华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金(000967)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.5780

 累计净值：2.5780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴邦栋 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.151亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-02-06

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数（全价）收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 298,474 13,413,421.56 4.62
2 301198 喜悦智行 842,215 11,942,608.70 4.11
3 605266 健之佳 228,988 11,522,676.16 3.97
4 301393 昊帆生物 151,867 11,335,418.65 3.90
5 601512 中新集团 1,188,900 10,640,655.00 3.66
6 300389 艾比森 606,398 9,575,024.42 3.30
7 002475 立讯精密 304,000 9,065,280.00 3.12
8 002422 科伦药业 310,000 9,036,500.00 3.11
9 301391 卡莱特 104,837 8,636,472.06 2.97
10 688249 晶合集成 483,269 8,185,398.78 2.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 1,085,800 29,729,204.00 7.79
2 300723 一品红 511,505 14,987,096.50 3.93
3 601512 中新集团 1,508,800 14,077,104.00 3.69
4 603309 维力医疗 869,200 13,446,524.00 3.53
5 002929 润建股份 301,700 13,096,797.00 3.43
6 301198 喜悦智行 842,215 12,784,823.70 3.35
7 002912 中新赛克 289,119 12,724,127.19 3.34
8 000989 九芝堂 914,300 12,653,912.00 3.32
9 605266 健之佳 147,083 12,329,967.89 3.23
10 000739 普洛药业 668,585 11,860,697.90 3.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 705,402 21,916,840.14 4.21
2 003029 吉大正元 592,000 19,743,200.00 3.79
3 603859 能科科技 403,636 19,293,800.80 3.70
4 600570 恒生电子 362,003 19,265,799.66 3.70
5 300494 盛天网络 582,500 17,393,450.00 3.34
6 300353 东土科技 1,301,200 16,772,468.00 3.22
7 000516 国际医学 1,547,900 15,865,975.00 3.05
8 601512 中新集团 1,622,700 15,626,601.00 3.00
9 002912 中新赛克 363,519 14,784,317.73 2.84
10 002929 润建股份 296,300 14,195,733.00 2.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 86,877 28,069,089.93 5.09
2 002180 纳思达 527,900 27,392,731.00 4.97
3 603826 坤彩科技 323,460 16,952,538.60 3.08
4 300593 新雷能 390,640 16,594,387.20 3.01
5 002179 中航光电 286,344 16,539,229.44 3.00
6 002446 盛路通信 1,713,305 16,379,195.80 2.97
7 003029 吉大正元 419,900 14,805,674.00 2.69
8 300629 新劲刚 562,999 14,390,254.44 2.61
9 688301 奕瑞科技 28,423 13,014,323.24 2.36
10 002865 钧达股份 66,869 12,377,451.90 2.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002865 钧达股份 153,469 28,852,172.00 5.29
2 688063 派能科技 61,217 24,486,800.00 4.49
3 603826 坤彩科技 396,560 24,071,192.00 4.42
4 002459 晶澳科技 343,067 21,970,010.68 4.03
5 688599 天合光能 337,448 21,633,791.28 3.97
6 600522 中天科技 941,100 21,146,517.00 3.88
7 688032 禾迈股份 16,830 18,484,220.70 3.39
8 300593 新雷能 388,540 17,655,257.60 3.24
9 002335 科华数据 387,900 16,369,380.00 3.00
10 002179 中航光电 219,844 12,750,952.00 2.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 1,286,600 29,720,460.00 4.78
2 603826 坤彩科技 483,860 28,479,999.60 4.58
3 002714 牧原股份 467,404 25,833,419.08 4.15
4 300015 爱尔眼科 570,316 25,533,047.32 4.10
5 603606 东方电缆 280,214 21,464,392.40 3.45
6 002865 钧达股份 203,185 19,375,721.60 3.11
7 002459 晶澳科技 234,227 18,480,510.30 2.97
8 600233 圆通速递 820,200 16,723,878.00 2.69
9 300059 东方财富 620,182 15,752,622.80 2.53
10 002791 坚朗五金 120,000 15,566,400.00 2.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 2,020,100 34,341,700.00 5.64
2 300750 宁德时代 65,232 33,418,353.60 5.49
3 002714 牧原股份 562,104 31,961,233.44 5.25
4 601872 招商轮船 5,610,060 26,479,483.20 4.35
5 603606 东方电缆 486,314 25,069,486.70 4.12
6 603826 坤彩科技 424,460 24,512,565.00 4.03
7 002100 天康生物 1,675,500 20,390,835.00 3.35
8 000537 广宇发展 1,132,028 19,255,796.28 3.16
9 600487 亨通光电 1,369,451 17,761,779.47 2.92
10 300122 智飞生物 127,700 17,622,600.00 2.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 95,919 56,400,372.00 8.41
