富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类(000880)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4920

 累计净值：2.4920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘莉莉 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.890亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-12-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600422 昆药集团 13,755,900 263,975,721.00 6.34
2 000061 农产品 37,957,653 261,528,229.17 6.28
3 600060 海信视像 9,610,400 215,849,584.00 5.19
4 002244 滨江集团 22,202,340 212,920,440.60 5.12
5 002353 杰瑞股份 6,022,600 192,060,714.00 4.61
6 000975 银泰黄金 13,141,857 187,008,625.11 4.49
7 600048 保利发展 14,539,774 185,236,720.76 4.45
8 600729 重庆百货 5,320,699 175,210,618.07 4.21
9 600426 华鲁恒升 5,397,700 173,266,170.00 4.16
10 000921 海信家电 6,561,500 154,392,095.00 3.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000061 农产品 15,921,170 95,367,808.30 6.15
2 002244 滨江集团 9,310,340 82,117,198.80 5.29
3 600048 保利发展 6,016,400 78,393,692.00 5.05
4 600729 重庆百货 2,381,999 74,890,048.56 4.83
5 600060 海信视像 2,813,500 69,634,125.00 4.49
6 000975 银泰黄金 5,936,557 69,457,716.90 4.48
7 002475 立讯精密 1,813,500 58,848,075.00 3.79
8 00883 中国海洋石油 5,649,000 58,332,568.22 3.76
9 00688 中国海外发展 3,689,728 58,103,690.60 3.75
10 000651 格力电器 1,518,037 55,423,530.87 3.57
11 600938 中国海油 2,413,700 43,736,244.00 2.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600729 重庆百货 1,555,499 42,185,132.88 7.03
2 600060 海信视像 1,946,500 38,404,445.00 6.40
3 600422 昆药集团 1,508,864 31,248,573.44 5.21
4 000975 银泰黄金 2,341,400 30,836,238.00 5.14
5 000651 格力电器 799,700 29,388,975.00 4.90
6 600048 保利发展 2,057,400 29,071,062.00 4.85
7 600426 华鲁恒升 825,000 29,081,250.00 4.85
8 00883 中国海洋石油 2,585,000 26,385,820.35 4.40
9 00688 中国海外发展 1,517,228 25,182,606.84 4.20
10 00941 中国移动 445,000 24,775,853.82 4.13
11 600938 中国海油 1,042,000 17,755,680.00 2.96
12 600941 中国移动 31,500 2,834,055.00 0.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600729 重庆百货 1,495,999 35,380,376.35 8.33
2 600048 保利发展 2,106,900 31,877,397.00 7.51
3 600426 华鲁恒升 772,300 25,601,745.00 6.03
4 000651 格力电器 726,900 23,493,408.00 5.53
5 600859 王府井 799,599 22,500,715.86 5.30
6 600422 昆药集团 1,512,100 21,350,852.00 5.03
7 600938 中国海油 1,381,900 21,004,880.00 4.95
8 00688 中国海外发展 1,050,728 19,334,826.29 4.55
9 00941 中国移动 401,500 18,560,029.08 4.37
10 00883 中国海洋石油 1,943,000 17,321,523.63 4.08
11 600988 赤峰黄金 755,200 13,631,360.00 3.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,825,000 32,850,000.00 8.34
2 600729 重庆百货 1,404,999 28,844,629.47 7.33
3 000651 格力电器 829,300 26,894,199.00 6.83
4 000975 银泰黄金 1,948,800 25,061,568.00 6.37
5 600859 王府井 1,126,399 24,566,762.19 6.24
6 600426 华鲁恒升 819,100 23,893,147.00 6.07
7 002244 滨江集团 2,271,700 23,784,699.00 6.04
8 600938 中国海油 1,248,000 19,755,840.00 5.02
9 600690 海尔智家 765,858 18,970,302.66 4.82
10 00688 中国海外发展 978,000 18,088,890.44 4.59
11 00883 中国海洋石油 1,943,000 16,536,446.32 4.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 157,300 31,763,589.00 8.54
2 600519 贵州茅台 15,000 30,675,000.00 8.25
3 600729 重庆百货 1,362,199 29,382,632.43 7.90
4 600048 保利发展 1,562,900 27,288,234.00 7.34
5 002244 滨江集团 3,035,700 26,258,805.00 7.06
6 601318 中国平安 557,200 26,015,668.00 7.00
7 600426 华鲁恒升 891,000 26,017,200.00 7.00
8 601838 成都银行 1,324,900 21,966,842.00 5.91
9 002507 涪陵榨菜 597,400 20,622,248.00 5.55
10 600031 三一重工 1,070,800 20,409,448.00 5.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,200 31,285,800.00 8.29
2 000596 古井贡酒 180,600 30,947,616.00 8.20
3 600729 重庆百货 1,141,247 29,809,371.64 7.90
4 601838 成都银行 1,844,100 27,698,382.00 7.34
5 600426 华鲁恒升 715,500 23,303,835.00 6.18
6 002415 海康威视 536,000 21,976,000.00 5.82
7 000858 五粮液 139,400 21,615,364.00 5.73
8 600048 保利发展 1,158,500 20,505,450.00 5.43
9 600887 伊利股份 525,527 19,386,691.03 5.14
