国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金C类(001908)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.7595

 累计净值：2.7595 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周思捷 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.398亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-10-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 811,975 112,864,525.00 8.31
2 300244 迪安诊断 4,745,738 111,524,843.00 8.21
3 600426 华鲁恒升 3,407,304 109,374,458.40 8.05
4 002182 宝武镁业 5,304,477 104,922,555.06 7.73
5 601117 中国化学 13,419,348 104,402,527.44 7.69
6 600309 万华化学 1,169,900 103,325,568.00 7.61
7 300747 锐科激光 4,029,620 102,312,051.80 7.53
8 600195 中牧股份 8,676,218 97,954,501.22 7.21
9 002352 顺丰控股 2,255,565 92,027,052.00 6.78
10 603155 新亚强 3,790,581 90,026,298.75 6.63
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300244 迪安诊断 5,588,101 143,223,028.63 8.24
2 601117 中国化学 17,225,048 142,623,397.44 8.21
3 002182 云海金属 6,380,877 140,315,485.23 8.08
4 300747 锐科激光 4,600,020 140,208,609.60 8.07
5 600426 华鲁恒升 4,562,985 139,764,230.55 8.05
6 600195 中牧股份 11,905,178 139,052,479.04 8.00
7 000661 长春高新 1,010,075 137,673,222.50 7.92
8 600309 万华化学 1,551,300 136,266,192.00 7.84
9 603155 新亚强 5,254,641 134,308,623.96 7.73
10 002352 顺丰控股 2,914,122 131,397,760.98 7.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 6,003,055 211,607,688.75 8.44
2 600195 中牧股份 14,102,678 210,411,955.76 8.39
3 300244 迪安诊断 7,100,001 203,415,028.65 8.11
4 002352 顺丰控股 3,664,622 202,946,766.36 8.09
5 601117 中国化学 21,757,655 201,911,038.40 8.05
6 600309 万华化学 2,090,000 200,389,200.00 7.99
7 000661 长春高新 1,218,310 198,950,023.00 7.93
8 300747 锐科激光 7,633,084 198,307,522.32 7.91
9 002182 云海金属 8,309,455 196,518,610.75 7.83
10 002415 海康威视 4,515,946 192,650,256.36 7.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 3,490,151 115,698,505.65 8.72
2 002352 顺丰控股 1,950,000 112,632,000.00 8.48
3 600309 万华化学 1,180,000 109,327,000.00 8.24
4 600195 中牧股份 9,000,085 104,580,987.70 7.88
5 002597 金禾实业 3,200,000 104,000,000.00 7.83
6 002415 海康威视 2,963,746 102,782,711.28 7.74
7 002182 云海金属 4,762,460 100,487,906.00 7.57
8 000661 长春高新 600,000 99,870,000.00 7.52
9 300747 锐科激光 4,200,013 99,330,307.45 7.48
10 601117 中国化学 12,500,055 99,250,436.70 7.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 1,000,000 92,100,000.00 8.37
2 000661 长春高新 536,000 91,307,600.00 8.30
3 600426 华鲁恒升 3,100,051 90,428,487.67 8.22
4 002415 海康威视 2,963,746 90,157,153.32 8.19
5 600195 中牧股份 6,700,885 88,183,646.60 8.01
6 002182 云海金属 4,200,158 87,993,310.10 8.00
7 300747 锐科激光 3,930,013 87,560,689.64 7.96
8 002352 顺丰控股 1,850,000 87,357,000.00 7.94
9 002597 金禾实业 2,301,000 87,161,880.00 7.92
10 002230 科大讯飞 2,118,205 69,519,488.10 6.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 160,000 37,347,200.00 8.01
2 300747 锐科激光 900,046 35,011,789.40 7.51
3 600309 万华化学 355,100 34,441,149.00 7.39
4 002182 云海金属 1,349,200 33,837,936.00 7.26
5 600195 中牧股份 2,687,089 32,943,711.14 7.07
6 600426 华鲁恒升 1,100,000 32,120,000.00 6.89
7 002415 海康威视 800,000 28,960,000.00 6.21
8 002597 金禾实业 500,000 21,665,000.00 4.65
9 002057 中钢天源 1,803,700 20,832,735.00 4.47
10 002230 科大讯飞 450,000 18,549,000.00 3.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 183,400 14,835,226.00 5.69
2 600426 华鲁恒升 383,100 12,477,567.00 4.78
3 002597 金禾实业 313,300 12,350,286.00 4.74
4 002057 中钢天源 1,388,300 12,300,338.00 4.72
5 300114 中航电测 946,100 12,308,761.00 4.72
6 600452 涪陵电力 861,400 12,231,880.00 4.69
7 600195 中牧股份 941,219 12,188,786.05 4.67
8 002332 仙琚制药 1,149,400 11,953,760.00 4.58
9 600079 人福医药 674,500 11,635,125.00 4.46
