华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金(000967)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.5780

 累计净值：2.5780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴邦栋 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.151亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-02-06

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数（全价）收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 264,448,874.20 90.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,379,850.42 9.37
6 其他资产 435,062.70 435,062.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 310,786,717.00 80.39
2 固定收益类投资 23,366,281.29 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,716,810.01 13.38
6 其他资产 729,890.36 729,890.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 462,292,862.88 82.40
2 固定收益类投资 23,242,659.04 4.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,104,135.15 13.39
6 其他资产 364,640.80 364,640.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 493,456,522.96 88.51
2 固定收益类投资 23,117,767.81 4.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,525,276.12 7.27
6 其他资产 428,467.55 428,467.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 489,813,663.16 89.23
2 固定收益类投资 21,686,246.79 3.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,815,437.86 5.80
6 其他资产 5,641,256.36 5,641,256.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,398,136.73 90.11
2 固定收益类投资 21,588,640.49 3.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,477,486.43 6.41
6 其他资产 429,820.81 429,820.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 521,031,947.76 84.86
2 固定收益类投资 21,449,847.99 3.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,189,823.40 11.27
6 其他资产 2,339,432.44 2,339,432.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 571,941,104.48 84.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,193,820.64 15.76
6 其他资产 854,535.44 854,535.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 508,070,393.88 87.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,490,739.76 12.44
6 其他资产 2,020,338.73 2,020,338.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,457,674.51 82.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,236,584.25 16.94
6 其他资产 3,108,457.66 3,108,457.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,166,439.94 72.03
2 固定收益类投资 136,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,031,114.03 23.69
6 其他资产 17,775,345.56 17,775,345.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 507,429,017.77 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,227,834.98 7.95
6 其他资产 4,365,952.68 4,365,952.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 419,056,500.49 88.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,979,631.85 10.95
6 其他资产 3,805,594.57 3,805,594.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 511,879,962.30 88.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,183,407.40 10.97
6 其他资产 845,905.84 845,905.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,520,830.33 87.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,052,685.16 11.33
6 其他资产 2,256,073.41 2,256,073.41

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