景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001506)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3350

 累计净值：1.3950 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓敬东 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.449亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-08-20

业绩比较基准： 1年期银行定期存款利率（税后）+3%（单利年化）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,258,985.00 2.07
2 601857 中国石油 66,800 533,064.00 0.88
3 600938 中国海油 22,000 465,080.00 0.76
4 600690 海尔智家 19,100 450,760.00 0.74
5 601088 中国神华 10,400 324,480.00 0.53
6 600600 青岛啤酒 2,600 227,396.00 0.37
7 601225 陕西煤业 11,100 204,906.00 0.34
8 600900 长江电力 8,900 197,936.00 0.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 1.97
2 601857 中国石油 66,800 498,996.00 0.83
3 600690 海尔智家 19,100 448,468.00 0.74
4 600938 中国海油 22,000 398,640.00 0.66
5 601088 中国神华 10,400 319,800.00 0.53
6 600600 青岛啤酒 2,600 269,438.00 0.45
7 601225 陕西煤业 11,100 201,909.00 0.34
8 600900 长江电力 8,900 196,334.00 0.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,274,000.00 2.13
2 601857 中国石油 165,500 979,760.00 1.64
3 601939 建设银行 153,500 911,790.00 1.53
4 601398 工商银行 183,600 818,856.00 1.37
5 601658 邮储银行 157,100 730,515.00 1.22
6 600938 中国海油 40,600 691,824.00 1.16
7 600600 青岛啤酒 5,200 627,120.00 1.05
8 601088 中国神华 20,700 583,119.00 0.98
9 600019 宝钢股份 82,100 512,304.00 0.86
10 600674 川投能源 35,300 466,666.00 0.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 2.36
2 601939 建设银行 153,500 864,205.00 1.47
3 601398 工商银行 183,600 796,824.00 1.36
4 603899 晨光股份 11,900 654,262.00 1.12
5 600690 海尔智家 20,900 511,214.00 0.87
6 603288 海天味业 5,800 461,680.00 0.79
7 600019 宝钢股份 82,100 458,939.00 0.78
8 601658 邮储银行 95,500 441,210.00 0.75
9 601728 中国电信 103,200 432,408.00 0.74
10 600674 川投能源 35,300 431,719.00 0.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 936,250.00 1.61
2 601939 建设银行 153,500 847,320.00 1.46
3 601398 工商银行 183,600 798,660.00 1.37
4 600886 国投电力 69,800 749,652.00 1.29
5 600900 长江电力 29,500 670,830.00 1.15
6 600887 伊利股份 18,600 613,428.00 1.06
7 603899 晨光股份 11,900 536,571.00 0.92
8 600690 海尔智家 20,900 517,693.00 0.89
9 600048 保利发展 25,500 459,000.00 0.79
10 600019 宝钢股份 82,100 431,846.00 0.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 1.74
2 601939 建设银行 153,500 930,210.00 1.58
3 601398 工商银行 183,600 875,772.00 1.49
4 600887 伊利股份 18,600 724,470.00 1.23
5 603899 晨光股份 11,900 667,352.00 1.13
6 600690 海尔智家 20,900 573,914.00 0.98
7 601658 邮储银行 95,500 514,745.00 0.88
8 600019 宝钢股份 82,100 494,242.00 0.84
9 600900 长江电力 21,200 490,144.00 0.83
10 600048 保利发展 25,500 445,230.00 0.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 153,500 965,515.00 1.66
2 601398 工商银行 183,600 875,772.00 1.50
3 600519 贵州茅台 500 859,500.00 1.47
4 600036 招商银行 15,600 730,080.00 1.25
5 600887 伊利股份 18,600 686,154.00 1.18
6 603899 晨光股份 11,900 581,672.00 1.00
7 600019 宝钢股份 82,100 554,175.00 0.95
8 601658 邮储银行 95,500 514,745.00 0.88
9 600690 海尔智家 20,900 482,790.00 0.83
10 600048 保利发展 25,500 451,350.00 0.77
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 1,025,000.00 1.67
2 600887 伊利股份 18,600 771,156.00 1.26
3 600036 招商银行 15,600 759,876.00 1.24
4 601939 建设银行 120,500 706,130.00 1.15
