国投瑞银岁增利债券型证券投资基金A类(000781)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.1110

 累计净值：1.2420 净值更新日期：2020-01-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.126亿份(2020-01-17 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-09-26

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,506,322.50 94.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 619,875.39 3.56
6 其他资产 302,580.19 302,580.19
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,350,917.02 94.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 866,275.43 4.46
6 其他资产 220,677.55 220,677.55
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,815,251.34 96.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 480,862.40 2.12
6 其他资产 410,568.41 410,568.41
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,352,763.20 43.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,147,023.75 49.91
6 其他资产 1,840,726.10 1,840,726.10
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,755,343.90 62.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,800,000.00 28.73
5 银行存款和结算备付金合计 2,976,298.28 7.25
6 其他资产 536,093.59 536,093.59
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,057,089.50 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,664,668.09 1.90
6 其他资产 1,812,412.81 1,812,412.81
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,483,315.70 96.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,235,502.56 1.36
6 其他资产 2,028,377.51 2,028,377.51
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,744,673.67 95.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,809,653.61 2.69
6 其他资产 1,807,235.66 1,807,235.66
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,988,740.35 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,124,166.91 1.33
6 其他资产 2,389,086.43 2,389,086.43
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 169,679,517.75 66.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,200,000.00 31.06
5 银行存款和结算备付金合计 2,243,796.89 0.88
6 其他资产 3,872,706.95 3,872,706.95
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 339,571,767.19 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,422,707.64 0.41
6 其他资产 9,263,285.61 9,263,285.61
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 356,557,352.20 96.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,859,086.91 1.58
6 其他资产 7,594,996.62 7,594,996.62
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 373,311,173.76 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,603,040.93 1.71
6 其他资产 5,997,731.20 5,997,731.20
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 742,583,992.47 85.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,070,165.11 3.44
5 银行存款和结算备付金合计 87,808,828.84 10.05
6 其他资产 12,918,259.13 12,918,259.13
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,009,899,937.22 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,995,061.25 1.25
6 其他资产 18,217,787.62 18,217,787.62
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,039,953,387.96 93.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,436,686.99 1.93
6 其他资产 48,864,865.20 48,864,865.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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