大成恒丰宝货币市场基金B类(001698)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6587

 7 日年化：2.3720% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曾婷婷 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：29.364亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：恒丰银行股份有限公司 成立日期：2015-08-04

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,147,101,101.35 35.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,166,776,443.19 36.21
5 银行存款和结算备付金合计 904,827,648.29 28.08
6 其他资产 3,930,204.55 3,930,204.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,624,432,615.89 34.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,459,275,451.90 30.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,692,492,048.33 35.43
6 其他资产 751,238.42 751,238.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 886,879,877.77 24.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,140,248,750.36 31.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,557,898,995.34 43.46
6 其他资产 5,000.10 5,000.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,345,928,062.75 40.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,048,986,904.45 31.44
5 银行存款和结算备付金合计 941,700,914.27 28.22
6 其他资产 3,000.15 3,000.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,524,243,348.72 42.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,419,411,344.83 39.39
5 银行存款和结算备付金合计 659,936,043.51 18.31
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,920,299.58 33.90
5 银行存款和结算备付金合计 11,543,349.10 66.10
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,002,872.50 39.44
5 银行存款和结算备付金合计 10,754,674.65 60.56
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,209.00 33.49
5 银行存款和结算备付金合计 11,904,250.92 66.44
6 其他资产 13,278.83 13,278.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,212.00 38.49
5 银行存款和结算备付金合计 12,776,818.30 61.47
6 其他资产 8,989.86 8,989.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,300,129.45 29.05
5 银行存款和结算备付金合计 15,375,916.94 70.89
6 其他资产 12,454.20 12,454.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,976,680.77 11.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,950,143.93 36.52
5 银行存款和结算备付金合计 22,544,248.47 51.62
6 其他资产 202,164.20 202,164.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,984,910.25 9.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,920,266.88 33.96
5 银行存款和结算备付金合计 28,504,029.76 54.01
6 其他资产 1,366,068.87 1,366,068.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,980,134.76 9.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,946,262.42 29.22
5 银行存款和结算备付金合计 30,896,005.09 60.41
6 其他资产 321,763.06 321,763.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,953,047.31 10.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,810,143.72 34.03
5 银行存款和结算备付金合计 24,119,458.63 51.91
6 其他资产 1,582,441.54 1,582,441.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,940,588.71 28.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 27.10
5 银行存款和结算备付金合计 22,168,985.43 42.91
6 其他资产 548,865.94 548,865.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034