5 601398 工商银行 141,000 652,830.00 1.06
6 600690 海尔智家 20,900 624,701.00 1.02
7 600019 宝钢股份 73,500 526,260.00 0.86
8 601088 中国神华 22,800 513,456.00 0.84
9 601658 邮储银行 95,500 487,050.00 0.79
10 601225 陕西煤业 36,300 442,860.00 0.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 5,400 1,184,706.00 1.95
2 000596 古井贡酒 4,800 1,144,896.00 1.88
3 000333 美的集团 12,400 863,040.00 1.42
4 002311 海大集团 12,300 829,020.00 1.36
5 002142 宁波银行 22,500 790,875.00 1.30
6 000568 泸州老窖 3,500 775,530.00 1.28
7 300059 东方财富 22,500 773,325.00 1.27
8 002415 海康威视 11,700 643,500.00 1.06
9 300347 泰格医药 3,700 643,800.00 1.06
10 300760 迈瑞医疗 1,000 385,420.00 0.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 4,600 1,370,294.00 2.22
2 000333 美的集团 15,500 1,106,235.00 1.80
3 300630 普利制药 17,600 922,240.00 1.50
4 002142 宁波银行 22,600 880,722.00 1.43
5 000786 北新建材 20,100 788,925.00 1.28
6 000001 平安银行 34,100 771,342.00 1.25
7 002415 海康威视 11,700 754,650.00 1.22
8 002311 海大集团 7,900 644,640.00 1.05
9 000568 泸州老窖 2,500 589,850.00 0.96
10 300482 万孚生物 8,660 560,215.40 0.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 15,500 1,274,565.00 2.07
2 000858 五粮液 4,600 1,232,708.00 2.00
3 002142 宁波银行 20,300 789,264.00 1.28
4 000786 北新建材 15,400 664,664.00 1.08
5 002304 洋河股份 4,000 658,800.00 1.07
6 002415 海康威视 11,700 654,030.00 1.06
7 002511 中顺洁柔 24,800 640,832.00 1.04
8 000651 格力电器 9,600 601,920.00 0.98
9 002572 索菲亚 16,500 543,345.00 0.88
10 002727 一心堂 10,300 477,508.00 0.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 24,500 2,411,780.00 3.91
2 000858 五粮液 6,700 1,955,395.00 3.17
3 002304 洋河股份 4,000 943,960.00 1.53
4 000651 格力电器 12,900 799,026.00 1.30
5 000786 北新建材 13,800 552,690.00 0.90
6 002727 一心堂 16,300 542,953.00 0.88
7 000568 泸州老窖 2,200 497,552.00 0.81
8 000860 顺鑫农业 6,900 500,526.00 0.81
9 000581 威孚高科 19,700 456,843.00 0.74
10 002142 宁波银行 12,900 455,886.00 0.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 27,800 2,018,280.00 3.39
2 000858 五粮液 7,000 1,547,000.00 2.60
3 000581 威孚高科 50,800 1,275,080.00 2.14
4 002233 塔牌集团 88,800 1,231,656.00 2.07
5 000786 北新建材 26,300 812,670.00 1.37
6 002727 一心堂 16,300 638,308.00 1.07
7 000651 格力电器 9,900 527,670.00 0.89
8 002032 苏泊尔 4,100 323,900.00 0.54
9 002511 中顺洁柔 15,000 321,600.00 0.54
10 000028 国药一致 6,900 318,780.00 0.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 20,300 1,213,737.00 2.08
2 000651 格力电器 20,800 1,176,656.00 2.02
3 002233 塔牌集团 88,800 1,068,264.00 1.83
4 000581 威孚高科 50,800 1,050,544.00 1.80
5 000858 五粮液 5,600 958,272.00 1.64
6 002727 一心堂 22,000 816,420.00 1.40
7 000002 万科A 25,900 677,026.00 1.16
8 000786 北新建材 26,300 560,979.00 0.96
9 000028 国药一致 11,100 499,611.00 0.86
10 002572 索菲亚 13,900 335,963.00 0.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000069 华侨城A 247,500 1,581,525.00 2.73
2 000002 万科A 48,500 1,244,025.00 2.15
3 000581 威孚高科 65,300 1,240,700.00 2.15
4 000651 格力电器 23,100 1,205,820.00 2.09
5 000333 美的集团 20,300 982,926.00 1.70
6 002727 一心堂 35,400 915,444.00 1.58
7 002233 塔牌集团 70,600 872,616.00 1.51
8 000786 北新建材 26,300 620,680.00 1.07
9 000028 国药一致 11,100 443,445.00 0.77
10 000961 中南建设 56,700 439,425.00 0.76

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