易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金(001184)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4390

累计净值:0.4390 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:赵锴,孙松 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:63.046亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0698
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  • 0.6601
  • 0.9576
  • 0.9576
  • 0.8540
  • 4.3610

所属基金公司介绍

法定名称:易方达基金管理有限公司

法定代表人:叶俊英

信息管理负责人:陈晓梅

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码:510620

联系电话:020-85102688

传真电话:020-38799488

电子邮箱:service@efunds.com.cn

网址:www.efunds.com.cn

注册资本(万):12000.0000

公司成立日期:2001-04-17

累计净值走势图

易方达新常态累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-14 0.4390 0.4390
2 2019-11-13 0.4360 0.4360
3 2019-11-12 0.4320 0.4320
4 2019-11-11 0.4330 0.4330
5 2019-11-08 0.4400 0.4400
6 2019-11-07 0.4400 0.4400

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-15.3000 -2.1940 -12.0457 -28.2203 -15.3000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 赵锴:赵锴:2001年10月至2010年5月任广发证券股份有限公司资产管理部产品经理、研究员、研究主管、投资经理,2010年6月至2011年6月任大成基金管理有限公司委托投资部投资经理,2011年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任专户投资经理。现任易方达基金管理有限公司年金投资经理。

  • 孙松:孙松:2002年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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