国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金(002367)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0508

 累计净值：1.0508 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韦明亮 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.351亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-03-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,945,525.00 87.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,836,655.55 12.46
6 其他资产 23,260.52 23,260.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,464,493.40 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,612,153.74 5.79
6 其他资产 23,752.42 23,752.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,787,808.61 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,466,153.33 7.18
6 其他资产 22,465.13 22,465.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,890,808.42 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,319,778.36 6.35
6 其他资产 32,359.13 32,359.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,250,909.16 47.50
2 固定收益类投资 29,055,285.56 50.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 360,199.53 0.63
6 其他资产 701,058.79 701,058.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,673,047.51 35.98
2 固定收益类投资 145,525,515.92 62.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,496,057.08 1.07
6 其他资产 839,425.12 839,425.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,782,184.00 33.91
2 固定收益类投资 151,352,811.26 65.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,147,686.43 0.92
6 其他资产 19,496.36 19,496.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,318,846.13 31.78
2 固定收益类投资 163,893,201.81 64.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,303,441.84 0.52
6 其他资产 7,254,132.57 7,254,132.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,551,294.83 28.52
2 固定收益类投资 195,815,076.72 69.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,995,969.14 0.71
6 其他资产 4,055,155.19 4,055,155.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,412,498.14 16.30
2 固定收益类投资 175,415,199.78 36.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,300,000.00 14.84
5 银行存款和结算备付金合计 153,950,510.90 31.60
6 其他资产 6,109,135.78 6,109,135.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,830,240.68 39.30
2 固定收益类投资 154,915,578.31 33.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 4.92
5 银行存款和结算备付金合计 52,760,863.86 11.28
6 其他资产 53,225,905.30 53,225,905.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,463,614.62 39.22
2 固定收益类投资 270,423,718.50 53.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,054,044.89 2.98
6 其他资产 22,056,193.69 22,056,193.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,819,079.27 28.91
2 固定收益类投资 339,927,385.80 51.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,000,000.00 13.11
5 银行存款和结算备付金合计 9,106,375.42 1.37
6 其他资产 35,688,452.08 35,688,452.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,814,864.39 90.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,384,496.49 7.92
6 其他资产 790,722.03 790,722.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,874,925.06 93.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,801,222.86 6.78
6 其他资产 122,982.97 122,982.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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