国投瑞银优选收益混合型证券投资基金(001168)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0480

 累计净值：1.0729 净值更新日期：2019-03-27 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.014亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2015-04-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,131,643.89 99.89
6 其他资产 4,477.67 4,477.67
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,869,298.69 99.77
6 其他资产 11,132.89 11,132.89
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,376,000.00 57.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,042,225.21 11.86
6 其他资产 15,547,752.88 15,547,752.88
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,049,000.00 77.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,765,406.53 21.27
6 其他资产 789,635.46 789,635.46
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,785,700.00 21.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 39.16
5 银行存款和结算备付金合计 20,159,697.74 39.47
6 其他资产 129,110.21 129,110.21
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,045,118.40 36.22
2 固定收益类投资 10,868,800.00 19.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,058,135.09 36.24
5 银行存款和结算备付金合计 4,250,896.53 7.68
6 其他资产 123,404.59 123,404.59
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,020,354.00 14.24
2 固定收益类投资 20,241,340.00 28.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,600,000.00 27.86
5 银行存款和结算备付金合计 20,276,221.89 28.82
6 其他资产 212,821.03 212,821.03
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,584,450.94 3.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 38.47
5 银行存款和结算备付金合计 42,009,135.93 57.72
6 其他资产 183,721.21 183,721.21
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,911,389.45 19.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,816,831.65 73.69
6 其他资产 10,230,791.07 10,230,791.07
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,848,285.86 6.32
2 固定收益类投资 343,170,500.00 66.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,820,195.33 23.04
5 银行存款和结算备付金合计 19,859,628.09 3.82
6 其他资产 4,263,099.36 4,263,099.36
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,917,426.17 48.90
2 固定收益类投资 10,017,000.00 35.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,156,102.26 14.60
6 其他资产 371,483.94 371,483.94
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,091,326.00 2.84
2 固定收益类投资 1,454,481,000.00 72.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 393,151,229.73 19.56
5 银行存款和结算备付金合计 90,928,233.61 4.52
6 其他资产 14,416,228.00 14,416,228.00
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,937,258.75 1.85
2 固定收益类投资 1,912,229,000.00 65.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 717,987,506.83 24.57
5 银行存款和结算备付金合计 202,224,275.27 6.92
6 其他资产 35,628,518.78 35,628,518.78

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