农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金(001606)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.2313

 累计净值：3.2313 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张燕 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.874亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 957,641 194,429,852.23 5.78
2 002517 恺英网络 12,691,500 159,912,900.00 4.75
3 688111 金山办公 393,911 146,062,198.80 4.34
4 002555 三七互娱 6,400,300 138,886,510.00 4.13
5 002850 科达利 932,177 89,656,783.86 2.67
6 603308 应流股份 6,385,429 89,268,297.42 2.65
7 300308 中际旭创 701,800 81,268,440.00 2.42
8 603444 吉比特 201,799 73,781,750.38 2.19
9 002371 北方华创 304,703 73,524,833.90 2.19
10 300782 卓胜微 600,460 70,073,682.00 2.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 957,641 219,098,684.39 5.43
2 002517 恺英网络 13,181,600 207,478,384.00 5.14
3 002555 三七互娱 5,727,400 199,771,712.00 4.95
4 688111 金山办公 393,911 186,012,652.42 4.61
5 603308 应流股份 6,864,829 125,626,370.70 3.11
6 002850 科达利 932,177 123,280,408.25 3.06
7 002558 巨人网络 6,141,200 110,111,716.00 2.73
8 002371 北方华创 329,903 104,793,687.95 2.60
9 300308 中际旭创 701,800 103,480,410.00 2.57
10 300274 阳光电源 865,919 100,992,132.97 2.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 665,223 270,113,799.15 6.66
2 688111 金山办公 444,215 210,113,695.00 5.18
3 002517 恺英网络 14,336,300 173,612,593.00 4.28
4 300274 阳光电源 1,412,919 148,158,686.34 3.65
5 603308 应流股份 6,864,829 136,884,690.26 3.37
6 002555 三七互娱 4,518,600 128,554,170.00 3.17
7 002850 科达利 932,177 120,521,164.33 2.97
8 605168 三人行 697,950 108,880,200.00 2.68
9 300454 深信服 718,400 106,294,464.00 2.62
10 002371 北方华创 354,703 94,297,792.55 2.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 741,523 291,729,978.66 7.44
2 601012 隆基绿能 4,402,561 186,052,227.86 4.75
3 300274 阳光电源 1,608,919 179,877,144.20 4.59
4 603308 应流股份 8,027,789 170,991,905.70 4.36
5 300014 亿纬锂能 1,945,300 170,991,870.00 4.36
6 000733 振华科技 1,405,661 160,568,656.03 4.10
7 300919 中伟股份 1,929,481 126,593,248.41 3.23
8 688111 金山办公 470,130 124,344,683.70 3.17
9 603659 璞泰来 2,249,925 116,748,608.25 2.98
10 002594 比亚迪 439,945 113,052,666.65 2.88
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 741,523 297,269,155.47 7.39
2 601012 隆基绿能 5,433,861 260,336,280.51 6.48
3 603308 应流股份 13,366,189 251,017,029.42 6.24
4 000733 振华科技 2,145,261 248,807,370.78 6.19
5 603659 璞泰来 3,297,225 183,985,155.00 4.58
6 300274 阳光电源 1,608,919 177,978,619.78 4.43
7 300073 当升科技 2,661,262 175,669,904.62 4.37
8 300919 中伟股份 2,092,281 174,454,389.78 4.34
9 300014 亿纬锂能 1,945,300 164,572,380.00 4.09
10 002850 科达利 1,431,777 137,722,629.63 3.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 805,123 429,935,682.00 8.10
2 000733 振华科技 2,972,861 404,219,910.17 7.61
3 603659 璞泰来 4,481,912 378,273,372.80 7.13
4 002709 天赐材料 6,074,180 376,963,610.80 7.10
5 601012 隆基绿能 4,604,461 306,795,236.43 5.78
6 002812 恩捷股份 1,168,099 292,550,394.55 5.51
7 300073 当升科技 3,105,062 280,511,301.08 5.28
8 002850 科达利 1,727,077 274,605,243.00 5.17
9 603308 应流股份 16,665,479 271,313,998.12 5.11
10 300919 中伟股份 1,802,504 223,330,245.60 4.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 805,123 412,464,512.90 8.12
2 000733 振华科技 3,521,661 399,356,357.40 7.86
3 603659 璞泰来 2,197,456 308,830,466.24 6.08
4 002709 天赐材料 3,179,840 298,904,960.00 5.89
5 002812 恩捷股份 1,168,099 256,981,780.00 5.06
6 002850 科达利 1,683,477 249,154,596.00 4.91
7 601012 隆基股份 3,288,901 237,425,763.19 4.67
8 603308 应流股份 16,665,479 233,983,325.16 4.61
9 300073 当升科技 3,006,762 226,108,502.40 4.45
10 600745 闻泰科技 2,645,873 215,109,474.90 4.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 942,623 554,262,324.00 7.87
2 000733 振华科技 4,021,061 499,737,461.08 7.10
