华安新丝路主题股票型证券投资基金A类(001104)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5430

 累计净值：1.6520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王春 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.794亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-04-09

业绩比较基准： 80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 509,399,961.89 89.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,108,364.90 10.71
6 其他资产 234,939.83 234,939.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 510,062,916.31 80.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,366,028.87 19.85
6 其他资产 85,255.39 85,255.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 558,948,550.09 80.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,342,328.02 19.37
6 其他资产 166,857.42 166,857.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 615,387,598.75 86.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,242,643.89 12.88
6 其他资产 2,006,667.22 2,006,667.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 671,311,649.58 87.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,211,474.04 12.65
6 其他资产 185,551.29 185,551.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 871,710,924.13 91.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,041,564.37 8.21
6 其他资产 298,767.17 298,767.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 780,059,282.19 87.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,969,124.59 12.45
6 其他资产 153,506.01 153,506.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,174,770,955.69 89.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,641,145.29 10.01
6 其他资产 334,838.03 334,838.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,824,085,293.18 89.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,339,936.71 10.68
6 其他资产 1,421,962.43 1,421,962.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,243,446,368.87 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,598,575.50 8.28
6 其他资产 2,252,832.18 2,252,832.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,846,998,950.16 89.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,549,221.07 10.12
6 其他资产 4,626,405.76 4,626,405.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,979,001,505.13 92.95
2 固定收益类投资 802,519.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,021,009.57 6.67
6 其他资产 7,249,094.89 7,249,094.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,475,633,486.02 88.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,383,229.73 5.08
6 其他资产 100,959,520.44 100,959,520.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,236,500,614.37 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,276,612.89 5.99
6 其他资产 6,738,321.08 6,738,321.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 939,391,386.76 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,430,193.53 9.82
6 其他资产 1,142,581.05 1,142,581.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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