国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金(002367)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0508

 累计净值：1.0508 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韦明亮 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.351亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-03-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 104,000 2,581,280.00 6.69
2 002475 立讯精密 70,000 2,087,400.00 5.41
3 688239 航宇科技 35,000 1,982,400.00 5.14
4 002126 银轮股份 105,000 1,983,450.00 5.14
5 600862 中航高科 68,000 1,685,720.00 4.37
6 002028 思源电气 27,000 1,395,360.00 3.62
7 000338 潍柴动力 100,000 1,253,000.00 3.25
8 002594 比亚迪 5,000 1,183,500.00 3.07
9 603305 旭升集团 50,000 1,174,500.00 3.05
10 300416 苏试试验 70,500 1,177,350.00 3.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 11,500 2,970,105.00 6.63
2 600765 中航重机 104,000 2,757,040.00 6.15
3 300750 宁德时代 9,000 2,059,110.00 4.59
4 002126 银轮股份 105,000 1,858,500.00 4.15
5 300274 阳光电源 15,000 1,749,450.00 3.90
6 002698 博实股份 100,000 1,749,000.00 3.90
7 600732 爱旭股份 56,000 1,722,000.00 3.84
8 600862 中航高科 68,000 1,721,080.00 3.84
9 000002 万科A 120,000 1,682,400.00 3.75
10 002371 北方华创 5,000 1,588,250.00 3.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 11,500 2,944,230.00 6.14
2 688239 航宇科技 37,000 2,776,850.00 5.79
3 300750 宁德时代 6,000 2,436,300.00 5.08
4 002415 海康威视 50,000 2,133,000.00 4.45
5 603688 石英股份 15,000 1,852,200.00 3.86
6 000938 紫光股份 60,000 1,757,400.00 3.66
7 002706 良信股份 135,779 1,731,182.25 3.61
8 002459 晶澳科技 30,000 1,720,200.00 3.59
9 002698 博实股份 100,000 1,635,000.00 3.41
10 601012 隆基绿能 40,000 1,616,400.00 3.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 11,500 2,955,155.00 5.69
2 002475 立讯精密 88,000 2,794,000.00 5.38
3 603688 石英股份 20,800 2,731,456.00 5.26
4 600765 中航重机 80,800 2,512,072.00 4.84
5 300750 宁德时代 6,000 2,360,520.00 4.55
6 688223 晶科能源 160,000 2,344,000.00 4.51
7 002180 纳思达 45,000 2,335,050.00 4.50
8 688063 派能科技 7,000 2,209,550.00 4.25
9 605123 派克新材 15,000 1,993,500.00 3.84
10 002706 良信股份 135,779 1,944,018.90 3.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 180,000 3,209,400.00 5.63
2 600486 扬农化工 20,800 2,080,208.00 3.65
3 000028 国药一致 66,000 1,971,420.00 3.46
4 600597 光明乳业 163,600 1,712,892.00 3.00
5 600938 中国海油 110,005 1,706,937.51 2.99
6 002706 良信股份 142,979 1,607,164.73 2.82
7 688330 宏力达 20,464 1,495,713.76 2.62
8 000581 威孚高科 78,400 1,352,400.00 2.37
9 002159 三特索道 100,900 1,108,891.00 1.94
10 002138 顺络电子 53,200 1,054,424.00 1.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 649,500 13,314,750.00 5.79
2 000028 国药一致 266,800 7,947,972.00 3.45
3 002706 良信股份 443,300 7,327,749.00 3.18
4 000581 威孚高科 378,300 7,282,275.00 3.16
5 002159 三特索道 450,800 5,454,680.00 2.37
6 600597 光明乳业 385,100 4,863,813.00 2.11
7 002142 宁波银行 114,250 4,091,292.50 1.78
8 002138 顺络电子 136,300 3,714,175.00 1.61
9 000776 广发证券 160,000 2,992,000.00 1.30
10 000623 吉林敖东 200,000 2,952,000.00 1.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 649,500 12,437,925.00 5.37
2 000028 国药一致 266,000 9,012,080.00 3.89
3 000581 威孚高科 378,300 7,513,038.00 3.24
4 002706 良信股份 490,800 5,919,048.00 2.55
5 002159 三特索道 450,800 4,913,720.00 2.12
6 002142 宁波银行 126,950 4,746,660.50 2.05
7 600597 光明乳业 385,100 4,405,544.00 1.90
8 000623 吉林敖东 200,000 3,542,000.00 1.53
9 002138 顺络电子 136,300 3,483,828.00 1.50
10 000776 广发证券 160,000 2,812,800.00 1.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 266,000 9,836,680.00 3.97
2 000002 万科A 480,000 9,484,800.00 3.83
