工银瑞信新得益混合型证券投资基金(002006)

管理费： 0.900% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3900

 累计净值：1.3900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.189亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-11-22

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 300,000 8,370,000.00 1.87
2 601668 中国建筑 1,359,917 7,520,341.01 1.68
3 000333 美的集团 121,900 6,763,012.00 1.51
4 000858 五粮液 39,000 6,087,900.00 1.36
5 300124 汇川技术 80,000 5,319,200.00 1.19
6 002475 立讯精密 170,000 5,069,400.00 1.13
7 002415 海康威视 150,000 5,070,000.00 1.13
8 601899 紫金矿业 410,000 4,973,300.00 1.11
9 601318 中国平安 100,000 4,830,000.00 1.08
10 688012 中微公司 32,061 4,826,783.55 1.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 300,000 9,873,000.00 2.11
2 601668 中国建筑 1,359,917 7,805,923.58 1.67
3 002179 中航光电 170,200 7,718,570.00 1.65
4 000333 美的集团 130,000 7,659,600.00 1.63
5 688012 中微公司 47,061 7,362,693.45 1.57
6 000858 五粮液 39,000 6,379,230.00 1.36
7 600600 青岛啤酒 60,000 6,217,800.00 1.33
8 300124 汇川技术 80,000 5,136,800.00 1.10
9 002415 海康威视 150,000 4,966,500.00 1.06
10 300750 宁德时代 21,600 4,941,864.00 1.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,609,917 9,337,518.60 1.94
2 002179 中航光电 154,000 8,328,320.00 1.73
3 000858 五粮液 39,000 7,683,000.00 1.60
4 688012 中微公司 50,061 7,384,498.11 1.54
5 600600 青岛啤酒 60,000 7,236,000.00 1.51
6 600150 中国船舶 300,000 7,020,000.00 1.46
7 300124 汇川技术 100,000 7,030,000.00 1.46
8 000333 美的集团 130,000 6,995,300.00 1.45
9 601899 紫金矿业 500,000 6,195,000.00 1.29
10 300059 东方财富 270,000 5,408,100.00 1.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,809,917 9,827,849.31 1.81
2 002179 中航光电 154,000 8,895,040.00 1.64
3 000858 五粮液 39,000 7,046,910.00 1.30
4 601688 华泰证券 550,000 7,007,000.00 1.29
5 300124 汇川技术 100,000 6,950,000.00 1.28
6 000333 美的集团 130,000 6,734,000.00 1.24
7 600150 中国船舶 300,000 6,684,000.00 1.23
8 600600 青岛啤酒 60,000 6,450,000.00 1.19
9 601166 兴业银行 360,000 6,332,400.00 1.17
10 601669 中国电建 800,000 5,664,000.00 1.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,809,917 9,321,072.55 1.61
2 002179 中航光电 154,000 8,932,000.00 1.54
3 002025 航天电器 120,000 8,640,000.00 1.49
4 600660 福耀玻璃 200,000 7,162,000.00 1.24
5 600900 长江电力 309,947 7,048,194.78 1.22
6 601688 华泰证券 550,000 6,666,000.00 1.15
7 600887 伊利股份 200,000 6,596,000.00 1.14
8 000858 五粮液 39,000 6,599,970.00 1.14
9 000333 美的集团 130,000 6,410,300.00 1.11
10 600600 青岛啤酒 60,000 6,372,000.00 1.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 500,000 9,950,000.00 1.56
2 002179 中航光电 154,000 9,751,280.00 1.53
3 300059 东方财富 382,000 9,702,800.00 1.52
4 000333 美的集团 160,000 9,662,400.00 1.51
5 601668 中国建筑 1,809,917 9,628,758.44 1.51
6 600660 福耀玻璃 200,000 8,362,000.00 1.31
7 000858 五粮液 39,000 7,875,270.00 1.23
8 600887 伊利股份 200,000 7,790,000.00 1.22
9 600900 长江电力 309,947 7,165,974.64 1.12
10 601688 华泰证券 500,000 7,100,000.00 1.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 700,000 14,469,000.00 1.75
2 601668 中国建筑 2,599,917 14,143,548.48 1.71
3 601688 华泰证券 700,000 10,416,000.00 1.26
4 000333 美的集团 180,000 10,260,000.00 1.24
5 600036 招商银行 200,000 9,360,000.00 1.13
6 600887 伊利股份 250,000 9,222,500.00 1.12
7 300059 东方财富 360,000 9,122,400.00 1.11
8 600900 长江电力 399,947 8,798,834.00 1.07
9 002179 中航光电 110,000 8,545,900.00 1.04
10 601899 紫金矿业 650,000 7,371,000.00 0.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 700,000 13,328,000.00 1.30
2 300059 东方财富 360,000 13,359,600.00 1.30
3 601668 中国建筑 2,599,917 12,999,585.00 1.27
4 688186 广大特材 290,909 12,718,541.48 1.24
