国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金A类(001037)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7170

 累计净值：1.2200 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马柯 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-03-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601882 海天精工 479,900 14,387,402.00 7.57
2 300394 天孚通信 116,000 11,020,000.00 5.80
3 002463 沪电股份 457,500 10,298,325.00 5.42
4 603786 科博达 138,100 10,107,539.00 5.32
5 300408 三环集团 299,200 9,275,200.00 4.88
6 002436 兴森科技 738,200 9,013,422.00 4.74
7 603100 川仪股份 245,000 7,996,800.00 4.21
8 002920 德赛西威 52,200 7,498,008.00 3.95
9 300308 中际旭创 61,000 7,063,800.00 3.72
10 688697 纽威数控 317,702 7,062,515.46 3.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601882 海天精工 479,900 15,980,670.00 7.64
2 688301 奕瑞科技 40,333 11,391,249.19 5.45
3 002436 兴森科技 707,400 10,964,700.00 5.24
4 603100 川仪股份 245,000 9,520,700.00 4.55
5 688777 中控技术 147,725 9,274,175.50 4.44
6 300394 天孚通信 85,300 9,112,599.00 4.36
7 300408 三环集团 299,200 8,781,520.00 4.20
8 688697 纽威数控 317,702 8,206,242.66 3.93
9 002920 德赛西威 52,200 8,133,282.00 3.89
10 002463 沪电股份 313,600 6,566,784.00 3.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601882 海天精工 479,900 14,257,829.00 7.14
2 688301 奕瑞科技 26,180 9,472,709.40 4.74
3 300408 三环集团 299,200 9,005,920.00 4.51
4 603100 川仪股份 234,800 8,851,960.00 4.43
5 002436 兴森科技 707,400 8,693,946.00 4.35
6 300124 汇川技术 115,900 8,147,770.00 4.08
7 688789 宏华数科 47,351 8,009,421.65 4.01
8 300661 圣邦股份 50,900 7,899,680.00 3.95
9 688697 纽威数控 317,702 7,888,540.66 3.95
10 688031 星环科技 62,388 7,486,560.00 3.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 49,500 12,720,015.00 6.39
2 600885 宏发股份 287,000 9,588,670.00 4.82
3 688301 奕瑞科技 20,397 9,339,378.36 4.69
4 600563 法拉电子 57,500 9,193,100.00 4.62
5 601965 中国汽研 455,300 8,823,714.00 4.43
6 601882 海天精工 321,400 8,420,680.00 4.23
7 300408 三环集团 258,900 7,950,819.00 3.99
8 300012 华测检测 345,600 7,706,880.00 3.87
9 688008 澜起科技 111,174 6,959,492.40 3.50
10 301029 怡合达 105,100 6,909,274.00 3.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 142,200 14,276,880.00 6.61
2 600048 保利发展 691,700 12,450,600.00 5.76
3 002714 牧原股份 206,800 11,274,736.00 5.22
4 603606 东方电缆 143,300 9,992,309.00 4.63
5 600519 贵州茅台 5,200 9,737,000.00 4.51
6 002594 比亚迪 37,500 9,450,375.00 4.37
7 600563 法拉电子 57,500 9,238,525.00 4.28
8 601689 拓普集团 123,500 9,114,300.00 4.22
9 600885 宏发股份 255,800 8,909,514.00 4.12
10 601965 中国汽研 455,300 8,609,723.00 3.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 173,000 16,779,270.00 6.56
2 600426 华鲁恒升 536,007 15,651,404.40 6.12
3 601689 拓普集团 203,400 13,918,662.00 5.44
4 600900 长江电力 600,000 13,872,000.00 5.42
5 601985 中国核电 1,939,200 13,302,912.00 5.20
6 300015 爱尔眼科 279,246 12,501,843.42 4.89
7 601615 明阳智能 339,671 11,480,879.80 4.49
8 601816 京沪高铁 1,958,700 9,832,674.00 3.84
9 002311 海大集团 150,300 9,019,503.00 3.53
10 600196 复星医药 159,400 7,027,946.00 2.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 536,007 17,457,747.99 6.72
2 601985 中国核电 1,939,200 15,726,912.00 6.06
3 600900 长江电力 600,000 13,200,000.00 5.08
4 601816 京沪高铁 2,504,500 11,971,510.00 4.61
5 688981 中芯国际 247,076 11,387,732.84 4.38
6 601689 拓普集团 192,100 10,911,280.00 4.20
7 601666 平煤股份 600,000 10,272,000.00 3.95
8 000069 华侨城A 1,298,400 9,556,224.00 3.68
9 002484 江海股份 428,300 9,191,318.00 3.54
10 002092 中泰化学 999,951 9,029,557.53 3.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,000 26,650,000.00 7.73
2 000977 浪潮信息 649,945 23,287,529.35 6.75
