易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金(001184)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5710

 累计净值：0.5710 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙松 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：34.889亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-30

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率（税后）×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 108,852 195,775,764.60 9.54
2 000858 五粮液 646,600 100,934,260.00 4.92
3 600036 招商银行 2,878,648 94,909,024.56 4.63
4 000568 泸州老窖 426,790 92,464,053.50 4.51
5 600309 万华化学 1,013,486 89,511,083.52 4.36
6 600989 宝丰能源 5,949,000 85,070,700.00 4.15
7 601799 星宇股份 517,048 78,591,296.00 3.83
8 000786 北新建材 2,562,497 77,003,034.85 3.75
9 603806 福斯特 2,645,766 75,563,076.96 3.68
10 002430 杭氧股份 2,190,500 71,125,535.00 3.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 113,652 192,185,532.00 9.45
2 000858 五粮液 680,800 111,358,456.00 5.48
3 000568 泸州老窖 484,090 101,450,741.30 4.99
4 603806 福斯特 2,645,766 98,396,037.54 4.84
5 600036 招商银行 2,878,648 94,304,508.48 4.64
6 600309 万华化学 1,071,786 94,145,682.24 4.63
7 688408 中信博 902,703 76,124,943.99 3.74
8 000786 北新建材 3,084,897 75,610,825.47 3.72
9 600989 宝丰能源 5,205,100 65,636,311.00 3.23
10 600976 健民集团 842,488 64,947,399.92 3.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 117,352 213,580,640.00 9.45
2 000858 五粮液 722,800 142,391,600.00 6.30
3 000568 泸州老窖 438,490 111,722,867.10 4.94
4 601012 隆基绿能 2,708,968 109,469,396.88 4.84
5 603806 福斯特 1,819,847 106,916,011.25 4.73
6 600309 万华化学 1,059,186 101,554,753.68 4.49
7 600036 招商银行 2,878,648 98,651,266.96 4.36
8 000786 北新建材 3,066,397 82,302,095.48 3.64
9 002304 洋河股份 493,406 81,638,956.76 3.61
10 600809 山西汾酒 264,124 71,947,377.60 3.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 117,352 202,666,904.00 8.99
2 000858 五粮液 730,800 132,048,252.00 5.86
3 603806 福斯特 1,970,547 130,923,142.68 5.81
4 601012 隆基绿能 2,708,968 114,480,987.68 5.08
5 600036 招商银行 2,978,448 110,976,972.48 4.92
6 000568 泸州老窖 460,590 103,301,125.20 4.58
7 600309 万华化学 1,059,186 98,133,582.90 4.35
8 000786 北新建材 3,066,397 79,358,354.36 3.52
9 600809 山西汾酒 264,124 75,272,698.76 3.34
10 002304 洋河股份 453,506 72,787,713.00 3.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 117,352 219,741,620.00 9.81
2 601012 隆基绿能 2,708,968 129,786,656.88 5.79
3 000858 五粮液 730,800 123,673,284.00 5.52
4 603806 福斯特 2,285,647 121,596,420.40 5.43
5 000568 泸州老窖 479,490 110,599,163.40 4.94
6 600309 万华化学 1,096,486 100,986,360.60 4.51
7 600036 招商银行 2,978,448 100,224,775.20 4.47
8 601799 星宇股份 504,348 76,857,591.72 3.43
9 600809 山西汾酒 244,724 74,124,452.36 3.31
10 000786 北新建材 3,066,397 73,746,847.85 3.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 117,352 239,984,840.00 9.22
2 601012 隆基绿能 3,174,268 211,501,476.84 8.13
3 000858 五粮液 730,800 147,570,444.00 5.67
4 603806 福斯特 2,179,047 142,771,159.44 5.49
5 000568 泸州老窖 507,990 125,239,854.60 4.81
6 600309 万华化学 1,177,586 114,214,066.14 4.39
7 600036 招商银行 2,676,048 112,929,225.60 4.34
8 000786 北新建材 2,953,097 102,236,218.14 3.93
9 600885 宏发股份 2,379,017 99,561,861.45 3.83
10 002415 海康威视 2,323,262 84,102,084.40 3.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 132,352 227,513,088.00 9.80
2 601012 隆基股份 2,579,606 186,221,757.14 8.02
3 603806 福斯特 1,434,891 162,845,779.59 7.01
4 000568 泸州老窖 626,890 116,526,313.20 5.02
5 600036 招商银行 2,490,548 116,557,646.40 5.02
6 002415 海康威视 2,766,162 113,412,642.00 4.88
7 000858 五粮液 730,800 113,317,848.00 4.88
8 600486 扬农化工 795,999 96,108,919.26 4.14
9 600885 宏发股份 1,957,269 92,441,814.87 3.98
10 600309 万华化学 1,120,586 90,644,201.54 3.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 134,752 276,241,600.00 9.39
