大成恒丰宝货币市场基金B类(001698)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6587

 7 日年化：2.3720% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曾婷婷 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：29.364亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：恒丰银行股份有限公司 成立日期：2015-08-04

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 1,100,000 110,449,639.43 3.43
2 019703 23国债10 1,000,000 101,101,088.53 3.14
3 112313147 23浙商银行CD147 1,000,000 99,798,699.62 3.10
4 112384486 23广州农村商业银行CD089 1,000,000 99,796,682.80 3.10
5 112384048 23徽商银行CD115 1,000,000 99,829,286.00 3.10
6 112321307 23渤海银行CD307 1,000,000 98,899,737.60 3.07
7 112305095 23建设银行CD095 900,000 88,657,441.83 2.75
8 210015 21附息国债15 500,000 51,236,685.17 1.59
9 112383713 23广西北部湾银行CD257 500,000 49,928,769.41 1.55
10 112315325 23民生银行CD325 500,000 49,915,052.10 1.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112321173 23渤海银行CD173 1,600,000 159,603,220.19 3.41
2 112309091 23浦发银行CD091 1,200,000 117,452,092.96 2.51
3 210213 21国开13 1,100,000 110,591,733.71 2.36
4 112397083 23宁波银行CD066 1,000,000 99,887,383.05 2.13
5 112398030 23宁波银行CD084 1,000,000 99,762,567.82 2.13
6 112398719 23东莞农村商业银行CD072 1,000,000 99,727,045.85 2.13
7 112397239 23广州农村商业银行CD051 1,000,000 99,871,306.11 2.13
8 112205127 22建设银行CD127 1,000,000 99,831,338.51 2.13
9 112398096 23深圳农商银行CD057 1,000,000 99,760,564.98 2.13
10 112311050 23平安银行CD050 1,000,000 99,925,295.16 2.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 2,000,000 203,061,747.41 5.88
2 112394103 23宁波银行CD030 2,000,000 199,058,230.60 5.76
3 112215561 22民生银行CD561 1,000,000 99,393,417.57 2.88
4 112394631 23中原银行CD101 1,000,000 99,481,775.08 2.88
5 112320072 23广发银行CD072 1,000,000 99,504,490.62 2.88
6 112288883 22青岛农商行CD101 500,000 49,953,704.76 1.45
7 112306112 23交通银行CD112 500,000 48,719,162.50 1.41
8 112302034 23工商银行CD034 500,000 48,719,162.50 1.41
9 112302028 23工商银行CD028 400,000 38,988,186.73 1.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221325 22渤海银行CD325 3,300,000 328,908,108.10 9.86
2 112215565 22民生银行CD565 2,000,000 198,852,542.20 5.96
3 112211142 22平安银行CD142 1,000,000 99,407,662.72 2.98
4 112273072 22宁波银行CD350 1,000,000 99,486,383.74 2.98
5 112273350 22宁波银行CD355 1,000,000 99,451,728.95 2.98
6 112211141 22平安银行CD141 1,000,000 99,437,773.02 2.98
7 112215561 22民生银行CD561 1,000,000 98,762,561.78 2.96
8 220301 22进出01 800,000 81,227,140.53 2.44
9 220201 22国开01 500,000 51,017,763.64 1.53
10 112273071 22宁波银行CD349 500,000 49,738,235.58 1.49
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221325 22渤海银行CD325 4,000,000 396,781,624.15 11.01
2 112115338 21民生银行CD338 2,000,000 199,514,579.88 5.54
3 112109294 21浦发银行CD294 2,000,000 199,464,846.77 5.54
4 112284934 22苏州银行CD248 1,500,000 149,664,251.39 4.15
5 112286685 22广州农村商业银行CD100 1,000,000 99,707,713.56 2.77
6 112109298 21浦发银行CD298 1,000,000 99,705,534.15 2.77
7 112105246 21建设银行CD246 1,000,000 99,705,557.05 2.77
8 112105229 21建设银行CD229 800,000 79,853,572.91 2.22
9 112218207 22华夏银行CD207 800,000 79,246,431.59 2.20
10 112108169 21中信银行CD169 700,000 69,790,414.41 1.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 217703 21贴现国开03 50,000 4,976,680.77 11.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200306 20进出06 50,000 4,984,910.25 9.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209942 20贴现国债42 50,000 4,980,134.76 9.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 50,000 4,953,047.31 11.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915146 19民生银行CD146 100,000 9,976,754.05 19.40
2 209911 20贴现国债11 50,000 4,963,834.66 9.65

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