国投瑞银添利宝货币市场基金A类(001094)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4623

 7 日年化：1.8040% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李达夫,颜文浩 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：478.773亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-23

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112321235 23渤海银行CD235 6,000,000 596,601,822.29 1.22
2 220216 22国开16 5,000,000 507,442,180.60 1.03
3 210202 21国开02 4,300,000 440,136,568.16 0.90
4 210207 21国开07 4,100,000 415,685,413.96 0.85
5 112314103 23江苏银行CD103 3,500,000 344,266,506.10 0.70
6 012380984 23中化股SCP009 3,000,000 303,327,410.58 0.62
7 012381081 23中广核SCP001 3,000,000 303,203,838.58 0.62
8 112307010 23招商银行CD010 3,000,000 299,154,812.47 0.61
9 112321175 23渤海银行CD175 3,000,000 297,269,428.46 0.61
10 112303111 23农业银行CD111 3,000,000 297,055,291.29 0.61
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112321235 23渤海银行CD235 6,000,000 593,109,328.04 1.18
2 220216 22国开16 5,000,000 504,586,593.10 1.00
3 210202 21国开02 4,300,000 437,644,012.02 0.87
4 112286381 22贵州银行CD083 4,000,000 398,557,301.69 0.79
5 210207 21国开07 3,100,000 312,375,776.92 0.62
6 112286487 22华融湘江银行CD186 3,000,000 298,864,142.95 0.59
7 112221420 22渤海银行CD420 3,000,000 298,901,428.14 0.59
8 112303111 23农业银行CD111 3,000,000 295,364,653.80 0.59
9 112307010 23招商银行CD010 3,000,000 297,219,906.68 0.59
10 112321102 23渤海银行CD102 3,000,000 298,365,791.62 0.59
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 5,200,000 527,504,420.81 1.01
2 220216 22国开16 5,000,000 501,766,398.08 0.96
3 210202 21国开02 4,300,000 435,174,368.14 0.83
4 112286381 22贵州银行CD083 4,000,000 396,449,210.95 0.76
5 112221417 22渤海银行CD417 4,000,000 398,586,268.78 0.76
6 112271391 22深圳农商银行CD094 3,000,000 298,952,599.00 0.57
7 112205138 22建设银行CD138 3,000,000 298,958,598.25 0.57
8 112285626 22广州农村商业银行CD093 3,000,000 298,943,090.57 0.57
9 112203032 22农业银行CD032 3,000,000 299,639,226.68 0.57
10 112271307 22贵州银行CD117 3,000,000 298,939,701.69 0.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 5,200,000 524,975,021.46 1.11
2 220201 22国开01 4,600,000 469,297,443.88 1.00
3 112286381 22贵州银行CD083 4,000,000 394,375,253.49 0.84
4 112221417 22渤海银行CD417 4,000,000 396,103,627.04 0.84
5 019666 22国债01 3,000,000 306,089,098.69 0.65
6 112204024 22中国银行CD024 3,000,000 297,173,546.98 0.63
7 112271391 22深圳农商银行CD094 3,000,000 297,148,423.94 0.63
8 112205138 22建设银行CD138 3,000,000 297,015,703.91 0.63
9 112203032 22农业银行CD032 3,000,000 297,841,857.39 0.63
10 112271307 22贵州银行CD117 3,000,000 297,077,720.34 0.63
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112288296 22深圳农商银行CD081 5,000,000 497,815,221.61 1.17
2 220201 22国开01 4,600,000 466,870,524.46 1.09
3 112203096 22农业银行CD096 4,000,000 396,230,740.72 0.93
4 112286381 22贵州银行CD083 4,000,000 392,266,421.56 0.92
5 012281965 22国家管网SCP001 3,900,000 392,692,294.40 0.92
6 220404 22农发04 3,200,000 321,864,213.65 0.75
