招商康泰灵活配置混合型证券投资基金(002103)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7840

 累计净值：1.0430 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李华建 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.425亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 30%*沪深300指数收益率+70%*中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 23,538 3,543,645.90 3.13
2 688279 峰岹科技 25,400 2,794,000.00 2.47
3 300567 精测电子 27,000 2,447,010.00 2.16
4 300002 神州泰岳 182,800 1,838,968.00 1.63
5 600600 青岛啤酒 20,300 1,775,438.00 1.57
6 601799 星宇股份 11,000 1,672,000.00 1.48
7 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 1.27
8 300049 福瑞股份 37,400 1,377,068.00 1.22
9 600809 山西汾酒 5,200 1,245,400.00 1.10
10 688076 诺泰生物 31,063 1,236,618.03 1.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 54,600 8,050,770.00 6.53
2 002555 三七互娱 190,600 6,648,128.00 5.40
3 000977 浪潮信息 134,400 6,518,400.00 5.29
4 603108 润达医疗 273,900 5,089,062.00 4.13
5 300002 神州泰岳 334,400 4,681,600.00 3.80
6 601636 旗滨集团 413,900 3,567,818.00 2.90
7 002271 东方雨虹 88,400 2,409,784.00 1.96
8 003021 兆威机电 27,400 2,403,802.00 1.95
9 000938 紫光股份 71,100 2,264,535.00 1.84
10 603039 泛微网络 14,900 1,216,287.00 0.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002174 游族网络 412,900 5,388,345.00 4.45
2 002463 沪电股份 233,600 5,020,064.00 4.15
3 601138 工业富联 283,600 4,883,592.00 4.03
4 603816 顾家家居 99,800 4,049,884.00 3.35
5 000063 中兴通讯 84,700 2,757,832.00 2.28
6 600809 山西汾酒 7,400 2,015,760.00 1.67
7 600309 万华化学 20,600 1,975,128.00 1.63
8 000733 振华科技 19,301 1,738,248.06 1.44
9 688017 绿的谐波 13,656 1,480,173.84 1.22
10 605016 百龙创园 48,400 1,402,148.00 1.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 30,100 4,872,588.00 3.40
2 000858 五粮液 25,700 4,643,733.00 3.24
3 603816 顾家家居 99,800 4,262,458.00 2.97
4 002865 钧达股份 17,400 3,220,740.00 2.25
5 002049 紫光国微 24,120 3,179,498.40 2.22
6 600988 赤峰黄金 171,700 3,099,185.00 2.16
7 688777 中控技术 33,643 3,055,793.69 2.13
8 600536 中国软件 40,700 2,374,031.00 1.66
9 000657 中钨高新 145,800 2,309,472.00 1.61
10 000690 宝新能源 348,400 2,264,600.00 1.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 98,300 6,295,132.00 4.11
2 300101 振芯科技 174,811 4,527,604.90 2.96
3 688223 晶科能源 259,232 4,321,397.44 2.82
4 300496 中科创达 38,800 4,096,504.00 2.67
5 688776 国光电气 15,027 3,501,140.73 2.29
6 002049 紫光国微 24,020 3,458,880.00 2.26
7 688390 固德威 9,976 2,823,507.28 1.84
8 002865 钧达股份 14,200 2,669,600.00 1.74
9 300395 菲利华 40,100 2,401,188.00 1.57
10 600809 山西汾酒 7,300 2,211,097.00 1.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 68,400 9,300,348.00 4.66
2 300496 中科创达 43,700 5,701,976.00 2.86
3 300395 菲利华 119,000 5,355,000.00 2.69
4 600438 通威股份 87,200 5,219,792.00 2.62
5 002459 晶澳科技 60,380 4,763,982.00 2.39
6 688116 天奈科技 24,913 4,222,255.24 2.12
7 601689 拓普集团 60,800 4,160,544.00 2.09
8 601012 隆基绿能 57,920 3,859,209.60 1.94
9 600399 抚顺特钢 207,300 3,710,670.00 1.86
10 300769 德方纳米 8,280 3,383,870.40 1.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 42,100 8,825,844.00 4.54
2 000875 吉电股份 1,025,900 8,597,042.00 4.42
3 002865 钧达股份 94,100 7,816,887.00 4.02
4 601689 拓普集团 128,700 7,310,160.00 3.76
5 688223 晶科能源 537,935 6,595,083.10 3.39
6 000733 振华科技 52,300 5,930,820.00 3.05
7 000983 山西焦煤 472,600 5,869,692.00 3.02
8 601001 晋控煤业 372,500 5,863,150.00 3.01
9 600760 中航沈飞 96,500 5,431,985.00 2.79
10 601111 中国国航 531,600 4,842,876.00 2.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 176,700 16,380,090.00 6.38
2 000733 振华科技 124,000 15,410,720.00 6.00
