天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000961)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.100% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1860

 累计净值：1.1860 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈瑶 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：22.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2015-01-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,336 20,388,362.80 0.26
2 601318 中国平安 195,155 9,425,986.50 0.12
3 300750 宁德时代 47,520 9,647,985.60 0.12
4 600036 招商银行 222,732 7,343,474.04 0.09
5 000858 五粮液 35,003 5,463,968.30 0.07
6 000333 美的集团 88,503 4,910,146.44 0.06
7 600030 中信证券 175,993 3,812,008.38 0.05
8 002594 比亚迪 16,285 3,854,659.50 0.05
9 600900 长江电力 176,107 3,916,619.68 0.05
10 601166 兴业银行 261,489 4,259,655.81 0.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,736 14,772,576.00 0.20
2 300750 宁德时代 37,020 8,469,805.80 0.11
3 601318 中国平安 151,755 7,041,432.00 0.09
4 600036 招商银行 173,332 5,678,356.32 0.08
5 000858 五粮液 27,103 4,433,237.71 0.06
6 000333 美的集团 68,803 4,053,872.76 0.05
7 002594 比亚迪 12,685 3,276,154.95 0.04
8 600900 长江电力 137,173 3,026,036.38 0.04
9 601166 兴业银行 203,689 3,187,732.85 0.04
10 600276 恒瑞医药 62,575 2,997,342.50 0.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,336 13,351,520.00 0.18
2 300750 宁德时代 17,100 6,943,455.00 0.09
3 601318 中国平安 126,455 5,766,348.00 0.08
4 600036 招商银行 144,532 4,953,111.64 0.06
5 000858 五粮液 22,603 4,452,791.00 0.06
6 002594 比亚迪 10,585 2,709,971.70 0.04
7 600900 长江电力 132,873 2,823,551.25 0.04
8 601012 隆基绿能 70,782 2,860,300.62 0.04
9 601166 兴业银行 169,889 2,869,425.21 0.04
10 000333 美的集团 57,203 3,078,093.43 0.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,136 17,504,872.00 0.23
2 300750 宁德时代 23,800 9,363,396.00 0.13
3 601318 中国平安 175,355 8,241,685.00 0.11
4 600036 招商银行 200,132 7,456,918.32 0.10
5 000858 五粮液 31,403 5,674,208.07 0.08
6 601012 隆基绿能 97,882 4,136,493.32 0.06
7 601166 兴业银行 235,089 4,135,215.51 0.06
8 000333 美的集团 79,303 4,107,895.40 0.06
9 002594 比亚迪 14,685 3,773,604.45 0.05
10 600900 长江电力 184,173 3,867,633.00 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,936 18,605,160.00 0.27
2 300750 宁德时代 23,100 9,260,559.00 0.14
3 601318 中国平安 171,955 7,149,888.90 0.11
4 600036 招商银行 196,332 6,606,571.80 0.10
5 000858 五粮液 32,003 5,415,867.69 0.08
6 601012 隆基绿能 96,182 4,608,079.62 0.07
7 002594 比亚迪 14,985 3,776,369.85 0.06
8 600900 长江电力 180,373 4,101,682.02 0.06
9 601166 兴业银行 230,589 3,839,306.85 0.06
10 000333 美的集团 80,803 3,984,395.93 0.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,736 11,730,120.00 0.16
2 300750 宁德时代 12,900 6,888,600.00 0.09
3 601318 中国平安 98,455 4,596,863.95 0.06
4 600036 招商银行 112,332 4,740,410.40 0.06
5 000858 五粮液 17,503 3,534,380.79 0.05
6 601012 隆基绿能 55,082 3,670,113.66 0.05
7 002594 比亚迪 8,185 2,729,615.65 0.04
8 601166 兴业银行 131,989 2,626,581.10 0.04
9 000333 美的集团 44,303 2,675,458.17 0.04
10 300059 东方财富 95,772 2,432,608.80 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,736 15,017,184.00 0.23
2 300750 宁德时代 19,600 10,041,080.00 0.15
3 600036 招商银行 173,032 8,097,897.60 0.12
4 601318 中国平安 151,455 7,337,994.75 0.11
5 601012 隆基股份 60,673 4,379,983.87 0.07
6 000333 美的集团 68,303 3,893,271.00 0.06
7 000858 五粮液 27,203 4,218,097.18 0.06
8 601166 兴业银行 203,289 4,201,983.63 0.06
9 600900 长江电力 158,973 3,497,406.00 0.05
10 603259 药明康德 28,672 3,222,159.36 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,136 16,678,800.00 0.23
