银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金A类(000823)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9720

 累计净值：1.1070 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薄官辉,王浩 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.271亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-11-13

业绩比较基准： 50%*申银万国制造业指数＋50%*中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 782,400 23,331,168.00 5.49
2 603606 东方电缆 478,600 19,053,066.00 4.48
3 300308 中际旭创 159,518 18,472,184.40 4.34
4 000063 中兴通讯 503,400 16,451,112.00 3.87
5 603019 中科曙光 380,500 14,664,470.00 3.45
6 002353 杰瑞股份 451,011 14,382,740.79 3.38
7 002463 沪电股份 592,200 13,330,422.00 3.13
8 002028 思源电气 254,600 13,157,728.00 3.09
9 000921 海信家电 559,108 13,155,811.24 3.09
10 002531 天顺风能 988,619 12,763,071.29 3.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300502 新易盛 410,900 27,928,873.00 5.97
2 300750 宁德时代 111,108 25,420,399.32 5.44
3 600522 中天科技 1,370,009 21,796,843.19 4.66
4 002555 三七互娱 600,600 20,948,928.00 4.48
5 603019 中科曙光 375,048 19,089,943.20 4.08
6 600732 爱旭股份 575,160 17,686,170.00 3.78
7 000938 紫光股份 542,097 17,265,789.45 3.69
8 002459 晶澳科技 408,680 17,041,956.00 3.64
9 688111 金山办公 34,023 16,066,341.06 3.44
10 002531 天顺风能 1,045,500 15,922,965.00 3.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 82,768 39,149,264.00 6.93
2 300750 宁德时代 88,149 35,792,901.45 6.33
3 603019 中科曙光 662,233 25,383,390.89 4.49
4 000063 中兴通讯 698,500 22,743,160.00 4.03
5 002555 三七互娱 756,600 21,525,270.00 3.81
6 002129 TCL中环 429,700 20,823,262.00 3.69
7 300502 新易盛 419,300 20,336,050.00 3.60
8 300274 阳光电源 185,200 19,420,072.00 3.44
9 002459 晶澳科技 323,300 18,538,022.00 3.28
10 002439 启明星辰 511,373 17,003,152.25 3.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 210,080 27,692,745.60 4.91
2 002459 晶澳科技 422,300 25,376,007.00 4.50
3 300699 光威复材 315,354 22,784,326.50 4.04
4 688111 金山办公 82,768 21,891,308.32 3.89
5 000733 振华科技 191,200 21,840,776.00 3.88
6 002446 盛路通信 2,243,700 21,449,772.00 3.81
7 000768 中航西飞 834,900 21,248,205.00 3.77
8 002487 大金重工 496,900 20,556,753.00 3.65
9 002518 科士达 355,200 20,459,520.00 3.63
10 603606 东方电缆 295,558 20,047,699.14 3.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 62,700 25,135,803.00 6.06
2 002049 紫光国微 143,180 20,617,920.00 4.97
3 600760 中航沈飞 329,100 20,058,645.00 4.84
4 603613 国联股份 179,690 19,399,332.40 4.68
5 002179 中航光电 333,520 19,344,160.00 4.67
6 300699 光威复材 225,354 18,684,100.14 4.51
7 002384 东山精密 744,931 17,245,152.65 4.16
8 300395 菲利华 287,100 17,191,548.00 4.15
9 688111 金山办公 82,768 16,645,472.48 4.01
10 002371 北方华创 57,900 16,119,360.00 3.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688063 派能科技 77,248 24,116,825.60 5.74
2 002709 天赐材料 358,700 22,260,922.00 5.30
3 605117 德业股份 79,010 22,114,108.90 5.27
4 688223 晶科能源 1,469,546 21,940,321.78 5.22
5 600438 通威股份 345,900 20,705,574.00 4.93
6 603799 华友钴业 215,370 20,593,679.40 4.90
7 300861 美畅股份 219,600 20,354,724.00 4.85
8 300014 亿纬锂能 204,700 19,958,250.00 4.75
9 300769 德方纳米 47,600 19,453,168.00 4.63
10 600522 中天科技 839,857 19,400,696.70 4.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 1,404,400 23,874,800.00 5.82
2 300750 宁德时代 43,760 22,418,248.00 5.46
3 002594 比亚迪 97,400 22,382,520.00 5.45
4 002049 紫光国微 106,100 21,701,694.00 5.29
5 300861 美畅股份 252,800 17,337,024.00 4.22
6 300568 星源材质 449,700 16,989,666.00 4.14
7 603986 兆易创新 118,128 16,659,591.84 4.06
8 688598 金博股份 67,922 16,369,202.00 3.99
9 002371 北方华创 58,686 16,079,964.00 3.92
10 002241 歌尔股份 450,700 15,504,080.00 3.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002245 蔚蓝锂芯 880,300 24,217,053.00 4.75
