国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金C类(001908)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.7595

 累计净值：2.7595 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周思捷 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.398亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-10-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,273,712,468.45 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,772,731.69 6.30
6 其他资产 1,892,491.89 1,892,491.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,578,481,468.70 87.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,275,775.22 11.49
6 其他资产 11,146,655.68 11,146,655.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,343,664,330.53 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,982,830.36 7.89
6 其他资产 2,916,597.17 2,916,597.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,195,121,217.73 87.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,956,458.26 10.58
6 其他资产 21,619,239.58 21,619,239.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,017,994,548.98 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,381,179.74 7.71
6 其他资产 3,429,793.69 3,429,793.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 403,343,510.15 85.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,404,493.53 6.25
6 其他资产 37,462,840.99 37,462,840.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,898,438.13 89.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,985,775.81 8.74
6 其他资产 3,988,917.92 3,988,917.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,423,199.68 88.50
2 固定收益类投资 114,999.50 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,891,478.71 10.94
6 其他资产 646,350.67 646,350.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,904,145.96 80.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,144,416.88 17.36
6 其他资产 2,180,405.82 2,180,405.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,982,423.63 93.11
2 固定收益类投资 116,712.09 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,032,218.56 5.92
6 其他资产 1,363,537.67 1,363,537.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,746,676.12 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,304,536.41 5.92
6 其他资产 251,801.62 251,801.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,582,142.33 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,733,238.89 5.62
6 其他资产 949,442.96 949,442.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,064,687.32 94.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,680,454.47 5.84
6 其他资产 116,450.92 116,450.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,432,233.87 91.82
2 固定收益类投资 4,456,675.00 2.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,050,279.37 2.54
6 其他资产 4,531,561.82 4,531,561.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,078,462.96 93.56
2 固定收益类投资 4,483,375.00 4.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,916,542.77 1.77
6 其他资产 556,250.42 556,250.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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