华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金A类(001800)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4695

 累计净值：1.4695 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张瑞,郑伟山 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.376亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-09-10

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,484,092.00 9.96
2 固定收益类投资 137,084,235.01 82.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,989,544.12 4.83
5 银行存款和结算备付金合计 2,225,442.41 1.34
6 其他资产 1,686,541.61 1,686,541.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,602,475.00 13.04
2 固定收益类投资 58,796,421.43 72.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,195,829.91 13.76
5 银行存款和结算备付金合计 511,688.54 0.63
6 其他资产 230,377.91 230,377.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,596,865.00 11.62
2 固定收益类投资 72,775,232.51 79.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,498,193.42 7.12
5 银行存款和结算备付金合计 1,318,926.11 1.45
6 其他资产 23,435.56 23,435.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,461,812.00 4.69
2 固定收益类投资 56,945,342.40 48.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,968,995.68 38.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,739,499.15 1.50
6 其他资产 7,230,487.82 7,230,487.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,228,410.00 10.92
2 固定收益类投资 31,814,224.94 55.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,486,369.95 28.90
5 银行存款和结算备付金合计 2,496,926.10 4.38
6 其他资产 18,452.34 18,452.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,944,797.00 4.95
2 固定收益类投资 34,293,369.24 87.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 5.86
5 银行存款和结算备付金合计 608,218.45 1.55
6 其他资产 104,879.25 104,879.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,505,362.05 75.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 19.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,699,234.02 4.22
6 其他资产 14,799.62 14,799.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,863,159.70 85.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,419,517.66 12.99
6 其他资产 447,248.19 447,248.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,052,580.00 82.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 14.96
5 银行存款和结算备付金合计 625,911.52 1.44
6 其他资产 267,071.58 267,071.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,609,024.00 24.28
2 固定收益类投资 7,509,250.00 14.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,700,000.00 36.01
5 银行存款和结算备付金合计 12,750,638.00 24.55
6 其他资产 358,357.46 358,357.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,406,618.00 19.68
2 固定收益类投资 7,506,600.00 15.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,200,000.00 35.99
5 银行存款和结算备付金合计 12,789,105.13 26.76
6 其他资产 886,952.07 886,952.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,054,157.00 17.07
2 固定收益类投资 22,091,600.00 37.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 12.73
5 银行存款和结算备付金合计 17,050,842.11 28.95
6 其他资产 2,201,399.10 2,201,399.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,477,223.00 28.32
2 固定收益类投资 27,053,800.00 41.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,800,000.00 13.49
5 银行存款和结算备付金合计 4,518,389.12 6.93
6 其他资产 6,384,688.79 6,384,688.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,961,093.00 20.84
2 固定收益类投资 39,048,056.50 47.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,391,528.33 21.37
6 其他资产 7,997,811.83 7,997,811.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,159,283.96 11.25
2 固定收益类投资 45,018,011.40 49.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,537,634.99 26.07
6 其他资产 11,574,474.81 11,574,474.81

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