2 300750 宁德时代 19,300 11,348,400.00 0.16
3 600036 招商银行 156,632 7,629,544.72 0.11
4 601318 中国平安 137,355 6,924,065.55 0.10
5 000858 五粮液 26,603 5,923,423.98 0.08
6 601012 隆基股份 54,573 4,704,192.60 0.07
7 000333 美的集团 67,203 4,960,253.43 0.07
8 300059 东方财富 113,593 4,215,436.23 0.06
9 002415 海康威视 64,025 3,349,788.00 0.05
10 601166 兴业银行 183,989 3,503,150.56 0.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,836 17,999,880.00 0.25
2 600036 招商银行 192,832 9,728,374.40 0.13
3 601318 中国平安 168,655 8,156,155.80 0.11
4 000858 五粮液 32,403 7,108,894.17 0.10
5 601012 隆基股份 67,573 5,573,421.04 0.08
6 000333 美的集团 82,403 5,735,248.80 0.08
7 300059 东方财富 138,493 4,760,004.41 0.07
8 601166 兴业银行 226,389 4,142,918.70 0.06
9 002415 海康威视 78,325 4,307,875.00 0.06
10 603259 药明康德 27,972 4,274,121.60 0.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,636 15,704,961.20 0.21
2 601318 中国平安 130,555 8,392,075.40 0.11
3 600036 招商银行 149,232 8,086,882.08 0.11
4 000858 五粮液 22,303 6,643,840.67 0.09
5 601012 隆基股份 52,193 4,636,826.12 0.06
6 601166 兴业银行 175,489 3,606,298.95 0.05
7 000333 美的集团 56,403 4,025,482.11 0.05
8 600276 恒瑞医药 54,075 3,675,477.75 0.05
9 002415 海康威视 53,525 3,452,362.50 0.05
10 601888 中国中免 11,804 3,542,380.40 0.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,636 13,331,724.00 0.20
2 601318 中国平安 144,155 11,344,998.50 0.17
3 600036 招商银行 165,183 8,440,851.30 0.13
4 000858 五粮液 25,803 6,914,687.94 0.10
5 000333 美的集团 65,503 5,386,311.69 0.08
6 600276 恒瑞医药 49,446 4,553,482.14 0.07
7 601166 兴业银行 193,789 4,668,377.01 0.07
8 000651 格力电器 64,008 4,013,301.60 0.06
9 601888 中国中免 12,904 3,949,656.32 0.06
10 600887 伊利股份 80,832 3,235,704.96 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,036 10,061,928.00 0.16
2 601318 中国平安 106,555 9,268,153.90 0.15
3 000858 五粮液 19,003 5,546,025.55 0.09
4 600036 招商银行 121,483 5,339,177.85 0.08
5 000333 美的集团 48,203 4,745,103.32 0.07
6 600276 恒瑞医药 36,746 4,095,709.16 0.06
7 601166 兴业银行 142,889 2,982,093.43 0.05
8 000651 格力电器 47,308 2,930,257.52 0.05
9 600887 伊利股份 60,132 2,668,056.84 0.04
10 601888 中国中免 9,504 2,684,404.80 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 131,655 10,040,010.30 0.17
2 600519 贵州茅台 6,036 10,071,066.00 0.17
3 000858 五粮液 23,603 5,216,263.00 0.09
4 600036 招商银行 125,283 4,510,188.00 0.08
5 600276 恒瑞医药 45,278 4,066,869.96 0.07
6 000333 美的集团 59,503 4,319,917.80 0.07
7 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.05
8 002475 立讯精密 50,943 2,910,373.59 0.05
9 000651 格力电器 58,508 3,118,476.40 0.05
10 600030 中信证券 103,555 3,109,756.65 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 143,436 10,241,330.40 0.16
2 600519 贵州茅台 6,636 9,707,671.68 0.15
3 600276 恒瑞医药 49,178 4,539,129.40 0.07
4 600036 招商银行 136,616 4,606,691.52 0.07
5 000858 五粮液 25,603 4,381,185.36 0.07
6 000651 格力电器 63,376 3,585,180.32 0.06
7 000333 美的集团 64,503 3,856,634.37 0.06
8 600030 中信证券 112,755 2,718,523.05 0.04
9 002475 立讯精密 55,143 2,831,593.05 0.04
10 601166 兴业银行 164,963 2,603,116.14 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 164,636 11,387,872.12 0.18
2 600519 贵州茅台 7,688 8,541,368.00 0.13
3 600036 招商银行 156,544 5,053,240.32 0.08
4 600276 恒瑞医药 46,901 4,316,299.03 0.07
5 000651 格力电器 72,976 3,809,347.20 0.06
6 000333 美的集团 73,703 3,568,699.26 0.06
7 000858 五粮液 29,493 3,397,593.60 0.05
8 601166 兴业银行 220,663 3,510,748.33 0.05
9 600030 中信证券 129,455 2,868,722.80 0.04
10 600887 伊利股份 92,729 2,768,887.94 0.04

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