5 601688 华泰证券 700,000 12,432,000.00 1.21
6 688012 中微公司 97,761 12,376,542.60 1.21
7 000333 美的集团 160,000 11,809,600.00 1.15
8 002179 中航光电 110,000 11,061,600.00 1.08
9 600660 福耀玻璃 230,000 10,842,200.00 1.06
10 600887 伊利股份 250,000 10,365,000.00 1.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 300,000 15,135,000.00 1.09
2 601668 中国建筑 3,099,917 14,879,601.60 1.08
3 688186 广大特材 290,909 13,966,541.09 1.01
4 688012 中微公司 97,761 13,584,868.56 0.98
5 601688 华泰证券 800,000 13,592,000.00 0.98
6 601166 兴业银行 700,000 12,810,000.00 0.93
7 300059 东方财富 360,000 12,373,200.00 0.89
8 000001 平安银行 679,930 12,191,144.90 0.88
9 601088 中国神华 500,000 11,330,000.00 0.82
10 000333 美的集团 160,000 11,136,000.00 0.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 5,000,000 18,900,000.00 0.98
2 601688 华泰证券 1,100,000 17,380,000.00 0.90
3 600036 招商银行 300,000 16,257,000.00 0.84
4 601211 国泰君安 900,000 15,426,000.00 0.80
5 000001 平安银行 679,930 15,380,016.60 0.79
6 000858 五粮液 50,000 14,894,500.00 0.77
7 601668 中国建筑 3,099,917 14,414,614.05 0.74
8 601166 兴业银行 700,000 14,385,000.00 0.74
9 600660 福耀玻璃 230,000 12,845,500.00 0.66
10 300413 芒果超媒 185,000 12,691,000.00 0.66
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 250,000 19,675,000.00 1.09
2 000002 万科A 570,000 17,100,000.00 0.95
3 601166 兴业银行 700,000 16,863,000.00 0.93
4 601668 中国建筑 3,099,917 16,088,569.23 0.89
5 600036 招商银行 300,000 15,330,000.00 0.85
6 000001 平安银行 679,930 14,965,259.30 0.83
7 601211 国泰君安 900,000 14,616,000.00 0.81
8 600048 保利地产 1,030,000 14,656,900.00 0.81
9 000858 五粮液 53,000 14,202,940.00 0.79
10 300443 金雷股份 473,934 14,094,797.16 0.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 270,000 23,484,600.00 1.09
2 600660 福耀玻璃 390,000 18,739,500.00 0.87
3 000002 万科A 570,000 16,359,000.00 0.76
4 600309 万华化学 180,000 16,387,200.00 0.76
5 600519 贵州茅台 8,000 15,984,000.00 0.74
6 000858 五粮液 53,000 15,468,050.00 0.72
7 601668 中国建筑 3,099,917 15,406,587.49 0.72
8 601211 国泰君安 850,000 14,900,500.00 0.69
9 000333 美的集团 150,000 14,766,000.00 0.69
10 601166 兴业银行 700,000 14,609,000.00 0.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 250,000 19,065,000.00 0.99
2 600585 海螺水泥 250,000 13,815,000.00 0.71
3 601211 国泰君安 700,000 12,768,000.00 0.66
4 600048 保利地产 800,000 12,712,000.00 0.66
5 600570 恒生电子 110,700 10,913,913.00 0.56
6 600519 贵州茅台 6,500 10,845,250.00 0.56
7 600036 招商银行 300,000 10,800,000.00 0.56
8 000858 五粮液 48,000 10,608,000.00 0.55
9 600309 万华化学 150,000 10,395,000.00 0.54
10 601012 隆基股份 110,000 8,251,100.00 0.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 50,700 5,460,390.00 0.79
2 601012 隆基股份 110,000 4,480,300.00 0.65
3 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 0.64
4 601211 国泰君安 250,000 4,315,000.00 0.63
5 601318 中国平安 60,000 4,284,000.00 0.62
6 688111 金山办公 11,659 3,982,481.22 0.58
7 600036 招商银行 110,000 3,709,200.00 0.54
8 600048 保利地产 230,000 3,399,400.00 0.49
9 000651 格力电器 58,000 3,281,060.00 0.48
10 601688 华泰证券 170,000 3,196,000.00 0.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 60,000 4,150,200.00 0.82
2 601211 国泰君安 250,000 4,070,000.00 0.80
3 600570 恒生电子 39,000 3,428,100.00 0.68
4 600048 保利地产 230,000 3,420,100.00 0.67
5 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 0.66
6 600036 招商银行 100,000 3,228,000.00 0.64
7 601088 中国神华 200,000 3,248,000.00 0.64
8 600104 上汽集团 157,000 3,218,500.00 0.63
9 601668 中国建筑 600,000 3,162,000.00 0.62
10 000651 格力电器 58,000 3,027,600.00 0.60

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