国投瑞银添利宝货币市场基金A类(001094)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4623

 7 日年化：1.8040% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李达夫,颜文浩 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：478.773亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-23

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,016,111,492.81 44.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,921,909,091.84 20.21
5 银行存款和结算备付金合计 17,057,785,301.73 34.74
6 其他资产 100,004,711.04 100,004,711.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,959,034,229.76 35.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,978,000,734.04 25.70
5 银行存款和结算备付金合计 19,565,163,127.03 38.74
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,875,538,643.59 39.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,678,921,081.32 16.57
5 银行存款和结算备付金合计 22,810,058,929.07 43.56
6 其他资产 21,431.93 21,431.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,438,172,463.99 44.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,491,380,159.50 26.20
5 银行存款和结算备付金合计 13,738,983,569.76 28.82
6 其他资产 1,153.68 1,153.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,744,060,408.74 33.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,366,165,827.35 37.48
5 银行存款和结算备付金合计 12,552,297,121.29 28.75
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,850,373,594.61 35.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,902,375,789.00 38.20
5 银行存款和结算备付金合计 9,638,265,871.04 26.49
6 其他资产 1,966.20 1,966.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,448,658,284.44 41.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,713,326,434.48 23.40
5 银行存款和结算备付金合计 13,076,132,308.99 35.11
6 其他资产 1,995.19 1,995.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,552,573,485.12 45.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,519,930,219.89 23.51
5 银行存款和结算备付金合计 11,015,476,089.26 30.40
6 其他资产 145,858,387.78 145,858,387.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,363,359,504.27 35.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,290,464,555.69 35.42
5 银行存款和结算备付金合计 9,816,399,462.31 28.29
6 其他资产 225,708,925.20 225,708,925.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,120,190,455.59 32.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,606,860,770.33 36.79
5 银行存款和结算备付金合计 10,370,875,155.54 30.27
6 其他资产 164,793,359.43 164,793,359.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,309,334,039.62 30.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,945,769,598.64 33.01
5 银行存款和结算备付金合计 10,670,126,282.01 35.41
6 其他资产 206,200,842.13 206,200,842.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,116,187,127.44 51.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,844,835,887.26 13.19
5 银行存款和结算备付金合计 10,059,225,890.21 34.51
6 其他资产 131,443,662.09 131,443,662.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,926,210,134.64 43.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,604,138,176.79 55.55
6 其他资产 158,569,549.42 158,569,549.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,416,284,664.84 40.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,748,817,363.23 28.86
5 银行存款和结算备付金合计 9,058,053,368.25 29.88
6 其他资产 89,477,742.82 89,477,742.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,064,807,181.63 39.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,518,674,398.03 34.78
5 银行存款和结算备付金合计 8,404,533,613.67 25.37
6 其他资产 134,464,698.39 134,464,698.39

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