诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金(001780)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8140

 累计净值：1.8140 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨琨 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.241亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,316,520.00 9.73
2 000858 五粮液 26,100 4,074,210.00 9.19
3 688012 中微公司 23,739 3,573,906.45 8.06
4 300037 新宙邦 80,300 3,518,746.00 7.93
5 600570 恒生电子 81,624 2,648,698.80 5.97
6 600809 山西汾酒 8,300 1,987,850.00 4.48
7 600309 万华化学 21,100 1,863,552.00 4.20
8 600048 保利发展 127,200 1,620,528.00 3.65
9 000725 京东方A 408,600 1,577,196.00 3.56
10 600498 烽火通信 77,900 1,522,945.00 3.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,396,600.00 8.81
2 000858 五粮液 26,100 4,269,177.00 8.56
3 300037 新宙邦 80,300 4,166,767.00 8.35
4 688012 中微公司 23,739 3,713,966.55 7.44
5 300393 中来股份 230,900 3,241,836.00 6.50
6 600570 恒生电子 72,924 3,229,803.96 6.47
7 002422 科伦药业 85,300 2,531,704.00 5.07
8 600276 恒瑞医药 47,500 2,275,250.00 4.56
9 603811 诚意药业 172,060 2,138,705.80 4.29
10 600048 保利发展 127,200 1,657,416.00 3.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 35,800 7,052,600.00 9.01
2 600519 贵州茅台 3,700 6,734,000.00 8.60
3 601888 中国中免 32,742 5,999,644.08 7.66
4 688012 中微公司 37,655 5,554,489.05 7.09
5 300037 新宙邦 101,700 4,961,943.00 6.34
6 600276 恒瑞医药 100,400 4,299,128.00 5.49
7 600570 恒生电子 68,224 3,630,881.28 4.64
8 300393 中来股份 230,900 3,456,573.00 4.41
9 688114 华大智造 34,810 3,310,431.00 4.23
10 002422 科伦药业 112,500 3,197,250.00 4.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 28,800 5,203,872.00 9.82
2 600519 贵州茅台 2,900 5,008,300.00 9.45
3 603668 天马科技 277,900 4,979,968.00 9.40
4 601888 中国中免 20,742 4,480,894.26 8.45
5 600276 恒瑞医药 100,400 3,868,412.00 7.30
6 601818 光大银行 1,177,700 3,615,539.00 6.82
7 000059 华锦股份 489,500 3,328,600.00 6.28
8 600570 恒生电子 68,224 2,760,343.04 5.21
9 600048 保利发展 169,700 2,567,561.00 4.84
10 688012 中微公司 19,410 1,902,374.10 3.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 5,243,000.00 9.63
2 603668 天马科技 277,900 5,155,045.00 9.47
3 000858 五粮液 27,500 4,653,825.00 8.55
4 601888 中国中免 20,742 4,112,101.50 7.56
5 000059 华锦股份 489,500 3,485,240.00 6.40
6 601818 光大银行 1,177,700 3,321,114.00 6.10
7 600276 恒瑞医药 93,300 3,274,830.00 6.02
8 600048 保利发展 157,800 2,840,400.00 5.22
9 001979 招商蛇口 150,000 2,451,000.00 4.50
10 600570 恒生电子 68,224 2,312,111.36 4.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603668 天马科技 349,900 7,169,451.00 9.78
2 600276 恒瑞医药 189,400 7,024,846.00 9.59
3 601888 中国中免 20,742 4,831,434.06 6.59
4 000858 五粮液 23,600 4,765,548.00 6.50
5 600519 贵州茅台 2,100 4,294,500.00 5.86
6 601818 光大银行 1,177,700 3,544,877.00 4.84
7 000059 华锦股份 481,500 2,850,480.00 3.89
8 600905 三峡能源 445,763 2,803,849.27 3.83
9 600570 恒生电子 52,480 2,284,979.20 3.12
10 600588 用友网络 84,200 1,827,982.00 2.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603668 天马科技 311,500 4,473,140.00 9.76
2 601818 光大银行 1,177,700 3,886,410.00 8.48
3 600519 贵州茅台 2,100 3,609,900.00 7.87
4 601888 中国中免 20,742 3,409,362.54 7.44
5 600905 三峡能源 445,763 2,736,984.82 5.97
6 000858 五粮液 14,500 2,248,370.00 4.90
7 000059 华锦股份 300,700 1,882,382.00 4.11
8 600570 恒生电子 41,880 1,861,984.80 4.06
9 600588 用友网络 74,500 1,706,050.00 3.72
10 600036 招商银行 29,200 1,366,560.00 2.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 616,963 4,633,392.13 9.69
2 601888 中国中免 20,742 4,551,002.22 9.51