2 002049 紫光国微 106,100 23,872,500.00 4.68
3 603501 韦尔股份 74,300 23,090,211.00 4.53
4 600499 科达制造 926,100 22,985,802.00 4.51
5 300750 宁德时代 36,706 21,583,128.00 4.23
6 002402 和而泰 772,000 21,175,960.00 4.15
7 300014 亿纬锂能 174,035 20,567,456.30 4.04
8 002371 北方华创 58,686 20,365,215.72 4.00
9 600570 恒生电子 279,900 17,395,785.00 3.41
10 000786 北新建材 485,400 17,391,882.00 3.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 106,100 21,941,480.00 5.29
2 002371 北方华创 58,686 21,460,883.34 5.18
3 600171 上海贝岭 578,800 20,709,464.00 5.00
4 600460 士兰微 357,200 20,392,548.00 4.92
5 300750 宁德时代 36,706 19,297,445.38 4.66
6 002487 大金重工 766,700 18,431,468.00 4.45
7 688200 华峰测控 33,054 18,402,814.50 4.44
8 603501 韦尔股份 74,300 18,025,923.00 4.35
9 603659 璞泰来 102,800 17,681,600.00 4.27
10 002459 晶澳科技 267,400 17,635,030.00 4.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 447,250 28,847,625.00 7.93
2 600570 恒生电子 294,900 27,499,425.00 7.56
3 600703 三安光电 767,800 24,607,990.00 6.77
4 300124 汇川技术 258,750 19,214,775.00 5.28
5 002230 科大讯飞 278,565 18,825,422.70 5.18
6 300750 宁德时代 35,057 18,748,483.60 5.15
7 603501 韦尔股份 57,900 18,643,800.00 5.13
8 601012 隆基股份 197,820 17,574,328.80 4.83
9 300628 亿联网络 199,400 16,709,720.00 4.59
10 688012 中微公司 94,990 15,760,740.80 4.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 736,518 22,964,631.24 8.51
2 002572 索菲亚 594,016 19,560,946.88 7.25
3 002415 海康威视 276,050 15,431,195.00 5.72
4 600570 恒生电子 182,100 15,296,400.00 5.67
5 300628 亿联网络 199,400 13,593,098.00 5.04
6 603833 欧派家居 85,000 13,396,850.00 4.97
7 300661 圣邦股份 56,100 12,975,930.00 4.81
8 300567 精测电子 218,000 11,957,300.00 4.43
9 300124 汇川技术 136,900 11,706,319.00 4.34
10 002508 老板电器 306,963 11,210,288.76 4.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 1,025,894 29,966,363.74 8.59
2 002572 索菲亚 880,100 22,794,590.00 6.53
3 300014 亿纬锂能 233,775 19,052,662.50 5.46
4 002050 三花智控 752,394 18,546,512.10 5.31
5 002415 海康威视 356,300 17,284,113.00 4.95
6 600438 通威股份 407,461 15,662,800.84 4.49
7 002508 老板电器 383,466 15,637,743.48 4.48
8 300124 汇川技术 157,400 14,685,420.00 4.21
9 600570 恒生电子 134,400 14,098,560.00 4.04
10 300699 光威复材 158,100 14,078,805.00 4.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 1,136,821 24,805,434.22 8.68
2 002475 立讯精密 280,820 16,043,246.60 5.62
3 002508 老板电器 445,363 14,558,916.47 5.10
4 002747 埃斯顿 694,700 13,616,120.00 4.77
5 300014 亿纬锂能 261,051 12,922,024.50 4.52
6 300115 长盈精密 536,303 12,790,826.55 4.48
7 601633 长城汽车 637,000 12,179,440.00 4.26
8 300316 晶盛机电 384,500 11,784,925.00 4.13
9 002777 久远银海 561,190 11,784,990.00 4.13
10 002850 科达利 167,700 11,687,013.00 4.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 583,400 23,761,882.00 7.09
2 002241 歌尔股份 772,325 22,675,462.00 6.77
3 600690 海尔智家 1,250,593 22,135,496.10 6.61
4 300253 卫宁健康 800,880 18,372,187.20 5.48
5 000988 华工科技 750,200 18,327,386.00 5.47
6 002508 老板电器 504,946 15,708,870.06 4.69
7 002384 东山精密 473,219 14,172,909.05 4.23
8 300033 同花顺 101,227 13,471,289.16 4.02
9 300136 信维通信 253,652 13,448,629.04 4.01
10 000651 格力电器 210,800 11,924,956.00 3.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 511,900 21,909,320.00 7.50
2 600031 三一重工 994,900 17,211,770.00 5.89
3 600297 广汇汽车 3,593,025 14,623,611.75 5.01
4 000938 紫光股份 399,400 14,106,808.00 4.83
5 600570 恒生电子 159,684 14,036,223.60 4.81
6 603638 艾迪精密 362,800 12,770,560.00 4.37
7 002508 老板电器 430,246 12,236,196.24 4.19
8 002384 东山精密 562,500 11,593,125.00 3.97
9 300420 五洋停车 1,951,500 11,591,910.00 3.97
10 603816 顾家家居 281,200 9,875,744.00 3.38

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