7 019666 22国债01 3,000,000 304,472,277.16 0.71
8 112213065 22浙商银行CD065 3,000,000 295,707,954.10 0.69
9 112221320 22渤海银行CD320 3,000,000 295,900,855.71 0.69
10 112203032 22农业银行CD032 3,000,000 296,015,689.54 0.69
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 4,600,000 464,443,624.33 1.32
2 012105250 21中化股SCP024 3,300,000 333,866,585.60 0.95
3 210407 21农发07 3,300,000 336,070,731.00 0.95
4 019666 22国债01 3,000,000 302,855,610.84 0.86
5 112203032 22农业银行CD032 3,000,000 294,200,718.51 0.84
6 112204024 22中国银行CD024 3,000,000 293,742,772.91 0.83
7 112213065 22浙商银行CD065 3,000,000 293,931,357.85 0.83
8 112204022 22中国银行CD022 2,500,000 245,165,410.98 0.70
9 112213072 22浙商银行CD072 2,500,000 244,995,230.33 0.70
10 112299045 22浙江网商银行CD010 2,500,000 244,728,900.87 0.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 4,200,000 429,914,660.56 1.18
2 112121460 21渤海银行CD460 4,300,000 427,818,164.00 1.18
3 210407 21农发07 3,300,000 334,097,564.09 0.92
4 170206 17国开06 3,200,000 332,505,223.74 0.91
5 012105250 21中化股SCP024 3,300,000 332,030,640.08 0.91
6 112121437 21渤海银行CD437 3,300,000 328,718,404.58 0.90
7 019666 22国债01 3,000,000 301,256,668.85 0.83
8 112121439 21渤海银行CD439 3,000,000 298,767,480.17 0.82
9 112174275 21成都银行CD296 3,000,000 298,969,481.62 0.82
10 112172981 21贵州银行CD095 2,100,000 209,460,606.22 0.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121460 21渤海银行CD460 4,300,000 425,029,205.50 1.17
2 210206 21国开06 3,700,000 369,976,846.34 1.02
3 012105250 21中化股SCP024 3,300,000 329,670,191.38 0.91
4 210407 21农发07 3,300,000 329,330,556.28 0.91
5 112121437 21渤海银行CD437 3,300,000 326,512,009.47 0.90
6 170206 17国开06 3,200,000 321,354,680.15 0.89
7 012104032 21国家能源SCP001 3,000,000 299,992,064.83 0.83
8 112104005 21中国银行CD005 3,000,000 298,848,864.02 0.83
9 210201 21国开01 3,000,000 299,953,073.40 0.83
10 112174275 21成都银行CD296 3,000,000 297,006,017.41 0.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011322 20平安银行CD322 4,000,000 397,493,129.63 1.15
2 210206 21国开06 3,700,000 369,957,257.57 1.07
3 170206 17国开06 3,200,000 322,522,314.37 0.93
4 210201 21国开01 3,000,000 299,781,122.85 0.87
5 012102575 21东航股SCP010 3,000,000 300,020,509.29 0.87
6 112104005 21中国银行CD005 3,000,000 296,823,048.63 0.86
7 112113041 21浙商银行CD041 2,500,000 248,672,174.38 0.72
8 200314 20进出14 2,400,000 240,018,351.73 0.69
9 190202 19国开02 2,100,000 210,235,578.11 0.61
10 012101388 21首钢SCP005 2,000,000 200,019,244.68 0.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011322 20平安银行CD322 4,000,000 394,398,376.92 1.17
2 210206 21国开06 3,700,000 369,937,791.89 1.09
3 170206 17国开06 3,200,000 323,682,448.13 0.96
4 210201 21国开01 3,000,000 299,610,329.29 0.89
5 112113041 21浙商银行CD041 2,500,000 246,775,771.05 0.73
6 200314 20进出14 2,400,000 240,070,876.76 0.71
7 190202 19国开02 2,100,000 210,432,967.49 0.62
8 012101512 21中化工SCP007 2,000,000 200,037,524.46 0.59
9 012100816 21越秀集团SCP001 2,000,000 200,253,073.89 0.59
