农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金(001606)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.2313

 累计净值：3.2313 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张燕 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.874亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,706,113,508.27 80.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -367,504.10 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 338,415,278.05 10.02
6 其他资产 332,211,952.91 332,211,952.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,367,850,451.03 82.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 686,659,283.48 16.77
6 其他资产 40,351,165.80 40,351,165.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,206,982,851.48 70.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 401,349,000.00 8.87
5 银行存款和结算备付金合计 911,054,443.26 20.15
6 其他资产 3,084,407.52 3,084,407.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,180,389,836.30 80.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 753,446,363.18 19.14
6 其他资产 2,731,097.10 2,731,097.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,491,772,947.37 86.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 562,317,076.11 13.86
6 其他资产 2,919,496.80 2,919,496.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,541,805,514.86 84.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 813,014,594.73 15.08
6 其他资产 35,161,554.49 35,161,554.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,071,037,117.39 79.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,049,506,717.75 20.48
6 其他资产 5,097,512.84 5,097,512.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,924,793,943.93 83.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,070,027,548.33 15.08
6 其他资产 101,753,125.89 101,753,125.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,321,169,928.77 87.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 713,021,565.60 11.72
6 其他资产 48,063,017.83 48,063,017.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,280,510,103.82 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 414,666,086.24 7.21
6 其他资产 55,202,100.17 55,202,100.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,743,500,463.05 92.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,567,909.02 7.42
6 其他资产 14,865,099.68 14,865,099.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,025,949,321.70 69.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,230,434,309.72 28.16
6 其他资产 113,191,119.94 113,191,119.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 574,565,179.31 86.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,507,560.47 11.21
6 其他资产 15,432,918.14 15,432,918.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,766,837.10 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,914,010.97 8.45
6 其他资产 4,065,399.80 4,065,399.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,349,324.32 91.59
2 固定收益类投资 934,600.00 0.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,233,260.49 7.14
6 其他资产 898,014.79 898,014.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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