华安新丝路主题股票型证券投资基金A类(001104)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5430

 累计净值：1.6520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王春 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.794亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-04-09

业绩比较基准： 80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 206,047 41,833,722.41 7.36
2 300001 特锐德 2,023,300 36,965,691.00 6.51
3 600754 锦江酒店 886,600 33,336,160.00 5.87
4 688176 亚虹医药 2,950,360 33,014,528.40 5.81
5 600312 平高电气 2,833,300 31,166,300.00 5.48
6 688167 炬光科技 325,216 28,999,510.72 5.10
7 300351 永贵电器 1,847,494 24,867,269.24 4.38
8 002276 万马股份 2,270,800 24,138,604.00 4.25
9 600586 金晶科技 3,304,500 24,023,715.00 4.23
10 002727 一心堂 864,500 20,047,755.00 3.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 180,743 41,352,190.97 6.54
2 600754 锦江酒店 694,600 29,409,364.00 4.65
3 300001 特锐德 1,384,300 28,765,754.00 4.55
4 000400 许继电气 1,230,789 28,369,686.45 4.48
5 000821 京山轻机 1,216,500 24,889,590.00 3.93
6 002299 圣农发展 1,110,100 21,258,415.00 3.36
7 688176 亚虹医药 1,688,289 19,736,098.41 3.12
8 000963 华东医药 410,600 17,807,722.00 2.81
9 688630 芯碁微装 210,899 17,719,733.98 2.80
10 688167 炬光科技 156,556 16,837,597.80 2.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航西飞 1,298,600 33,412,978.00 4.84
2 600893 航发动力 758,000 32,707,700.00 4.74
3 300750 宁德时代 77,357 31,410,809.85 4.55
4 688122 西部超导 368,374 30,033,532.22 4.35
5 002555 三七互娱 1,024,600 29,149,870.00 4.23
6 600754 锦江酒店 363,000 22,836,330.00 3.31
7 600388 ST龙净 1,183,700 20,821,283.00 3.02
8 002180 纳思达 427,797 19,173,861.54 2.78
9 300724 捷佳伟创 156,600 17,922,870.00 2.60
10 000400 许继电气 764,600 17,891,640.00 2.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 642,700 37,501,545.00 5.33
2 300750 宁德时代 77,357 30,433,790.94 4.33
3 601888 中国中免 138,800 29,984,964.00 4.26
4 688392 骄成超声 174,697 25,280,402.87 3.59
5 603345 安井食品 139,800 22,630,824.00 3.22
6 000887 中鼎股份 1,522,600 22,032,022.00 3.13
7 600765 中航重机 700,300 21,772,327.00 3.09
8 000963 华东医药 460,500 21,551,400.00 3.06
9 002049 紫光国微 148,280 19,546,269.60 2.78
10 688122 西部超导 206,180 19,523,184.20 2.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,600 62,916,000.00 8.21
2 000568 泸州老窖 269,291 62,114,662.06 8.11
3 300750 宁德时代 116,957 46,886,891.73 6.12
4 002594 比亚迪 178,700 45,034,187.00 5.88
5 601888 中国中免 213,700 42,366,025.00 5.53
6 600754 锦江酒店 707,500 40,787,375.00 5.32
7 600809 山西汾酒 126,192 38,222,294.88 4.99
8 002714 牧原股份 645,900 35,214,468.00 4.60
9 000887 中鼎股份 2,144,500 30,044,445.00 3.92
10 600309 万华化学 204,700 18,852,870.00 2.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,000 85,890,000.00 9.19
2 300750 宁德时代 147,157 78,581,838.00 8.41
3 601888 中国中免 235,200 54,785,136.00 5.86
4 000568 泸州老窖 218,891 53,965,387.14 5.78
5 300015 爱尔眼科 1,131,612 50,662,269.24 5.42
6 600809 山西汾酒 141,692 46,021,561.60 4.93
7 300760 迈瑞医疗 124,700 39,056,040.00 4.18
8 002714 牧原股份 645,900 35,698,893.00 3.82
9 600887 伊利股份 877,700 34,186,415.00 3.66
10 600754 锦江酒店 496,900 31,255,010.00 3.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 48,900 84,059,100.00 9.48
2 603259 药明康德 447,626 50,304,209.88 5.68
3 300750 宁德时代 97,257 49,824,761.10 5.62
4 000568 泸州老窖 218,891 40,687,459.08 4.59
5 300015 爱尔眼科 1,248,412 39,387,398.60 4.44
6 601888 中国中免 235,200 38,659,824.00 4.36
7 600809 山西汾酒 141,692 36,117,290.80 4.08
8 300760 迈瑞医疗 110,700 34,012,575.00 3.84
9 600887 伊利股份 877,700 32,378,353.00 3.65
10 002049 紫光国微 104,900 21,456,246.00 2.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 51,800 106,190,000.00 8.35
2 300750 宁德时代 170,557 100,287,516.00 7.89