10 002311 海大集团 326,600 17,930,340.00 4.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 147,300 35,941,200.00 9.04
2 000858 五粮液 158,400 35,269,344.00 8.87
3 600519 贵州茅台 16,800 34,440,000.00 8.66
4 002415 海康威视 612,100 32,025,072.00 8.05
5 600729 重庆百货 1,223,647 31,839,294.94 8.01
6 600426 华鲁恒升 924,000 28,921,200.00 7.27
7 600887 伊利股份 587,327 24,350,577.42 6.12
8 600690 海尔智家 705,501 21,087,424.89 5.30
9 603986 兆易创新 116,400 20,468,940.00 5.15
10 002507 涪陵榨菜 518,370 19,594,386.00 4.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 150,600 33,040,134.00 8.65
2 000596 古井贡酒 126,300 30,125,076.00 7.88
3 600519 贵州茅台 15,700 28,731,000.00 7.52
4 600887 伊利股份 741,827 27,966,877.90 7.32
5 002507 涪陵榨菜 897,070 27,602,843.90 7.22
6 600729 重庆百货 1,099,701 26,491,797.09 6.93
7 600690 海尔智家 911,201 23,827,906.15 6.24
8 000568 泸州老窖 105,500 23,376,690.00 6.12
9 002415 海康威视 313,900 17,264,500.00 4.52
10 600315 上海家化 380,421 16,681,460.85 4.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600858 银座股份 6,355,778 38,706,688.02 8.57
2 600887 伊利股份 954,127 35,140,497.41 7.78
3 600729 重庆百货 1,251,301 34,348,212.45 7.60
4 600690 海尔智家 1,227,101 31,794,186.91 7.04
5 002507 涪陵榨菜 607,400 22,874,684.00 5.06
6 002415 海康威视 351,500 22,671,750.00 5.02
7 600315 上海家化 365,100 21,957,114.00 4.86
8 600066 宇通客车 1,737,100 21,696,379.00 4.80
9 000661 长春高新 42,971 16,147,646.40 3.57
10 600741 华域汽车 590,600 15,515,062.00 3.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600858 银座股份 6,648,675 46,341,264.75 9.24
2 000651 格力电器 683,994 42,886,423.80 8.55
3 600729 重庆百货 1,393,601 42,100,686.21 8.40
4 600859 王府井 1,391,322 41,767,486.44 8.33
5 002304 洋河股份 155,800 25,263,060.00 5.04
6 601318 中国平安 311,800 24,538,660.00 4.89
7 000026 飞亚达 1,234,841 19,498,139.39 3.89
8 002507 涪陵榨菜 458,300 19,253,183.00 3.84
9 600315 上海家化 389,101 18,684,630.02 3.73
10 600887 伊利股份 464,427 18,591,012.81 3.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 457,400 39,784,652.00 7.14
2 600729 重庆百货 1,354,501 39,145,078.90 7.03
3 000651 格力电器 553,894 34,308,194.36 6.16
4 600887 伊利股份 636,827 28,256,013.99 5.07
5 002304 洋河股份 122,700 28,097,373.00 5.04
6 603501 韦尔股份 122,800 27,958,730.00 5.02
7 300122 智飞生物 179,675 26,575,729.25 4.77
8 000661 长春高新 57,742 25,180,784.42 4.52
9 002352 顺丰控股 271,321 23,938,651.83 4.30
10 002142 宁波银行 632,530 22,353,610.20 4.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 197,800 34,587,836.00 6.14
2 600729 重庆百货 972,801 33,532,450.47 5.95
3 000651 格力电器 622,294 33,168,270.20 5.88
4 600887 伊利股份 828,027 31,879,039.50 5.66
5 002415 海康威视 805,045 30,680,264.95 5.44
6 002352 顺丰控股 364,221 29,574,745.20 5.25
7 601318 中国平安 366,000 27,911,160.00 4.95
8 600859 王府井 577,492 27,748,490.60 4.92
9 300122 智飞生物 169,975 23,679,217.25 4.20
10 000538 云南白药 193,305 19,709,377.80 3.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000501 鄂武商A 3,550,050 55,664,784.00 8.02
2 300226 上海钢联 579,600 45,556,560.00 6.56
3 000538 云南白药 476,305 44,682,172.05 6.43
4 000651 格力电器 698,794 39,530,776.58 5.69
5 600887 伊利股份 1,268,127 39,476,793.51 5.68
6 600729 重庆百货 1,142,700 35,675,094.00 5.14
7 002352 顺丰控股 612,150 33,484,605.00 4.82
8 000656 金科股份 2,663,300 21,732,528.00 3.13
9 300760 迈瑞医疗 71,100 21,735,270.00 3.13
10 002142 宁波银行 843,126 21,431,312.22 3.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,319,410 39,397,582.60 6.49
2 000651 格力电器 677,426 35,361,637.20 5.82
3 300760 迈瑞医疗 95,200 24,913,840.00 4.10
4 600031 三一重工 1,273,092 22,024,491.60 3.63
5 600048 保利地产 1,446,042 21,502,644.54 3.54
6 002001 新和成 766,977 20,938,472.10 3.45
7 600729 重庆百货 736,212 20,437,245.12 3.37
8 600036 招商银行 608,370 19,638,183.60 3.23
9 000656 金科股份 2,403,200 19,129,472.00 3.15
10 601318 中国平安 261,100 18,060,287.00 2.97

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