国投瑞银岁增利债券型证券投资基金A类(000781)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.1110

 累计净值：1.2420 净值更新日期：2020-01-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.126亿份(2020-01-17 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-09-26

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 37,150 3,809,732.50 21.98
2 010303 03国债⑶ 25,500 2,597,430.00 14.98
3 143161 17电投06 15,000 1,511,850.00 8.72
4 018007 国开1801 15,000 1,511,250.00 8.72
5 018008 国开1802 13,000 1,337,180.00 7.71
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 40,000 4,095,600.00 21.18
2 010303 03国债⑶ 25,500 2,596,920.00 13.43
3 010107 21国债⑺ 16,500 1,699,005.00 8.78
4 143161 17电投06 15,000 1,541,100.00 7.97
5 143178 17杭金01 10,000 1,033,500.00 5.34
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 60,000 6,052,200.00 26.85
2 018006 国开1702 40,000 4,084,000.00 18.12
3 010303 03国债⑶ 30,000 3,034,200.00 13.46
4 136544 16联通03 20,000 2,000,000.00 8.87
5 018009 国开1803 15,000 1,621,950.00 7.20
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 30,000 3,000,300.00 11.44
2 136544 16联通03 30,000 2,997,900.00 11.43
3 018006 国开1702 15,000 1,535,100.00 5.85
4 136417 16万达02 10,000 1,003,700.00 3.83
5 010107 21国债⑺ 6,500 670,670.00 2.56
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 020267 18贴债50 80,000 7,948,000.00 19.73
2 018002 国开1302 31,200 3,121,560.00 7.75
3 136177 16电气质 30,000 2,998,500.00 7.44
4 136544 16联通03 30,000 2,986,800.00 7.41
5 136198 16上药01 19,000 1,897,720.00 4.71
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101351026 13南山集MTN003 60,000 6,097,200.00 9.18
2 136025 15黔路01 60,000 5,992,200.00 9.03
3 018006 国开1702 50,000 5,025,500.00 7.57
4 112277 15金街03 50,000 4,995,000.00 7.52
5 136074 15合作债 50,000 4,989,000.00 7.51
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101351026 13南山集MTN003 60,000 6,078,600.00 9.30
2 136025 15黔路01 60,000 5,961,000.00 9.12
3 136074 15合作债 50,000 4,945,000.00 7.57
4 112277 15金街03 50,000 4,927,000.00 7.54
5 101655021 16大连万达MTN003 50,000 4,814,000.00 7.36
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101351026 13南山集MTN003 60,000 6,111,000.00 9.35
2 136025 15黔路01 60,000 5,962,200.00 9.12
3 136074 15合作债 50,000 4,959,000.00 7.59
4 112277 15金街03 50,000 4,910,000.00 7.51
5 136099 15绍交01 50,000 4,805,500.00 7.35
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101351026 13南山集MTN003 60,000 6,070,200.00 9.50
2 136025 15黔路01 60,000 5,932,800.00 9.29
3 136074 15合作债 50,000 4,921,500.00 7.71
4 112277 15金街03 50,000 4,853,000.00 7.60
5 136099 15绍交01 50,000 4,744,500.00 7.43
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011754004 17河钢集SCP002 140,000 14,082,600.00 5.53
2 122028 09华发债 138,370 13,850,837.00 5.44
3 101552022 15晋焦煤MTN003 100,000 10,106,000.00 3.97
4 041753009 17中铝CP001 100,000 10,021,000.00 3.94
5 011755037 17宁沪高SCP005 100,000 10,017,000.00 3.94
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101453017 14鞍钢集MTN001 240,000 24,288,000.00 9.65
2 112277 15金街03 219,000 21,468,570.00 8.53
3 101356006 13马城投MTN001 200,000 20,728,000.00 8.23
4 1282273 12洛钼MTN1 200,000 20,176,000.00 8.01
5 1282324 12义马MTN1 200,000 19,968,000.00 7.93
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101453017 14鞍钢集MTN001 240,000 24,247,200.00 9.72
2 112277 15金街03 240,000 23,712,000.00 9.50
3 101356006 13马城投MTN001 200,000 20,826,000.00 8.35
4 1282273 12洛钼MTN1 200,000 20,134,000.00 8.07
5 127292 15国网03 200,000 19,834,000.00 7.95
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122366 14武钢债 245,000 24,745,000.00 9.95
2 101453017 14鞍钢集MTN001 240,000 24,259,200.00 9.75
3 112277 15金街03 240,000 23,880,000.00 9.60
4 101356006 13马城投MTN001 200,000 20,914,000.00 8.41
5 101554018 15鲁宏桥MTN001 200,000 20,392,000.00 8.20
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150213 15国开13 500,000 51,640,000.00 6.28
2 011699584 16豫投资SCP001 500,000 50,120,000.00 6.09
3 122366 14武钢债 480,090 49,113,207.00 5.97
4 011699406 16桂交投SCP001 400,000 40,124,000.00 4.88
5 101554018 15鲁宏桥MTN001 300,000 31,227,000.00 3.80
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150213 15国开13 500,000 51,445,000.00 6.20
2 150203 15国开03 500,000 51,125,000.00 6.16
3 011699584 16豫投资SCP001 500,000 50,005,000.00 6.02
4 122366 14武钢债 480,090 48,921,171.00 5.89
5 150405 15农发05 400,000 41,840,000.00 5.04
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150213 15国开13 800,000 82,608,000.00 9.99
2 150203 15国开03 500,000 51,340,000.00 6.21
3 122366 14武钢债 480,090 49,353,252.00 5.97
4 1520065 15北京银行02 400,000 41,188,000.00 4.98
5 1520064 15北京银行01 400,000 40,564,000.00 4.90

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