3 300274 阳光电源 97,100 14,157,180.00 5.51
4 002326 永太科技 258,600 13,242,906.00 5.16
5 300750 宁德时代 17,614 10,357,032.00 4.03
6 300413 芒果超媒 167,421 9,579,829.62 3.73
7 300395 菲利华 143,200 9,413,968.00 3.66
8 300776 帝尔激光 36,100 9,237,990.00 3.60
9 688599 天合光能 115,776 9,134,726.40 3.56
10 300450 先导智能 119,000 8,850,030.00 3.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002326 永太科技 425,600 22,607,872.00 7.74
2 600438 通威股份 347,100 17,681,274.00 6.05
3 002453 华软科技 1,017,500 17,521,350.00 6.00
4 600110 诺德股份 740,943 15,863,589.63 5.43
5 002812 恩捷股份 48,800 13,669,856.00 4.68
6 002466 天齐锂业 130,800 13,286,664.00 4.55
7 002460 赣锋锂业 80,700 13,149,258.00 4.50
8 300750 宁德时代 22,314 11,731,139.22 4.01
9 300390 天华超净 109,000 11,701,150.00 4.00
10 002163 海南发展 867,500 11,537,750.00 3.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 82,560 12,928,070.40 3.89
2 600519 贵州茅台 4,500 9,255,150.00 2.78
3 002163 海南发展 313,900 5,424,192.00 1.63
4 601888 中国中免 17,800 5,341,780.00 1.61
5 603987 康德莱 150,439 3,911,414.00 1.18
6 002402 和而泰 152,000 3,643,440.00 1.10
7 002594 比亚迪 12,100 3,037,100.00 0.91
8 688023 安恒信息 10,413 2,624,076.00 0.79
9 300474 景嘉微 20,800 2,036,736.00 0.61
10 600570 恒生电子 18,500 1,725,125.00 0.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 1,612,900 10,435,463.00 2.52
2 002163 海南发展 426,600 8,024,346.00 1.94
3 002402 和而泰 304,000 6,244,160.00 1.51
4 603987 康德莱 300,739 6,153,119.94 1.49
5 600754 锦江酒店 78,900 4,378,950.00 1.06
6 600258 首旅酒店 153,400 4,180,150.00 1.01
7 002415 海康威视 74,200 4,147,780.00 1.00
8 601888 中国中免 9,500 2,907,760.00 0.70
9 603588 高能环境 115,700 2,109,211.00 0.51
10 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 76,700 21,663,915.00 2.44
2 300014 亿纬锂能 202,900 16,536,350.00 1.86
3 000858 五粮液 50,000 14,592,500.00 1.64
4 300601 康泰生物 80,800 14,099,600.00 1.59
5 600519 贵州茅台 5,800 11,588,400.00 1.30
6 002025 航天电器 173,500 11,308,730.00 1.27
7 300274 阳光电源 150,000 10,842,000.00 1.22
8 002352 顺丰控股 120,000 10,587,600.00 1.19
9 300122 智飞生物 69,300 10,250,163.00 1.15
10 600276 恒瑞医药 85,200 9,496,392.00 1.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 4,884,200 15,482,914.00 1.60
2 601658 邮储银行 2,236,700 10,087,517.00 1.04
3 000902 新洋丰 657,300 7,782,432.00 0.80
4 601006 大秦铁路 1,127,200 7,180,264.00 0.74
5 600425 青松建化 1,478,900 6,270,536.00 0.65
6 601166 兴业银行 296,300 4,779,319.00 0.49
7 002749 国光股份 361,506 4,497,134.64 0.46
8 603855 华荣股份 244,000 4,333,440.00 0.45
9 600742 一汽富维 411,700 4,199,340.00 0.43
10 002941 新疆交建 282,100 4,093,271.00 0.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600285 羚锐制药 837,100 7,826,885.00 3.16
2 002698 博实股份 608,400 7,757,100.00 3.13
3 601658 邮储银行 1,635,000 7,471,950.00 3.02
4 600926 杭州银行 561,500 5,008,580.00 2.02
5 601288 农业银行 1,468,800 4,964,544.00 2.01
6 002749 国光股份 356,931 4,533,023.70 1.83
7 600690 海尔智家 225,200 3,986,040.00 1.61
8 600030 中信证券 163,000 3,929,930.00 1.59
9 603083 剑桥科技 97,600 3,828,848.00 1.55
10 601225 陕西煤业 528,200 3,808,322.00 1.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300607 拓斯达 121,500 6,919,425.00 2.89
2 601088 中国神华 368,000 5,976,320.00 2.50
3 002698 博实股份 608,400 5,524,272.00 2.31
4 002299 圣农发展 174,800 4,134,020.00 1.73
5 603233 大参林 63,500 4,000,500.00 1.67
6 002749 国光股份 285,731 3,223,045.68 1.35
7 600038 中直股份 57,800 2,403,902.00 1.00
8 600521 华海药业 86,800 2,230,760.00 0.93
9 600305 恒顺醋业 112,300 2,199,957.00 0.92
10 601668 中国建筑 386,000 2,034,220.00 0.85

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