3 600519 贵州茅台 2,100 4,305,000.00 9.00
4 601818 光大银行 1,177,700 3,909,964.00 8.17
5 600588 用友网络 74,500 2,673,060.00 5.59
6 600570 恒生电子 41,880 2,602,842.00 5.44
7 000858 五粮液 10,900 2,426,994.00 5.07
8 300751 迈为股份 2,320 1,490,136.00 3.11
9 600036 招商银行 29,200 1,422,332.00 2.97
10 300059 东方财富 35,800 1,328,538.00 2.78
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 11.20
2 600519 贵州茅台 2,700 4,941,000.00 8.79
3 601888 中国中免 18,642 4,846,920.00 8.62
4 300751 迈为股份 7,920 4,827,477.60 8.58
5 601818 光大银行 1,177,700 3,992,403.00 7.10
6 600588 用友网络 82,500 2,733,225.00 4.86
7 600570 恒生电子 41,880 2,398,886.40 4.27
8 002192 融捷股份 16,900 2,247,700.00 4.00
9 000858 五粮液 6,800 1,491,852.00 2.65
10 688388 嘉元科技 9,913 1,408,736.43 2.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 17,220 7,829,934.00 10.03
2 600519 贵州茅台 2,600 5,347,420.00 6.85
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 6.59
4 601888 中国中免 16,542 4,964,254.20 6.36
5 601818 光大银行 1,313,300 4,964,274.00 6.36
6 600570 恒生电子 44,200 4,121,650.00 5.28
7 601390 中国中铁 776,500 4,068,860.00 5.21
8 601668 中国建筑 858,200 3,990,630.00 5.11
9 688111 金山办公 10,111 3,991,822.80 5.11
10 600588 用友网络 82,500 2,743,950.00 3.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 10,900 5,995,000.00 7.79
2 600519 贵州茅台 2,600 5,223,400.00 6.79
3 601888 中国中免 16,542 5,063,175.36 6.58
4 600570 恒生电子 44,200 3,712,800.00 4.83
5 688111 金山办公 10,111 3,275,964.00 4.26
6 600588 用友网络 79,200 2,828,232.00 3.68
7 600132 重庆啤酒 19,200 2,136,768.00 2.78
8 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 1.54
9 600276 恒瑞医药 12,600 1,160,334.00 1.51
10 002236 大华股份 25,500 629,085.00 0.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 10,900 7,379,409.00 9.70
2 600036 招商银行 145,247 6,383,605.65 8.39
3 688339 亿华通 23,252 6,332,217.16 8.32
4 600519 贵州茅台 2,600 5,194,800.00 6.82
5 600570 恒生电子 42,900 4,500,210.00 5.91
6 601888 中国中免 14,642 4,135,632.90 5.43
7 688111 金山办公 8,263 3,396,093.00 4.46
8 300759 康龙化成 25,900 3,118,360.00 4.10
9 300014 亿纬锂能 33,000 2,689,500.00 3.53
10 601088 中国神华 148,400 2,672,684.00 3.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 16,600 5,623,914.00 5.40
2 601225 陕西煤业 486,700 4,083,413.00 3.92
3 601088 中国神华 197,800 3,257,766.00 3.13
4 600028 中国石化 721,000 2,819,110.00 2.71
5 688111 金山办公 6,617 2,183,610.00 2.10
6 300010 豆神教育 86,900 1,601,567.00 1.54
7 688177 百奥泰 34,132 1,519,897.96 1.46
8 300725 药石科技 9,900 1,212,849.00 1.17
9 000423 东阿阿胶 29,800 1,183,358.00 1.14
10 000725 京东方A 194,700 955,977.00 0.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 537,775 3,318,071.75 10.99
2 300751 迈为股份 10,000 2,969,600.00 9.83
3 000661 长春高新 6,800 2,960,040.00 9.80
4 688111 金山办公 7,154 2,443,663.32 8.09
5 300010 立思辰 109,300 2,139,001.00 7.08
6 300684 中石科技 39,900 1,384,530.00 4.59
7 688177 百奥泰 19,915 1,180,561.20 3.91
8 300296 利亚德 169,600 1,029,472.00 3.41
9 300725 药石科技 7,800 969,150.00 3.21
10 603308 应流股份 46,100 940,440.00 3.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 537,775 3,022,295.50 11.57
2 000661 长春高新 4,000 2,192,000.00 8.39
3 601808 中海油服 167,500 1,956,400.00 7.49
4 300010 立思辰 109,300 1,685,406.00 6.45
5 000938 紫光股份 45,700 1,614,124.00 6.18
6 688111 金山办公 7,154 1,606,073.00 6.15
7 300751 迈为股份 10,400 1,508,520.00 5.78
8 300296 利亚德 218,600 1,374,994.00 5.26
9 300482 万孚生物 15,200 1,178,304.00 4.51
10 300684 中石科技 39,900 1,046,178.00 4.01

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