2 601012 隆基股份 2,539,306 218,888,177.20 7.44
3 000858 五粮液 730,800 162,719,928.00 5.53
4 000568 泸州老窖 626,890 159,148,564.30 5.41
5 603806 福斯特 1,181,091 154,191,430.05 5.24
6 002415 海康威视 2,941,862 153,918,219.84 5.23
7 600036 招商银行 3,035,848 147,876,156.08 5.03
8 000661 长春高新 475,248 128,982,307.20 4.38
9 600309 万华化学 1,214,586 122,673,186.00 4.17
10 600885 宏发股份 1,586,169 118,391,654.16 4.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 154,152 282,098,160.00 9.76
2 601012 隆基股份 2,310,666 190,583,731.68 6.59
3 000858 五粮液 730,800 160,330,212.00 5.55
4 002415 海康威视 2,808,062 154,443,410.00 5.34
5 600036 招商银行 3,035,848 153,158,531.60 5.30
6 000568 泸州老窖 662,890 146,883,166.20 5.08
7 000661 长春高新 476,022 130,744,202.52 4.52
8 000001 平安银行 7,024,600 125,951,078.00 4.36
9 603806 福斯特 934,991 118,556,858.80 4.10
10 600309 万华化学 1,096,886 117,092,580.50 4.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 143,752 295,654,738.40 8.99
2 601012 隆基股份 2,554,266 226,920,991.44 6.90
3 000858 五粮液 730,800 217,698,012.00 6.62
4 000568 泸州老窖 779,190 183,842,088.60 5.59
5 002415 海康威视 2,808,062 180,067,199.00 5.48
6 603806 福斯特 1,584,629 166,592,046.77 5.07
7 600036 招商银行 3,037,135 164,582,345.65 5.00
8 000001 平安银行 6,931,000 156,779,220.00 4.77
9 600309 万华化学 1,395,086 151,813,258.52 4.62
10 000661 长春高新 384,222 148,693,914.00 4.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 150,052 301,454,468.00 9.57
2 000858 五粮液 750,000 200,985,000.00 6.38
3 601012 隆基股份 2,257,876 198,693,088.00 6.31
4 000568 泸州老窖 851,190 191,534,773.80 6.08
5 600036 招商银行 3,037,135 155,197,598.50 4.93
6 002415 海康威视 2,763,462 152,321,525.80 4.83
7 000661 长春高新 340,200 152,090,246.00 4.83
8 600309 万华化学 1,292,175 136,453,680.00 4.33
9 603806 福斯特 1,521,382 130,701,927.62 4.15
10 000902 新洋丰 6,836,386 121,619,306.94 3.86
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 168,052 335,767,896.00 10.06
2 601012 隆基股份 2,885,667 266,058,497.40 7.97
3 000568 泸州老窖 1,119,282 253,136,817.12 7.59
4 000858 五粮液 750,000 218,887,500.00 6.56
5 000661 长春高新 399,600 176,901,536.00 5.30
6 600036 招商银行 3,278,335 144,082,823.25 4.32
7 000596 古井贡酒 523,923 142,507,056.00 4.27
8 600309 万华化学 1,458,852 132,813,886.08 3.98
9 603806 福斯特 1,539,400 131,464,760.00 3.94
10 000786 北新建材 3,206,697 128,428,214.85 3.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 170,052 283,731,762.00 9.73
2 601012 隆基股份 2,885,667 216,453,881.67 7.42
3 000568 泸州老窖 1,299,985 186,612,846.75 6.40
4 000858 五粮液 750,000 165,750,000.00 5.68
5 600036 招商银行 3,869,835 139,314,060.00 4.78
6 000596 古井贡酒 519,423 112,600,517.94 3.86
7 600309 万华化学 1,352,152 93,704,133.60 3.21
8 000661 长春高新 235,300 86,976,292.00 2.98
9 600885 宏发股份 1,834,229 83,805,923.01 2.87
10 000902 新洋丰 6,999,986 82,879,834.24 2.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 183,352 268,221,973.76 9.92
2 000858 五粮液 750,000 128,340,000.00 4.75
3 601012 隆基股份 3,005,412 122,410,430.76 4.53
4 000568 泸州老窖 1,299,985 118,454,633.20 4.38
5 000651 格力电器 1,819,998 102,957,286.86 3.81
6 600036 招商银行 2,939,235 99,111,004.20 3.67
7 000596 古井贡酒 649,773 97,621,895.52 3.61
8 000661 长春高新 194,800 84,796,440.00 3.14
9 600009 上海机场 1,099,893 79,269,288.51 2.93
10 600309 万华化学 1,508,752 75,422,512.48 2.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 192,352 213,703,072.00 9.03
2 000651 格力电器 2,367,130 123,564,186.00 5.22
3 000568 泸州老窖 1,299,985 95,743,895.25 4.05
4 601012 隆基股份 3,305,410 82,106,384.40 3.47
5 000661 长春高新 140,000 76,720,000.00 3.24
6 601318 中国平安 1,075,600 74,399,252.00 3.14
7 000596 古井贡酒 649,773 74,223,569.79 3.14
8 600036 招商银行 2,239,235 72,282,505.80 3.05
9 600690 海尔智家 4,003,900 57,656,160.00 2.44
10 000902 新洋丰 6,999,986 56,769,886.46 2.40

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