大成景润灵活配置混合型证券投资基金A类(001364)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0310

 累计净值：1.1460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐雄晖 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.503亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 三年期定期存款税后利率+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 600,930 2,451,794.40 4.70
2 000725 京东方A 542,300 2,093,278.00 4.01
3 601288 农业银行 430,700 1,550,520.00 2.97
4 002419 天虹股份 237,400 1,348,432.00 2.58
5 002422 科伦药业 39,700 1,157,255.00 2.22
6 601872 招商轮船 149,200 959,356.00 1.84
7 601766 中国中车 119,700 699,048.00 1.34
8 601377 兴业证券 96,700 620,814.00 1.19
9 601939 建设银行 90,600 570,780.00 1.09
10 601225 陕西煤业 30,300 559,338.00 1.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 572,330 2,254,980.20 4.27
2 601288 农业银行 455,800 1,608,974.00 3.05
3 000725 京东方A 388,900 1,590,601.00 3.01
4 002419 天虹股份 263,900 1,543,815.00 2.92
5 601377 兴业证券 125,800 769,896.00 1.46
6 601872 招商轮船 129,100 747,489.00 1.42
7 601766 中国中车 114,000 741,000.00 1.40
8 688566 吉贝尔 17,964 700,775.64 1.33
9 300592 华凯易佰 22,600 615,172.00 1.17
10 003020 立方制药 15,850 586,608.50 1.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 520,300 2,304,929.00 4.35
2 000725 京东方A 432,100 1,918,524.00 3.62
3 601225 陕西煤业 57,100 1,161,414.00 2.19
4 601088 中国神华 28,200 794,394.00 1.50
5 601766 中国中车 126,600 774,792.00 1.46
6 003020 立方制药 14,600 606,338.00 1.14
7 300481 濮阳惠成 22,600 595,284.00 1.12
8 300761 立华股份 15,000 593,850.00 1.12
9 300592 华凯易佰 22,600 554,378.00 1.05
10 600028 中国石化 98,700 554,694.00 1.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 520,300 1,935,516.00 3.78
2 000725 京东方A 432,100 1,460,498.00 2.85
3 601225 陕西煤业 43,100 800,798.00 1.56
4 601088 中国神华 28,400 784,408.00 1.53
5 601766 中国中车 111,900 571,809.00 1.12
6 601872 招商轮船 102,000 570,180.00 1.11
7 300481 濮阳惠成 19,500 521,235.00 1.02
8 300761 立华股份 15,000 513,750.00 1.00
9 601377 兴业证券 89,200 512,008.00 1.00
10 601058 赛轮轮胎 44,300 443,886.00 0.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.85
2 688052 纳芯微 1,392 403,192.80 0.26
3 301268 铭利达 568 25,719.04 0.02
4 301279 金道科技 296 7,790.72 0.01
5 301258 富士莱 295 11,522.70 0.01
6 301248 杰创智能 472 11,573.44 0.01
7 301216 万凯新材 546 15,380.82 0.01
8 301162 国能日新 334 22,177.60 0.01
9 301150 中一科技 215 14,108.30 0.01
10 301148 嘉戎技术 516 10,934.04 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603260 合盛硅业 42,100 4,966,116.00 1.90
2 600030 中信证券 212,365 4,599,825.90 1.76
3 002466 天齐锂业 36,500 4,555,200.00 1.75
4 301155 海力风电 49,000 4,459,000.00 1.71
5 603501 韦尔股份 25,700 4,446,871.00 1.70
6 300750 宁德时代 7,687 4,104,858.00 1.57
7 300999 金龙鱼 59,000 3,187,180.00 1.22
8 300613 富瀚微 31,250 2,650,000.00 1.02
9 600460 士兰微 50,600 2,631,200.00 1.01
10 000002 万科A 126,900 2,601,450.00 1.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600801 华新水泥 710,000 14,029,600.00 2.97
2 300058 蓝色光标 1,300,000 10,881,000.00 2.31
3 600340 华夏幸福 2,800,000 10,724,000.00 2.27
4 000672 上峰水泥 450,000 9,832,500.00 2.08
5 600988 赤峰黄金 500,000 9,065,000.00 1.92
6 600585 海螺水泥 200,000 7,898,000.00 1.67
7 002714 牧原股份 136,060 7,736,371.60 1.64
8 000876 新希望 440,000 7,471,200.00 1.58
9 002146 荣盛发展 1,500,000 6,690,000.00 1.42
10 300601 康泰生物 71,912 6,705,794.00 1.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 230,000 11,316,000.00 2.23
2 600905 三峡能源 1,300,000 9,763,000.00 1.92
