华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金A类(001800)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4695

 累计净值：1.4695 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张瑞,郑伟山 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.376亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-09-10

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002389 航天彩虹 35,000 688,800.00 0.42
2 300087 荃银高科 68,000 675,240.00 0.42
3 002698 博实股份 42,000 672,420.00 0.41
4 002472 双环传动 23,000 655,040.00 0.40
5 601369 陕鼓动力 80,000 652,800.00 0.40
6 300059 东方财富 41,000 623,200.00 0.38
7 600989 宝丰能源 43,300 619,190.00 0.38
8 600879 航天电子 81,000 606,690.00 0.37
9 600760 中航沈飞 14,100 604,185.00 0.37
10 601899 紫金矿业 48,000 582,240.00 0.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600989 宝丰能源 42,300 533,403.00 0.66
2 600760 中航沈飞 11,200 504,000.00 0.62
3 601899 紫金矿业 42,000 477,540.00 0.59
4 600285 羚锐制药 30,000 481,800.00 0.59
5 002389 航天彩虹 21,000 466,410.00 0.58
6 601231 环旭电子 30,000 448,800.00 0.55
7 600919 江苏银行 58,000 426,300.00 0.53
8 601881 中国银河 37,000 429,570.00 0.53
9 300087 荃银高科 40,800 421,872.00 0.52
10 600938 中国海油 23,000 416,760.00 0.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 33,000 562,320.00 0.62
2 600989 宝丰能源 37,300 550,175.00 0.61
3 600919 江苏银行 78,000 547,560.00 0.60
4 601899 紫金矿业 40,000 495,600.00 0.55
5 000831 中国稀土 14,000 472,780.00 0.52
6 600285 羚锐制药 30,000 465,300.00 0.51
7 000963 华东医药 10,000 463,400.00 0.51
8 601117 中国化学 50,000 464,000.00 0.51
9 600760 中航沈飞 8,000 430,720.00 0.48
10 002080 中材科技 17,500 422,275.00 0.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 13,200 617,760.00 0.53
2 601899 紫金矿业 40,000 400,000.00 0.34
3 300059 东方财富 18,800 364,720.00 0.31
4 600989 宝丰能源 28,300 341,581.00 0.29
5 600926 杭州银行 25,000 327,000.00 0.28
6 002389 航天彩虹 15,500 318,835.00 0.27
7 002555 三七互娱 16,500 298,650.00 0.26
8 300498 温氏股份 15,000 294,450.00 0.25
9 002541 鸿路钢构 9,500 278,255.00 0.24
10 300308 中际旭创 10,000 270,300.00 0.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 13,200 529,584.00 0.93
2 300059 东方财富 18,800 331,256.00 0.58
3 002389 航天彩虹 15,500 325,500.00 0.57
4 600989 宝丰能源 23,300 310,356.00 0.55
5 601899 紫金矿业 40,000 313,600.00 0.55
6 002555 三七互娱 16,500 287,430.00 0.50
7 600926 杭州银行 20,000 285,000.00 0.50
8 002241 歌尔股份 10,000 265,000.00 0.47
9 600760 中航沈飞 4,300 262,085.00 0.46
10 002541 鸿路钢构 7,500 248,700.00 0.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 10,000 149,800.00 0.38
2 300015 爱尔眼科 3,200 143,264.00 0.37
3 601128 常熟银行 19,000 145,160.00 0.37
4 600760 中航沈飞 2,300 139,035.00 0.36
5 601318 中国平安 2,900 135,401.00 0.35
6 603501 韦尔股份 800 138,424.00 0.35
7 300454 深信服 1,300 134,914.00 0.35
8 300059 东方财富 5,300 134,620.00 0.34
9 300498 温氏股份 6,000 127,740.00 0.33
10 002555 三七互娱 6,000 127,380.00 0.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603876 鼎胜新材 40,500 1,257,525.00 2.46
2 300034 钢研高纳 37,100 1,194,991.00 2.33
3 300724 捷佳伟创 10,100 1,171,701.00 2.29
4 002192 融捷股份 16,000 1,098,560.00 2.15
5 002812 恩捷股份 4,400 1,030,040.00 2.01
6 300657 弘信电子 59,700 1,011,915.00 1.98
7 300696 爱乐达 23,000 957,260.00 1.87
8 300775 三角防务 24,200 924,440.00 1.81
9 600456 宝钛股份 20,600 883,740.00 1.73
10 300457 赢合科技 44,200 877,812.00 1.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 10,100 1,094,133.00 2.30
2 600258 首旅酒店 36,500 994,625.00 2.09
3 300751 迈为股份 1,800 990,000.00 2.08
4 300274 阳光电源 13,500 969,030.00 2.04
5 600438 通威股份 29,600 969,104.00 2.04
6 002636 金安国纪 86,400 963,360.00 2.03
7 601601 中国太保 22,900 866,536.00 1.82
8 000825 太钢不锈 177,900 813,003.00 1.71
9 600138 中青旅 59,800 765,440.00 1.61
10 300657 弘信电子 31,700 499,275.00 1.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300613 富瀚微 14,500 1,747,540.00 3.00
2 002129 中环股份 63,300 1,614,150.00 2.77
3 002074 国轩高科 35,000 1,369,200.00 2.35
4 000030 富奥股份 165,400 1,214,036.00 2.09
5 601111 中国国航 162,200 1,214,878.00 2.09
6 300457 赢合科技 40,100 1,205,005.00 2.07
7 600109 国金证券 61,800 1,005,486.00 1.73
8 600999 招商证券 29,300 683,862.00 1.18
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 25,200 2,648,016.00 4.08
2 002129 中环股份 89,600 1,984,640.00 3.06
3 600109 国金证券 95,900 1,466,311.00 2.26
4 002049 紫光国微 11,400 1,354,092.00 2.09
5 000568 泸州老窖 9,400 1,349,370.00 2.08
6 300802 矩子科技 30,600 1,208,700.00 1.86
7 600837 海通证券 84,500 1,195,675.00 1.84
8 300751 迈为股份 3,200 1,084,128.00 1.67
9 300733 西菱动力 40,800 956,760.00 1.48
10 601238 广汽集团 98,100 933,912.00 1.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 54,500 2,135,310.00 2.71
2 000975 银泰黄金 135,000 2,116,800.00 2.69
3 002129 中环股份 89,600 2,012,416.00 2.56
4 300724 捷佳伟创 20,900 1,850,277.00 2.35
5 300662 科锐国际 37,900 1,686,550.00 2.14
6 600837 海通证券 128,600 1,617,788.00 2.05
7 002531 天顺风能 268,400 1,605,032.00 2.04
8 002075 沙钢股份 125,300 1,566,250.00 1.99
9 600988 赤峰黄金 84,900 1,010,310.00 1.28
10 002507 涪陵榨菜 22,800 821,028.00 1.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002557 洽洽食品 44,700 2,016,417.00 2.42
2 603636 南威软件 157,079 1,765,567.96 2.12
3 002311 海大集团 41,600 1,672,320.00 2.01
4 603609 禾丰牧业 130,700 1,665,118.00 2.00
5 300724 捷佳伟创 33,000 1,529,550.00 1.84
6 603986 兆易创新 6,200 1,500,462.00 1.80
7 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034