国投瑞银优选收益混合型证券投资基金(001168)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0480

 累计净值：1.0729 净值更新日期：2019-03-27 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.014亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2015-04-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600875 东方电气 338,000 3,795,740.00 6.92
2 601579 会稽山 276,600 3,266,646.00 5.95
3 600496 精工钢构 726,940 3,060,417.40 5.58
4 002363 隆基机械 334,200 2,867,436.00 5.23
5 000727 华东科技 1,193,400 2,840,292.00 5.18
6 002084 海鸥卫浴 379,100 2,460,359.00 4.48
7 002153 石基信息 65,800 1,754,228.00 3.20
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000727 华东科技 1,193,400 3,365,388.00 4.82
2 002363 隆基机械 334,200 3,285,186.00 4.70
3 300105 龙源技术 276,800 1,951,440.00 2.79
4 601579 会稽山 115,500 1,418,340.00 2.03
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600856 中天能源 116,800 1,315,168.00 1.82
2 600875 东方电气 132,493 1,269,282.94 1.75
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 711,224 11,372,471.76 15.61
2 600019 宝钢股份 1,599,800 10,414,698.00 14.30
3 601328 交通银行 812,800 5,063,744.00 6.95
4 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.31
5 601228 广州港 29,788 118,854.12 0.16
6 603768 常青股份 2,638 99,848.30 0.14
7 603727 博迈科 1,979 83,810.65 0.12
8 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.10
9 603303 得邦照明 2,392 70,587.92 0.10
10 603179 新泉股份 1,495 71,520.80 0.10
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600330 天通股份 634,893 6,634,631.85 1.28
2 603616 韩建河山 293,100 5,354,937.00 1.03
3 600885 宏发股份 158,500 5,064,075.00 0.98
4 601908 京运通 639,862 4,555,817.44 0.88
5 600703 三安光电 314,500 4,211,155.00 0.81
6 600667 太极实业 423,000 3,261,330.00 0.63
7 600519 贵州茅台 9,304 3,108,931.60 0.60
8 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02
9 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02
10 603727 博迈科 1,979 94,061.87 0.02
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600330 天通股份 863,900 13,623,703.00 50.16
2 600908 无锡银行 8,902 92,313.74 0.34
3 300541 先进数通 1,467 66,704.49 0.25
4 300534 陇神戎发 996 55,805.88 0.21
5 002815 崇达技术 2,244 36,599.64 0.13
6 300536 农尚环境 876 24,510.48 0.09
7 002813 路畅科技 1,296 8,929.44 0.03
8 300548 博创科技 754 8,859.50 0.03
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600330 天通股份 863,900 13,744,649.00 0.85
2 002635 安洁科技 192,900 7,403,502.00 0.46
3 002590 万安科技 232,100 7,225,273.00 0.45
4 300409 道氏技术 136,400 6,526,740.00 0.41
5 300232 洲明科技 350,699 5,558,579.15 0.35
6 002138 顺络电子 277,100 5,023,823.00 0.31
7 002418 康盛股份 465,400 4,914,624.00 0.31
8 300031 宝通科技 147,000 3,751,440.00 0.23
9 300303 聚飞光电 120,900 1,149,759.00 0.07
10 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.05
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300463 迈克生物 233,333 20,696,637.10 0.71
2 600330 天通股份 863,900 10,574,136.00 0.36
3 002590 万安科技 232,100 5,110,842.00 0.18
4 300479 神思电子 60,685 5,098,753.70 0.17
5 002635 安洁科技 192,900 4,992,252.00 0.17
6 300118 东方日升 279,000 4,653,720.00 0.16
7 600028 中国石化 210,200 1,000,552.00 0.03
8 601933 永辉超市 112,100 1,003,295.00 0.03
9 600900 长江电力 36,412 447,139.36 0.02
10 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.00
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300463 迈克生物 233,333 27,390,960.87 0.86
2 000423 东阿阿胶 226,260 11,833,398.00 0.37
3 601398 工商银行 2,262,600 10,362,708.00 0.33
4 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.04
5 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.03
6 603800 道森股份 19,344 1,043,221.92 0.03
7 603866 桃李面包 23,133 893,165.13 0.03
8 603999 读者传媒 16,713 982,724.40 0.03
9 002783 凯龙股份 6,138 784,436.40 0.02
10 603936 博敏电子 12,448 638,333.44 0.02
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300463 迈克生物 233,333 18,981,639.55 0.95
2 000423 东阿阿胶 328,300 13,683,544.00 0.69
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601211 国泰君安 2,366,213 81,255,754.42 0.70
2 000999 华润三九 1,170,600 35,574,534.00 0.31
3 000028 国药一致 472,176 35,181,833.76 0.30
4 300463 迈克生物 233,333 20,477,304.08 0.18
5 002056 横店东磁 548,769 17,165,494.32 0.15
6 601985 中国核电 1,203,803 15,733,705.21 0.14
7 600420 现代制药 149,100 6,485,850.00 0.06
8 603108 润达医疗 11,800 844,644.00 0.01
9 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.01
10 300469 信息发展 6,596 302,360.64 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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