摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金A类(001192)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4405

 累计净值：0.4405 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周战海 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.472亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-04-23

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 764,087 17,016,217.49 6.48
2 688111 金山办公 21,670 8,035,236.00 3.06
3 300394 天孚通信 83,811 7,962,045.00 3.03
4 000032 深桑达A 348,522 7,799,922.36 2.97
5 300308 中际旭创 66,845 7,740,651.00 2.95
6 002368 太极股份 251,380 7,692,228.00 2.93
7 603997 继峰股份 520,450 7,671,433.00 2.92
8 300130 新国都 309,103 7,619,388.95 2.90
9 601138 工业富联 386,181 7,607,765.70 2.90
10 002517 恺英网络 595,952 7,508,995.20 2.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 839,608 16,582,258.00 5.14
2 688031 星环科技 90,409 12,046,095.16 3.73
3 300502 新易盛 153,270 10,417,761.90 3.23
4 002517 恺英网络 629,946 9,915,350.04 3.07
5 002459 晶澳科技 235,140 9,805,338.00 3.04
6 605133 嵘泰股份 278,160 9,668,841.60 3.00
7 300308 中际旭创 65,393 9,642,197.85 2.99
8 300031 宝通科技 388,600 9,606,192.00 2.98
9 688111 金山办公 20,008 9,448,177.76 2.93
10 000032 深桑达A 284,246 9,351,693.40 2.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000032 深桑达A 794,300 26,259,558.00 8.03
2 002236 大华股份 1,007,300 22,775,053.00 6.97
3 002368 太极股份 437,617 18,458,685.06 5.65
4 688111 金山办公 33,100 15,656,300.00 4.79
5 688031 星环科技 118,962 14,275,440.00 4.37
6 600519 贵州茅台 5,702 10,377,640.00 3.17
7 002459 晶澳科技 173,700 9,959,958.00 3.05
8 688390 固德威 31,099 9,001,605.55 2.75
9 600602 云赛智联 794,900 8,934,676.00 2.73
10 002063 远光软件 940,660 8,795,171.00 2.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,800 15,197,600.00 4.77
2 603197 保隆科技 213,100 10,079,630.00 3.16
3 688800 瑞可达 91,647 9,776,901.96 3.07
4 603179 新泉股份 248,695 9,572,270.55 3.00
5 688031 星环科技 104,626 9,520,966.00 2.99
6 300274 阳光电源 85,000 9,503,000.00 2.98
7 300763 锦浪科技 51,700 9,308,585.00 2.92
8 605117 德业股份 28,100 9,306,720.00 2.92
9 002368 太极股份 326,800 9,192,884.00 2.89
10 002906 华阳集团 270,200 8,976,044.00 2.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 52,934 22,243,396.14 6.25
2 600519 贵州茅台 7,000 13,107,500.00 3.68
3 688518 联赢激光 301,266 12,107,880.54 3.40
4 603179 新泉股份 309,945 11,306,793.60 3.18
5 300122 智飞生物 127,300 11,002,539.00 3.09
6 002906 华阳集团 270,200 10,891,762.00 3.06
7 300763 锦浪科技 48,200 10,649,790.00 2.99
8 000810 创维数字 659,433 10,537,739.34 2.96
9 688800 瑞可达 79,661 10,355,930.00 2.91
10 002756 永兴材料 82,684 10,269,352.80 2.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,288 31,263,960.00 7.26
2 000568 泸州老窖 115,918 28,578,423.72 6.64
3 605117 德业股份 60,800 17,017,312.00 3.95
4 300595 欧普康视 283,652 16,222,057.88 3.77
5 300953 震裕科技 110,000 15,068,900.00 3.50
6 688005 容百科技 115,061 14,893,495.84 3.46
7 603799 华友钴业 148,840 14,232,080.80 3.31
8 300122 智飞生物 127,300 14,131,573.00 3.28
9 002756 永兴材料 90,653 13,798,293.13 3.21
10 603236 移远通信 102,180 13,657,378.80 3.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,700 30,426,300.00 7.68
2 000568 泸州老窖 125,454 23,319,389.52 5.89
3 000858 五粮液 143,593 22,265,530.58 5.62
4 300750 宁德时代 34,200 17,520,660.00 4.42
5 002236 大华股份 944,000 15,623,200.00 3.94
6 002821 凯莱英 40,000 14,680,000.00 3.71
7 603236 移远通信 76,500 13,698,090.00 3.46
8 002049 紫光国微 66,607 13,623,795.78 3.44
9 002475 立讯精密 403,100 12,778,270.00 3.23
10 300595 欧普康视 344,300 12,577,279.00 3.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,700 36,285,000.00 7.28
2 000568 泸州老窖 132,354 33,600,709.98 6.74