3 300059 东方财富 600,120 22,270,453.20 6.46
4 600426 华鲁恒升 606,300 18,977,190.00 5.50
5 002013 中航机电 900,000 16,362,000.00 4.74
6 603501 韦尔股份 50,000 15,538,500.00 4.51
7 600745 闻泰科技 120,000 15,516,000.00 4.50
8 600132 重庆啤酒 92,673 14,023,278.36 4.07
9 600900 长江电力 600,000 13,620,000.00 3.95
10 002241 歌尔股份 250,000 13,525,000.00 3.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,500,000 33,000,000.00 7.99
2 600036 招商银行 456,900 23,050,605.00 5.58
3 300750 宁德时代 40,000 21,029,200.00 5.09
4 600519 贵州茅台 9,000 16,470,000.00 3.99
5 600483 福能股份 900,000 16,416,000.00 3.98
6 600323 瀚蓝环境 600,000 15,900,000.00 3.85
7 000799 酒鬼酒 60,000 14,863,800.00 3.60
8 000596 古井贡酒 58,900 14,048,828.00 3.40
9 600905 三峡能源 1,939,663 13,904,978.22 3.37
10 300059 东方财富 400,000 13,748,000.00 3.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 65,000 34,762,000.00 7.90
2 600036 招商银行 400,000 21,676,000.00 4.92
3 002541 鸿路钢构 350,000 20,422,500.00 4.64
4 601012 隆基股份 210,000 18,656,400.00 4.24
5 600763 通策医疗 45,000 18,495,000.00 4.20
6 300760 迈瑞医疗 37,286 17,899,144.30 4.07
7 000983 山西焦煤 2,051,600 17,048,796.00 3.87
8 300408 三环集团 400,000 16,968,000.00 3.86
9 002756 永兴材料 249,950 14,844,530.50 3.37
10 600900 长江电力 707,000 14,592,480.00 3.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 524,400 26,796,840.00 6.55
2 002402 和而泰 1,148,221 23,584,459.34 5.76
3 300124 汇川技术 249,300 21,317,643.00 5.21
4 603816 顾家家居 256,800 20,687,808.00 5.06
5 600519 贵州茅台 9,000 18,081,000.00 4.42
6 002541 鸿路钢构 318,200 15,677,714.00 3.83
7 300628 亿联网络 226,362 15,431,097.54 3.77
8 600900 长江电力 707,000 15,158,080.00 3.70
9 300760 迈瑞医疗 37,286 14,881,215.46 3.64
10 600763 通策医疗 55,000 13,777,500.00 3.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 100,000 35,111,000.00 6.92
2 300124 汇川技术 350,000 32,655,000.00 6.43
3 603259 药明康德 230,000 30,985,600.00 6.11
4 000333 美的集团 300,007 29,532,689.08 5.82
5 600036 招商银行 650,000 28,567,500.00 5.63
6 600519 贵州茅台 14,000 27,972,000.00 5.51
7 300014 亿纬锂能 300,023 24,451,874.50 4.82
8 002050 三花智控 946,697 23,336,081.05 4.60
9 600900 长江电力 1,185,400 22,712,264.00 4.48
10 300037 新宙邦 220,000 22,308,000.00 4.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,000 35,038,500.00 6.09
2 300750 宁德时代 155,800 32,593,360.00 5.67
3 300037 新宙邦 509,671 29,102,214.10 5.06
4 300124 汇川技术 490,086 28,375,979.40 4.93
5 603259 药明康德 278,155 28,232,732.50 4.91
6 002271 东方雨虹 490,399 26,432,506.10 4.60
7 002597 金禾实业 817,881 25,926,827.70 4.51
8 002311 海大集团 413,411 25,354,496.63 4.41
9 002475 立讯精密 427,430 24,419,075.90 4.25
10 600036 招商银行 645,100 23,223,600.00 4.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 768,892 36,791,482.20 4.88
2 002241 歌尔股份 1,213,400 35,625,424.00 4.73
3 300124 汇川技术 922,500 35,045,775.00 4.65
4 002311 海大集团 735,519 35,003,349.21 4.64
5 300750 宁德时代 189,200 32,988,912.00 4.38
6 300037 新宙邦 560,471 30,859,533.26 4.09
7 600519 贵州茅台 21,000 30,720,480.00 4.08
8 000860 顺鑫农业 481,450 27,433,021.00 3.64
9 603259 药明康德 278,155 26,869,773.00 3.57
10 002402 和而泰 1,571,712 25,477,451.52 3.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 933,219 37,515,403.80 4.69
2 600519 贵州茅台 30,300 33,663,300.00 4.21
3 000860 顺鑫农业 520,650 31,962,703.50 4.00
4 000001 平安银行 2,457,700 31,458,560.00 3.93
5 603517 绝味食品 505,239 26,146,118.25 3.27
6 300014 亿纬锂能 417,594 24,266,387.34 3.03
7 600195 中牧股份 1,678,600 21,939,302.00 2.74
8 601688 华泰证券 1,262,500 21,752,875.00 2.72
9 603259 药明康德 233,480 21,127,605.20 2.64
10 000895 双汇发展 534,727 21,014,771.10 2.63

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