3 000581 威孚高科 378,300 8,148,582.00 3.29
4 002706 良信股份 430,000 7,662,600.00 3.09
5 002142 宁波银行 169,750 6,498,030.00 2.62
6 002138 顺络电子 133,800 5,108,484.00 2.06
7 600597 光明乳业 350,400 5,087,808.00 2.05
8 002159 三特索道 460,000 5,027,800.00 2.03
9 000776 广发证券 160,000 3,934,400.00 1.59
10 600380 健康元 201,100 2,582,124.00 1.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 291,300 10,137,240.00 3.60
2 000581 威孚高科 431,600 8,925,488.00 3.17
3 000671 阳光城 1,627,500 6,786,675.00 2.41
4 002706 良信股份 497,000 6,754,230.00 2.40
5 000002 万科A 274,000 5,838,940.00 2.07
6 002159 三特索道 508,900 5,557,188.00 1.97
7 600597 光明乳业 400,000 5,560,000.00 1.97
8 002142 宁波银行 144,000 5,061,600.00 1.80
9 002138 顺络电子 129,800 4,404,114.00 1.56
10 600380 健康元 325,200 3,700,776.00 1.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 264,400 10,004,896.00 2.87
2 002706 良信股份 400,000 9,016,000.00 2.58
3 000671 阳光城 1,591,600 8,276,320.00 2.37
4 000581 威孚高科 380,000 7,915,400.00 2.27
5 000002 万科A 280,000 6,666,800.00 1.91
6 002159 三特索道 508,900 5,587,722.00 1.60
7 600597 光明乳业 380,000 5,475,800.00 1.57
8 002142 宁波银行 121,800 4,746,546.00 1.36
9 002138 顺络电子 100,000 3,877,000.00 1.11
10 601377 兴业证券 400,000 3,864,000.00 1.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 441,000 18,566,100.00 4.30
2 600597 光明乳业 1,000,000 18,330,000.00 4.25
3 000581 威孚高科 656,600 15,548,288.00 3.60
4 000671 阳光城 2,519,100 15,316,128.00 3.55
5 601166 兴业银行 521,500 12,562,935.00 2.91
6 600380 健康元 816,700 10,470,094.00 2.43
7 000002 万科A 340,000 10,200,000.00 2.36
8 002706 良信股份 329,400 10,155,402.00 2.35
9 000910 大亚圣象 634,200 9,944,256.00 2.31
10 002159 三特索道 731,100 8,824,377.00 2.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 430,000 19,694,000.00 3.97
2 600597 光明乳业 1,190,000 19,349,400.00 3.90
3 000671 阳光城 2,600,000 16,952,000.00 3.41
4 600486 扬农化工 126,000 16,632,000.00 3.35
5 000581 威孚高科 680,000 15,769,200.00 3.18
6 600031 三一重工 315,200 11,025,696.00 2.22
7 002706 良信股份 350,000 10,724,000.00 2.16
8 601166 兴业银行 500,000 10,435,000.00 2.10
9 000910 大亚圣象 670,000 9,353,200.00 1.88
10 600380 健康元 650,000 9,041,500.00 1.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 440,000 20,328,000.00 3.58
2 000581 威孚高科 700,000 17,570,000.00 3.09
3 600597 光明乳业 1,040,000 17,399,200.00 3.06
4 000671 阳光城 1,900,000 13,889,000.00 2.44
5 600380 健康元 650,000 11,069,500.00 1.95
6 601615 明阳智能 600,000 10,152,000.00 1.79
7 600031 三一重工 370,000 9,209,300.00 1.62
8 600486 扬农化工 99,000 8,682,300.00 1.53
9 601166 兴业银行 500,000 8,065,000.00 1.42
10 600511 国药股份 180,000 7,844,400.00 1.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 114,500 5,153,645.00 7.78
2 600597 光明乳业 315,000 4,680,900.00 7.07
3 002706 良信电器 269,300 4,491,924.00 6.78
4 000671 阳光城 590,000 3,740,600.00 5.65
5 000581 威孚高科 180,000 3,722,400.00 5.62
6 600486 扬农化工 44,000 3,630,000.00 5.48
7 600048 保利地产 245,000 3,621,100.00 5.47
8 600511 国药股份 75,000 3,050,250.00 4.61
9 601688 华泰证券 140,000 2,632,000.00 3.98
10 600380 健康元 161,000 2,614,640.00 3.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600511 国药股份 233,000 6,589,240.00 9.45
2 000028 国药一致 137,000 5,473,150.00 7.85
3 600048 保利地产 360,500 5,360,635.00 7.69
4 600597 光明乳业 460,000 5,331,400.00 7.64
5 600486 扬农化工 72,000 4,853,520.00 6.96
6 000671 阳光城 662,000 4,627,380.00 6.63
7 002706 良信电器 360,000 4,255,200.00 6.10
8 601688 华泰证券 190,000 3,273,700.00 4.69
9 000581 威孚高科 169,000 3,211,000.00 4.60
10 600380 健康元 280,000 3,208,800.00 4.60

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