3 601398 工商银行 2,000,000 9,260,000.00 1.83
4 300782 卓胜微 26,000 8,496,800.00 1.68
5 603444 吉比特 20,000 8,437,000.00 1.66
6 600703 三安光电 210,000 7,887,600.00 1.56
7 000651 格力电器 200,000 7,406,000.00 1.46
8 002714 牧原股份 136,060 7,260,161.60 1.43
9 300999 金龙鱼 110,000 6,922,300.00 1.36
10 600276 恒瑞医药 135,360 6,864,105.60 1.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 80,000 17,726,400.00 2.97
2 600519 贵州茅台 7,000 12,810,000.00 2.15
3 600905 三峡能源 1,700,000 12,529,000.00 2.10
4 002475 立讯精密 300,000 10,713,000.00 1.79
5 600332 白云山 300,000 8,931,000.00 1.50
6 600276 恒瑞医药 149,960 7,532,490.80 1.26
7 000069 华侨城A 1,000,000 7,490,000.00 1.25
8 603501 韦尔股份 30,000 7,278,300.00 1.22
9 000333 美的集团 100,000 6,960,000.00 1.17
10 000858 五粮液 30,000 6,581,700.00 1.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 320,000 14,720,000.00 2.49
2 603986 兆易创新 67,040 12,596,816.00 2.13
3 300433 蓝思科技 399,981 11,763,441.21 1.99
4 600332 白云山 300,000 10,155,000.00 1.72
5 603501 韦尔股份 30,000 9,660,000.00 1.64
6 000538 云南白药 80,000 9,257,600.00 1.57
7 002938 鹏鼎控股 249,975 8,969,103.00 1.52
8 300999 金龙鱼 100,000 8,496,000.00 1.44
9 600085 同仁堂 200,000 8,170,000.00 1.38
10 601398 工商银行 1,355,900 7,010,003.00 1.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 200,100 12,546,270.00 2.14
2 601318 中国平安 140,000 11,018,000.00 1.88
3 601398 工商银行 1,355,900 7,511,686.00 1.28
4 000538 云南白药 58,900 7,098,039.00 1.21
5 002146 荣盛发展 1,100,000 7,095,000.00 1.21
6 603986 兆易创新 40,000 6,835,200.00 1.17
7 300433 蓝思科技 250,000 6,532,500.00 1.12
8 001979 招商蛇口 500,000 6,135,000.00 1.05
9 002475 立讯精密 170,000 5,751,100.00 0.98
10 002415 海康威视 100,000 5,590,000.00 0.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300999 金龙鱼 206,350 22,330,299.75 3.74
2 601318 中国平安 140,000 12,177,200.00 2.04
3 002475 立讯精密 163,700 9,186,844.00 1.54
4 002415 海康威视 168,700 8,183,637.00 1.37
5 000651 格力电器 130,100 8,058,394.00 1.35
6 603259 药明康德 54,963 7,404,615.36 1.24
7 300433 蓝思科技 240,000 7,346,400.00 1.23
8 601888 中国中免 25,000 7,061,250.00 1.18
9 601398 工商银行 1,355,900 6,765,941.00 1.13
10 000538 云南白药 58,900 6,691,040.00 1.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688050 爱博医疗 2,816 391,198.72 1.66
2 688277 天智航 8,810 383,235.00 1.63
3 688027 国盾量子 2,264 355,357.44 1.51
4 300999 金龙鱼 10,750 276,275.00 1.17
5 688516 奥特维 3,440 251,911.20 1.07
6 688596 正帆科技 7,620 147,294.60 0.63
7 688060 云涌科技 1,296 111,637.44 0.47
8 688127 蓝特光学 3,371 74,532.81 0.32
9 688569 铁科轨道 3,265 67,944.65 0.29
10 688309 恒誉环保 1,933 62,300.59 0.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 84,000 7,753,200.00 3.61
2 603259 药明康德 79,913 7,719,595.80 3.59
3 600315 上海家化 150,000 7,185,000.00 3.34
4 603444 吉比特 13,000 7,137,130.00 3.32
5 603986 兆易创新 30,000 7,077,300.00 3.29
6 000725 京东方A 1,500,000 7,005,000.00 3.26
7 300115 长盈精密 300,000 6,855,000.00 3.19
8 002475 立讯精密 129,997 6,675,345.95 3.11
9 603290 斯达半导 30,000 6,294,000.00 2.93
10 603983 丸美股份 70,000 6,022,100.00 2.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 8.65
2 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 2.45
3 688036 传音控股 18,196 778,970.76 1.63
4 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 1.61
5 688023 安恒信息 2,728 503,152.32 1.06
6 688039 当虹科技 2,805 221,623.05 0.46
7 688123 聚辰股份 3,700 184,334.00 0.39
8 603353 和顺石油 656 18,230.24 0.04

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