10 012101388 21首钢SCP005 2,000,000 200,155,055.88 0.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112074241 20华融湘江银行CD165 4,000,000 397,724,596.53 1.34
2 112011322 20平安银行CD322 4,000,000 391,360,966.86 1.32
3 112073859 20徽商银行CD137 3,500,000 348,088,981.27 1.17
4 180208 18国开08 3,200,000 320,458,598.65 1.08
5 112113041 21浙商银行CD041 2,500,000 244,914,208.38 0.83
6 200314 20进出14 2,400,000 240,122,487.86 0.81
7 112073954 20厦门银行CD255 2,000,000 198,891,417.02 0.67
8 012100360 21中铝SCP001 2,000,000 200,002,330.37 0.67
9 112111033 21平安银行CD033 2,000,000 199,549,571.27 0.67
10 112073879 20昆仑银行CD188 2,000,000 198,881,431.37 0.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 4,800,000 479,995,386.39 1.66
2 112074241 20华融湘江银行CD165 4,000,000 394,546,692.86 1.36
3 112011322 20平安银行CD322 4,000,000 388,379,943.61 1.34
4 112006038 20交通银行CD038 3,800,000 378,216,680.87 1.31
5 112073776 20宁波银行CD224 3,500,000 348,145,570.43 1.20
6 112073859 20徽商银行CD137 3,500,000 345,333,473.21 1.19
7 180208 18国开08 3,200,000 322,040,877.70 1.11
8 112013125 20浙商银行CD125 3,000,000 298,285,592.57 1.03
9 112009221 20浦发银行CD221 3,000,000 298,232,409.54 1.03
10 112074610 20厦门银行CD265 2,500,000 248,564,224.55 0.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 4,800,000 479,962,849.04 1.61
2 112006038 20交通银行CD038 3,800,000 375,851,933.78 1.26
3 112021360 20渤海银行CD360 3,500,000 348,330,424.76 1.17
4 112021354 20渤海银行CD354 3,000,000 298,636,926.37 1.00
5 112084867 20成都银行CD179 3,000,000 299,139,352.08 1.00
6 180208 18国开08 2,600,000 263,250,178.66 0.88
7 112021363 20渤海银行CD363 2,500,000 248,731,920.89 0.84
8 012000699 20首钢SCP002 2,500,000 250,002,905.41 0.84
9 112081455 20贵阳银行CD077 2,200,000 218,904,372.18 0.73
10 180402 18农发02 2,000,000 201,697,593.04 0.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 4,800,000 479,930,508.73 1.63
2 012000699 20首钢SCP002 2,500,000 250,007,267.82 0.85
3 112006038 20交通银行CD038 2,400,000 236,073,766.52 0.80
4 112081455 20贵阳银行CD077 2,200,000 217,619,104.40 0.74
5 180402 18农发02 2,000,000 203,047,589.19 0.69
6 190307 19进出07 2,000,000 200,061,476.89 0.68
7 012000826 20赣高速SCP006 2,000,000 199,962,447.40 0.68
8 042000112 20湘高速CP001 2,000,000 200,002,516.47 0.68
9 112080908 20昆仑银行CD088 2,000,000 198,011,608.80 0.67
10 112080804 20贵阳银行CD072 2,000,000 197,924,209.73 0.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 4,800,000 479,898,712.66 1.46
2 012000699 20首钢SCP002 2,500,000 250,011,559.85 0.76
3 190304 19进出04 2,500,000 249,988,160.62 0.76
4 112006038 20交通银行CD038 2,400,000 234,677,325.36 0.72
5 180402 18农发02 2,000,000 204,375,887.83 0.62
6 111998290 19重庆农村商行CD108 2,000,000 199,125,123.85 0.61
7 190307 19进出07 2,000,000 200,108,157.31 0.61
8 111973855 19华融湘江银行CD170 2,000,000 199,125,477.19 0.61
9 042000112 20湘高速CP001 2,000,000 200,003,385.10 0.61
10 111976190 19齐鲁银行CD063 2,000,000 198,766,363.97 0.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034