10 002182 云海金属 547,300 10,825,594.00 4.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002597 金禾实业 150,000 7,702,500.00 5.77
2 300114 中航电测 336,200 5,944,016.00 4.46
3 002332 仙琚制药 449,000 5,926,800.00 4.44
4 002057 中钢天源 600,000 5,520,000.00 4.14
5 600521 华海药业 249,000 5,393,340.00 4.04
6 600426 华鲁恒升 152,600 4,776,380.00 3.58
7 601808 中海油服 314,500 4,717,500.00 3.54
8 002545 东方铁塔 500,000 4,560,000.00 3.42
9 600079 人福医药 200,000 4,504,000.00 3.38
10 300770 新媒股份 75,000 4,500,000.00 3.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002597 金禾实业 150,000 5,905,500.00 6.92
2 600426 华鲁恒升 152,600 5,025,118.00 5.89
3 300681 英搏尔 60,000 4,698,000.00 5.50
4 601808 中海油服 230,000 3,703,000.00 4.34
5 688039 当虹科技 52,388 3,132,278.52 3.67
6 002545 东方铁塔 340,000 2,988,600.00 3.50
7 600452 涪陵电力 170,000 2,898,500.00 3.40
8 600150 中国船舶 115,000 2,886,500.00 3.38
9 300558 贝达药业 28,000 2,621,080.00 3.07
10 300482 万孚生物 60,000 2,580,000.00 3.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 268,600 8,925,578.00 5.89
2 688599 天合光能 293,244 8,313,467.40 5.48
3 601601 中国太保 238,000 6,894,860.00 4.55
4 603688 石英股份 245,000 5,757,500.00 3.80
5 002831 裕同科技 169,200 5,023,548.00 3.31
6 002487 大金重工 650,900 4,862,223.00 3.21
7 002531 天顺风能 529,889 4,583,539.85 3.02
8 002563 森马服饰 358,700 4,286,465.00 2.83
9 600577 精达股份 665,900 4,248,442.00 2.80
10 002050 三花智控 175,600 4,210,888.00 2.78
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 228,500 8,646,440.00 5.52
2 000063 中兴通讯 272,100 7,977,972.00 5.10
3 002487 大金重工 720,900 6,754,833.00 4.31
4 002531 天顺风能 587,889 5,449,731.03 3.48
5 002831 裕同科技 186,400 5,429,832.00 3.47
6 688599 天合光能 293,244 5,439,676.20 3.47
7 002541 鸿路钢构 96,900 4,774,263.00 3.05
8 002463 沪电股份 275,300 4,608,522.00 2.94
9 002375 亚厦股份 520,276 4,515,995.68 2.88
10 600521 华海药业 172,500 4,434,975.00 2.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 265,800 8,944,170.00 5.20
2 002202 金风科技 620,300 8,839,275.00 5.14
3 601231 环旭电子 303,203 5,863,946.02 3.41
4 002487 大金重工 635,900 5,780,331.00 3.36
5 603688 石英股份 242,800 5,710,656.00 3.32
6 002463 沪电股份 292,400 5,494,196.00 3.20
7 002831 裕同科技 170,800 5,229,896.00 3.04
8 600521 华海药业 152,500 5,156,025.00 3.00
9 002531 天顺风能 587,889 4,950,025.38 2.88
10 601888 中国中免 14,440 4,078,578.00 2.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002597 金禾实业 272,600 8,641,420.00 5.23
2 603018 中设集团 588,895 7,213,963.75 4.37
3 002541 鸿路钢构 152,842 6,465,216.60 3.92
4 002375 亚厦股份 553,376 5,500,557.44 3.33
5 002487 大金重工 540,900 4,857,282.00 2.94
6 600438 通威股份 181,800 4,832,244.00 2.93
7 601231 环旭电子 185,303 4,728,932.56 2.86
8 002463 沪电股份 250,100 4,699,379.00 2.85
9 603228 景旺电子 132,549 4,420,509.15 2.68
10 601888 中国中免 19,640 4,378,541.60 2.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 521,942 15,261,584.08 9.79
2 002375 亚厦股份 999,976 10,219,754.72 6.56
3 002597 金禾实业 249,000 5,719,530.00 3.67
4 603228 景旺电子 147,949 5,206,325.31 3.34
5 002402 和而泰 321,200 5,206,652.00 3.34
6 300408 三环集团 148,100 4,102,370.00 2.63
7 601138 工业富联 264,400 4,005,660.00 2.57
8 000739 普洛药业 172,200 4,010,538.00 2.57
9 600438 通威股份 211,300 3,672,394.00 2.36
10 300078 思创医惠 271,500 3,673,395.00 2.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 465,742 6,976,815.16 6.52
2 603228 景旺电子 109,391 4,785,856.25 4.47
3 603239 浙江仙通 302,300 3,697,129.00 3.46
4 600496 精工钢构 839,300 3,332,021.00 3.11
5 002402 和而泰 274,200 3,320,562.00 3.10
6 600984 建设机械 259,900 3,220,161.00 3.01
7 600438 通威股份 267,600 3,106,836.00 2.90
8 300408 三环集团 167,600 3,057,024.00 2.86
9 603688 石英股份 144,400 3,006,408.00 2.81
10 601138 工业富联 218,200 2,882,422.00 2.69

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