3 000858 五粮液 140,593 31,304,437.38 6.28
4 300750 宁德时代 43,800 25,754,400.00 5.17
5 603259 药明康德 204,730 24,276,883.40 4.87
6 600690 海尔智家 615,684 18,402,794.76 3.69
7 000333 美的集团 241,480 17,823,638.80 3.57
8 300274 阳光电源 108,786 15,860,998.80 3.18
9 601012 隆基股份 182,109 15,697,795.80 3.15
10 600438 通威股份 347,379 15,618,159.84 3.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 953,103 48,551,066.82 8.90
2 000333 美的集团 479,300 33,359,280.00 6.11
3 603259 药明康德 163,722 25,016,721.60 4.59
4 002049 紫光国微 88,800 18,363,840.00 3.37
5 601888 中国中免 70,066 18,217,160.00 3.34
6 000661 长春高新 65,358 17,951,228.28 3.29
7 600690 海尔智家 670,400 17,530,960.00 3.21
8 300014 亿纬锂能 147,053 14,562,658.59 2.67
9 603799 华友钴业 134,200 13,876,280.00 2.54
10 002304 洋河股份 79,703 13,237,074.24 2.43
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,903 47,104,600.10 7.20
2 300750 宁德时代 79,054 42,278,079.20 6.46
3 000858 五粮液 130,652 38,919,924.28 5.95
4 300760 迈瑞医疗 76,675 36,807,833.75 5.62
5 603501 韦尔股份 103,201 33,230,722.00 5.08
6 601888 中国中免 100,947 30,294,194.70 4.63
7 000661 长春高新 66,908 25,893,396.00 3.96
8 600438 通威股份 538,403 23,296,697.81 3.56
9 002142 宁波银行 589,702 22,980,686.94 3.51
10 688169 石头科技 17,803 22,449,583.00 3.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 137,395 62,202,838.35 9.99
2 600519 贵州茅台 22,903 46,012,127.00 7.39
3 000858 五粮液 153,565 41,152,348.70 6.61
4 601888 中国中免 123,982 37,948,410.56 6.09
5 601318 中国平安 457,300 35,989,510.00 5.78
6 000568 泸州老窖 132,600 29,837,652.00 4.79
7 300760 迈瑞医疗 66,495 26,538,819.45 4.26
8 002142 宁波银行 589,702 22,927,613.76 3.68
9 002271 东方雨虹 437,407 22,377,742.12 3.59
10 002821 凯莱英 76,943 22,226,524.41 3.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 264,662 77,241,604.70 9.48
2 000661 长春高新 146,138 65,602,809.58 8.05
3 600519 贵州茅台 29,170 58,281,660.00 7.15
4 601318 中国平安 566,727 49,293,914.46 6.05
5 000651 格力电器 727,467 45,059,305.98 5.53
6 603899 晨光文具 502,262 44,480,322.72 5.46
7 000333 美的集团 450,836 44,380,295.84 5.45
8 000568 泸州老窖 170,551 38,571,814.16 4.73
9 600031 三一重工 986,512 34,508,189.76 4.24
10 300760 迈瑞医疗 64,712 27,567,312.00 3.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 352,046 77,802,166.00 9.64
2 600519 贵州茅台 35,211 58,749,553.50 7.28
3 300136 信维通信 828,000 45,134,280.00 5.59
4 002241 歌尔股份 1,008,711 40,782,185.73 5.05
5 002821 凯莱英 151,500 39,918,735.00 4.95
6 000661 长春高新 96,238 35,573,414.32 4.41
7 603899 晨光文具 455,662 30,944,006.42 3.83
8 600031 三一重工 1,206,869 30,038,969.41 3.72
9 600984 建设机械 1,398,058 29,792,615.98 3.69
10 300760 迈瑞医疗 83,713 29,132,124.00 3.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 174,723 76,056,921.90 9.01
2 000858 五粮液 352,046 60,242,111.52 7.14
3 600519 贵州茅台 40,932 59,878,604.16 7.10
4 002475 立讯精密 984,350 50,546,372.50 5.99
5 600984 建设机械 1,435,100 35,590,480.00 4.22
6 300792 壹网壹创 159,955 27,857,762.80 3.30
7 603259 药明康德 274,647 26,530,900.20 3.14
8 300014 亿纬锂能 549,659 26,301,183.15 3.12
9 000568 泸州老窖 284,504 25,924,004.48 3.07
10 600048 保利地产 1,648,550 24,365,569.00 2.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 92,354 50,609,992.00 7.03
2 600519 贵州茅台 40,932 45,475,452.00 6.32
3 000858 五粮液 320,946 36,972,979.20 5.14
4 002475 立讯精密 815,005 31,100,590.80 4.32
5 300601 康泰生物 246,671 28,268,496.60 3.93
6 600383 金地集团 1,787,316 25,183,282.44 3.50
7 603259 药明康德 276,916 25,058,128.84 3.48
8 600048 保利地产 1,588,975 23,628,058.25 3.28
9 603338 浙江鼎力 403,563 23,164,516.20 3.22
10 600031 三一重工 1,272,971 22,022,398.30 3.06

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