2 600522 中天科技 1,654,300 28,056,928.00 4.18
3 300604 长川科技 476,732 27,412,090.00 4.09
4 300207 欣旺达 638,000 26,898,080.00 4.01
5 601872 招商轮船 6,483,400 26,581,940.00 3.96
6 300014 亿纬锂能 222,985 26,352,367.30 3.93
7 603259 药明康德 220,916 26,196,219.28 3.90
8 300979 华利集团 273,818 24,383,492.90 3.63
9 601669 中国电建 2,587,700 20,908,616.00 3.12
10 688116 天奈科技 139,502 20,826,253.58 3.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 72,119 37,915,121.87 6.56
2 002812 恩捷股份 118,578 33,216,069.36 5.75
3 002371 北方华创 85,400 31,229,926.00 5.40
4 300604 长川科技 581,892 27,791,161.92 4.81
5 600110 诺德股份 1,297,884 27,787,696.44 4.81
6 002241 歌尔股份 594,115 25,606,356.50 4.43
7 688116 天奈科技 160,327 24,061,876.16 4.16
8 002214 大立科技 1,019,159 22,768,012.06 3.94
9 300979 华利集团 239,218 21,150,461.02 3.66
10 603259 药明康德 131,016 20,019,244.80 3.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 117,824 27,582,598.40 7.05
2 300750 宁德时代 44,331 23,708,218.80 6.06
3 688116 天奈科技 154,143 18,188,874.00 4.65
4 601888 中国中免 52,222 15,671,822.20 4.01
5 300763 锦浪科技 82,300 14,863,380.00 3.80
6 600919 江苏银行 1,988,740 14,120,054.00 3.61
7 300390 天华超净 285,025 13,689,750.75 3.50
8 002371 北方华创 43,600 12,093,768.00 3.09
9 600036 招商银行 216,854 11,751,318.26 3.00
10 300760 迈瑞医疗 23,649 11,352,702.45 2.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 106,318 32,541,813.44 7.97
2 600519 贵州茅台 15,485 31,109,365.00 7.62
3 000858 五粮液 114,388 30,653,696.24 7.51
4 002415 海康威视 462,536 25,855,762.40 6.33
5 603259 药明康德 166,593 23,356,338.60 5.72
6 300124 汇川技术 246,114 21,045,208.14 5.15
7 300750 宁德时代 64,431 20,757,735.27 5.08
8 600690 海尔智家 656,600 20,472,788.00 5.01
9 603501 韦尔股份 72,200 18,535,184.00 4.54
10 002444 巨星科技 349,820 12,278,682.00 3.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,480 50,909,040.00 9.33
2 000858 五粮液 140,588 41,030,607.80 7.52
3 300015 爱尔眼科 441,620 33,072,921.80 6.06
4 002050 三花智控 1,205,082 29,705,271.30 5.44
5 601100 恒立液压 258,426 29,202,138.00 5.35
6 000333 美的集团 276,922 27,260,201.68 4.99
7 002179 中航光电 298,859 23,397,671.11 4.29
8 600276 恒瑞医药 188,484 21,008,426.64 3.85
9 002607 中公教育 583,069 20,483,213.97 3.75
10 601888 中国中免 64,118 18,110,129.10 3.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 150,018 33,445,012.92 7.22
2 002607 中公教育 999,740 32,621,516.20 7.05
3 002050 三花智控 1,388,582 30,826,520.40 6.66
4 600519 贵州茅台 17,480 29,165,380.00 6.30
5 000333 美的集团 385,760 28,006,176.00 6.05
6 603338 浙江鼎力 273,994 27,166,505.10 5.87
7 300502 新易盛 415,012 26,664,521.00 5.76
8 601100 恒立液压 327,039 23,350,584.60 5.04
9 600570 恒生电子 194,506 19,176,346.54 4.14
10 000739 普洛药业 694,600 16,559,264.00 3.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 375,249 40,414,317.30 7.15
2 002607 中公教育 1,364,522 37,865,485.50 6.70
3 002050 三花智控 1,701,792 37,269,244.80 6.60
4 300502 新易盛 548,257 34,605,981.84 6.12
5 601888 中国中免 221,318 34,089,611.54 6.03
6 600519 贵州茅台 23,180 33,909,558.40 6.00
7 300433 蓝思科技 1,052,591 29,514,651.64 5.22
8 300601 康泰生物 181,105 29,188,358.52 5.17
9 600529 山东药玻 493,261 28,609,138.00 5.06
10 000739 普洛药业 782,500 18,224,425.00 3.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,880 14,309,680.00 7.77
2 600436 片仔癀 113,237 14,075,359.10 7.65
3 600276 恒瑞医药 122,102 11,237,047.06 6.10
4 000001 平安银行 862,205 11,036,224.00 5.99
5 300601 康泰生物 81,100 9,294,060.00 5.05
6 600585 海螺水泥 166,891 9,195,694.10 5.00
7 000002 万科A 328,762 8,432,745.30 4.58
8 300433 蓝思科技 502,875 7,321,860.00 3.98
9 603882 金域医学 129,200 7,272,668.00 3.95
10 002555 三七互娱 208,022 6,793,998.52 3.69

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