118.00 0.81
9 603501 韦尔股份 39,400 6,142,460.00 0.81
10 000547 航天发展 337,600 4,540,720.00 0.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034