3 603308 应流股份 16,689,879 372,518,099.28 5.29
4 603659 璞泰来 2,281,256 366,392,526.16 5.20
5 600745 闻泰科技 2,802,473 362,359,758.90 5.15
6 002709 天赐材料 3,083,040 353,470,536.00 5.02
7 600760 中航沈飞 5,044,742 343,244,245.68 4.88
8 601012 隆基股份 3,372,301 290,692,346.20 4.13
9 300037 新宙邦 2,513,646 284,041,998.00 4.03
10 002812 恩捷股份 1,103,899 276,416,309.60 3.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 926,823 487,258,655.79 8.12
2 000733 振华科技 4,230,561 423,986,823.42 7.06
3 002460 赣锋锂业 2,301,731 375,044,049.14 6.25
4 603308 应流股份 15,773,079 356,471,585.40 5.94
5 002709 天赐材料 1,915,246 291,347,221.52 4.85
6 300037 新宙邦 1,788,928 277,283,840.00 4.62
7 600760 中航沈飞 3,855,022 263,452,203.48 4.39
8 002812 恩捷股份 923,599 258,718,551.88 4.31
9 601012 隆基股份 3,081,201 254,137,458.48 4.23
10 600745 闻泰科技 2,703,913 253,248,491.58 4.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 862,822 461,437,205.60 8.28
2 000733 振华科技 7,107,597 434,060,948.79 7.79
3 002460 赣锋锂业 3,368,631 407,907,527.79 7.32
4 603308 应流股份 19,752,779 407,894,886.35 7.32
5 300037 新宙邦 3,387,528 339,091,552.80 6.08
6 601012 隆基股份 3,632,821 322,739,817.64 5.79
7 603659 璞泰来 2,351,535 321,219,681.00 5.76
8 002709 天赐材料 2,830,545 301,679,486.10 5.41
9 002812 恩捷股份 1,224,699 286,702,035.90 5.14
10 600745 闻泰科技 2,445,413 236,960,519.70 4.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,302,322 419,569,078.74 8.25
2 000733 振华科技 7,416,477 404,939,644.20 7.96
3 603308 应流股份 14,109,128 371,493,340.24 7.30
4 300037 新宙邦 3,602,229 275,354,384.76 5.41
5 002460 赣锋锂业 2,715,899 256,000,639.74 5.03
6 300073 当升科技 5,214,360 247,004,233.20 4.85
7 002709 天赐材料 2,807,162 229,092,490.82 4.50
8 601012 隆基股份 2,488,801 219,014,488.00 4.30
9 000157 中联重科 16,268,185 206,768,631.35 4.06
10 002812 恩捷股份 1,769,398 198,031,024.16 3.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 845,632 296,909,851.52 7.55
2 002460 赣锋锂业 2,885,699 292,032,738.80 7.42
3 000733 振华科技 4,141,986 243,755,876.10 6.20
4 601012 隆基股份 2,376,268 219,091,909.60 5.57
5 600438 通威股份 5,512,240 211,890,505.60 5.39
6 002709 天赐材料 1,958,742 203,317,419.60 5.17
7 300073 当升科技 3,100,660 201,077,801.00 5.11
8 300037 新宙邦 1,967,304 199,484,625.60 5.07
9 688111 金山办公 383,671 157,688,781.00 4.01
10 603659 璞泰来 1,384,902 155,649,135.78 3.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 246,900 51,651,480.00 7.96
2 603308 应流股份 1,785,400 50,259,010.00 7.74
3 000733 振华科技 1,090,500 48,854,400.00 7.53
4 600438 通威股份 1,763,440 46,872,235.20 7.22
5 601012 隆基股份 618,300 46,378,683.00 7.14
6 002460 赣锋锂业 735,462 39,854,685.78 6.14
7 603659 璞泰来 320,825 34,838,386.75 5.37
8 300037 新宙邦 544,500 31,090,950.00 4.79
9 603179 新泉股份 925,182 28,930,441.14 4.46
10 002709 天赐材料 544,500 28,150,650.00 4.34
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 628,300 12,817,320.00 8.16
2 601012 隆基股份 314,300 12,801,439.00 8.15
3 600438 通威股份 716,000 12,444,080.00 7.92
4 300750 宁德时代 70,200 12,240,072.00 7.79
5 603659 璞泰来 100,925 10,397,293.50 6.62
6 002460 赣锋锂业 175,400 9,396,178.00 5.98
7 000733 振华科技 409,200 9,202,908.00 5.86
8 300037 新宙邦 162,000 8,919,720.00 5.68
9 002850 科达利 111,300 7,701,960.00 4.90
10 688111 金山办公 20,602 7,037,231.16 4.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300427 红相股份 682,040 11,355,966.00 7.99
2 300750 宁德时代 88,100 10,606,359.00 7.47
3 603308 应流股份 782,900 10,616,124.00 7.47
4 000733 振华科技 550,400 10,336,512.00 7.28
5 601012 隆基股份 410,600 10,199,304.00 7.18
6 300450 先导智能 251,900 9,436,174.00 6.64
7 000977 浪潮信息 218,664 8,479,789.92 5.97
8 600438 通威股份 724,500 8,411,445.00 5.92
9 002460 赣锋锂业 190,000 7,647,500.00 5.38
10 688111 金山办公 29,010 6,512,745.00 4.58

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