3 000568 泸州老窖 275,191 69,862,739.17 5.49
4 600809 山西汾酒 217,192 68,584,889.76 5.39
5 002821 凯莱英 132,229 57,519,615.00 4.52
6 300015 爱尔眼科 1,172,012 49,552,667.36 3.90
7 002049 紫光国微 203,200 45,720,000.00 3.59
8 603501 韦尔股份 144,300 44,844,111.00 3.53
9 601888 中国中免 175,000 38,396,750.00 3.02
10 002179 中航光电 356,200 35,819,472.00 2.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 77,400 141,642,000.00 7.11
2 603259 药明康德 737,566 112,700,084.80 5.66
3 300750 宁德时代 200,757 105,543,977.61 5.30
4 300015 爱尔眼科 1,550,364 82,789,437.60 4.16
5 601888 中国中免 271,418 70,568,680.00 3.54
6 002714 牧原股份 1,238,572 64,281,886.80 3.23
7 000858 五粮液 287,979 63,179,712.81 3.17
8 000568 泸州老窖 282,691 62,638,671.78 3.15
9 002821 凯莱英 138,229 61,636,311.10 3.09
10 002371 北方华创 166,071 60,730,503.99 3.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 2,508,415 178,047,296.70 7.33
2 600519 贵州茅台 85,300 175,436,510.00 7.22
3 300760 迈瑞医疗 254,367 122,108,878.35 5.02
4 000858 五粮液 395,095 117,694,849.55 4.84
5 603345 安井食品 439,000 111,514,780.00 4.59
6 002311 海大集团 1,287,400 105,051,840.00 4.32
7 601888 中国中免 343,818 103,179,781.80 4.25
8 603259 药明康德 635,323 99,485,228.57 4.09
9 600809 山西汾酒 207,066 92,765,568.00 3.82
10 002415 海康威视 1,343,900 86,681,550.00 3.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 96,600 194,069,400.00 9.46
2 601888 中国中免 494,918 151,484,501.44 7.39
3 000858 五粮液 539,995 144,707,860.10 7.05
4 300015 爱尔眼科 1,799,630 106,628,077.50 5.20
5 603345 安井食品 495,800 103,404,048.00 5.04
6 002415 海康威视 1,800,500 100,647,950.00 4.91
7 300760 迈瑞医疗 248,967 99,365,219.37 4.84
8 603259 药明康德 497,502 69,749,780.40 3.40
9 300595 欧普康视 680,041 61,305,696.15 2.99
10 300124 汇川技术 680,922 58,225,640.22 2.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 633,595 184,914,700.75 8.75
2 601888 中国中免 619,418 174,954,614.10 8.28
3 600519 贵州茅台 79,100 158,041,800.00 7.48
4 300015 爱尔眼科 1,417,430 106,151,332.70 5.02
5 300760 迈瑞医疗 216,744 92,332,944.00 4.37
6 000568 泸州老窖 406,787 91,998,947.92 4.35
7 603345 安井食品 385,200 74,293,524.00 3.52
8 300124 汇川技术 680,056 63,449,224.80 3.00
9 002415 海康威视 1,303,600 63,237,636.00 2.99
10 600763 通策医疗 210,002 58,069,753.04 2.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 562,095 124,222,995.00 7.51
2 600519 贵州茅台 70,400 117,462,400.00 7.10
3 601888 中国中免 481,343 107,310,608.42 6.49
4 002475 立讯精密 1,719,599 98,240,690.87 5.94
5 603345 安井食品 432,900 74,532,393.00 4.51
6 300015 爱尔眼科 1,179,375 60,643,462.50 3.67
7 300760 迈瑞医疗 171,512 59,686,176.00 3.61
8 600763 通策医疗 263,302 56,267,637.40 3.40
9 601012 隆基股份 631,346 47,357,263.46 2.86
10 000568 泸州老窖 272,533 39,122,112.15 2.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 71,400 104,449,632.00 7.98
2 002475 立讯精密 2,025,539 104,011,427.65 7.95
3 000858 五粮液 521,995 89,323,784.40 6.83
4 601888 中国中免 413,941 63,759,332.23 4.87
5 600763 通策医疗 349,676 58,315,466.52 4.46
6 300015 爱尔眼科 1,180,775 51,304,673.75 3.92
7 600276 恒瑞医药 555,199 51,244,867.70 3.92
8 000333 美的集团 669,066 40,003,456.14 3.06
9 603658 安图生物 238,200 38,693,208.00 2.96
10 603345 安井食品 315,000 37,170,000.00 2.84
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 71,400 79,325,400.00 7.68
2 002475 立讯精密 1,642,363 62,672,572.08 6.07
3 300015 爱尔眼科 1,415,850 55,756,173.00 5.40
4 600276 恒瑞医药 571,979 52,639,227.37 5.10
5 000858 五粮液 446,795 51,470,784.00 4.98
6 600763 通策医疗 413,776 44,596,777.28 4.32
7 300601 康泰生物 323,299 37,050,065.40 3.59
8 000333 美的集团 728,866 35,291,691.72 3.42
9 600585 海螺水泥 598,595 32,982,584.50 3.19
10 002714 牧原股份 212,383 25,955,326.43 2.51

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