招商安德灵活配置混合型证券投资基金A类(002389)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3158

 累计净值：1.4158 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王刚 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.518亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-02-18

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 1,390,411 17,533,082.71 5.00
2 300776 帝尔激光 243,116 17,404,674.44 4.96
3 600150 中国船舶 597,917 16,681,884.30 4.76
4 601872 招商轮船 2,530,200 16,269,186.00 4.64
5 600026 中远海能 1,168,228 15,794,442.56 4.50
6 601989 中国重工 3,525,800 14,702,586.00 4.19
7 002049 紫光国微 168,240 14,670,528.00 4.18
8 601111 中国国航 1,758,300 14,207,064.00 4.05
9 000733 振华科技 174,000 14,088,780.00 4.02
10 600079 人福医药 534,400 12,927,136.00 3.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 1,719,528 21,734,833.92 5.95
2 601872 招商轮船 3,362,400 19,468,296.00 5.33
3 600150 中国船舶 532,517 17,525,134.47 4.80
4 300776 帝尔激光 248,416 16,122,198.40 4.42
5 601058 赛轮轮胎 1,396,511 15,906,260.29 4.36
6 601989 中国重工 2,284,300 11,010,326.00 3.02
7 600685 中船防务 341,200 10,218,940.00 2.80
8 000733 振华科技 86,100 8,252,685.00 2.26
9 688311 盟升电子 113,273 7,922,313.62 2.17
10 600079 人福医药 276,700 7,454,298.00 2.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 1,247,728 16,894,237.12 3.98
2 601872 招商轮船 2,193,900 15,379,239.00 3.63
3 600011 华能国际 1,455,900 12,477,063.00 2.94
4 601058 赛轮轮胎 1,077,111 11,622,027.69 2.74
5 300776 帝尔激光 99,460 10,777,485.60 2.54
6 600079 人福医药 363,100 9,723,818.00 2.29
7 000661 长春高新 59,289 9,681,893.70 2.28
8 603986 兆易创新 74,299 9,064,478.00 2.14
9 000683 远兴能源 1,006,100 8,692,704.00 2.05
10 600150 中国船舶 363,624 8,508,801.60 2.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 1,160,917 25,377,645.62 4.94
2 300122 智飞生物 283,200 24,873,456.00 4.84
3 600150 中国船舶 862,924 19,225,946.72 3.74
4 600026 中远海能 1,589,155 19,149,317.75 3.72
5 002223 鱼跃医疗 378,400 12,055,824.00 2.34
6 600079 人福医药 443,400 10,592,826.00 2.06
7 601318 中国平安 221,700 10,419,900.00 2.03
8 601601 中国太保 420,500 10,310,660.00 2.01
9 688561 奇安信 150,957 9,928,441.89 1.93
10 600685 中船防务 397,900 8,260,404.00 1.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 2,112,205 38,209,788.45 6.80
2 002415 海康威视 953,600 29,008,512.00 5.16
3 601058 赛轮轮胎 2,831,809 28,657,907.08 5.10
4 600150 中国船舶 1,200,624 27,194,133.60 4.84
5 600521 华海药业 1,343,517 25,782,091.23 4.59
6 300122 智飞生物 293,800 25,393,134.00 4.52
7 000661 长春高新 83,189 14,171,246.15 2.52
8 600309 万华化学 131,300 12,092,730.00 2.15
9 600426 华鲁恒升 397,030 11,581,365.10 2.06
10 600685 中船防务 504,500 10,877,020.00 1.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 2,038,600 23,668,146.00 3.77
2 600745 闻泰科技 178,150 15,162,346.50 2.41
3 600521 华海药业 646,717 14,680,475.90 2.34
4 600026 中远海能 1,369,305 14,144,920.65 2.25
5 601058 赛轮轮胎 1,254,709 14,140,570.43 2.25
6 600150 中国船舶 701,724 13,318,721.52 2.12
7 300776 帝尔激光 74,428 12,861,158.40 2.05
8 600029 南方航空 1,438,000 10,511,780.00 1.67
9 600718 东软集团 906,223 10,430,626.73 1.66
10 002555 三七互娱 456,500 9,691,495.00 1.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 2,311,209 22,788,520.74 2.84
2 300776 帝尔激光 92,680 21,965,160.00 2.74
3 002541 鸿路钢构 434,811 18,379,460.97 2.29
4 601111 中国国航 1,753,800 15,977,118.00 1.99
5 603799 华友钴业 157,700 15,423,060.00 1.92
6 601012 隆基股份 211,200 15,246,528.00 1.90
7 600026 中远海能 2,376,800 15,211,520.00 1.89
8 600150 中国船舶 806,700 13,939,776.00 1.74
9 002027 分众传媒 2,229,500 13,622,245.00 1.70
10 300014 亿纬锂能 162,800 13,133,076.00 1.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300251 光线传媒 2,140,500 27,505,425.00 2.24
2 000887 中鼎股份 1,090,600 23,785,986.00 1.93
3 601058 赛轮轮胎 1,600,509 23,671,528.11 1.92
4 002541 鸿路钢构 434,811 23,279,780.94 1.89
5 600150 中国船舶 913,200 22,638,228.00 1.84
6 600718 东软集团 1,458,000 19,770,480.00 1.61
7 002284 亚太股份 1,708,500 17,785,485.00 1.45
8 300144 宋城演艺 1,222,100 17,500,472.00 1.42
9 600521 华海药业 734,645 15,912,410.70 1.29
10 603588 高能环境 892,660 15,684,036.20 1.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 2,428,109 27,826,129.14 2.53
2 600521 华海药业 1,147,745 20,280,654.15 1.85
3 600276 恒瑞医药 357,574 17,960,942.02 1.64
4 300476 胜宏科技 616,512 17,508,940.80 1.59
5 002624 完美世界 1,109,950 16,738,046.00 1.52
6 002541 鸿路钢构 379,011 16,638,582.90 1.51
7 000887 中鼎股份 1,054,500 15,437,880.00 1.41
8 300144 宋城演艺 1,103,000 15,530,240.00 1.41
9 300776 帝尔激光 92,480 12,686,406.40 1.16
10 600887 伊利股份 290,500 10,951,850.00 1.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 2,085,832 20,837,461.68 2.88
2 300476 胜宏科技 789,764 17,256,343.40 2.39
3 002541 鸿路钢构 260,300 15,188,505.00 2.10
4 000887 中鼎股份 1,245,400 15,044,432.00 2.08
5 002624 完美世界 591,900 14,152,329.00 1.96
6 600900 长江电力 685,100 14,140,464.00 1.96
7 300776 帝尔激光 94,600 14,129,456.00 1.95
8 600521 华海药业 652,600 13,626,288.00 1.89
9 002831 裕同科技 258,000 7,660,020.00 1.06
10 000012 南玻A 703,428 7,203,102.72 1.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,462,500 35,231,625.00 4.85
2 000651 格力电器 283,700 17,787,990.00 2.45
3 300476 胜宏科技 663,264 15,553,540.80 2.14
4 603096 新经典 281,630 14,841,901.00 2.04
5 300776 帝尔激光 122,400 13,889,952.00 1.91
6 002831 裕同科技 337,100 9,819,723.00 1.35
7 300451 创业慧康 879,800 9,651,406.00 1.33
8 601818 光大银行 1,660,900 6,776,472.00 0.93
9 603613 国联股份 44,300 6,445,650.00 0.89
10 000002 万科A 210,022 6,300,660.00 0.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 193,900 16,865,422.00 2.08
2 000725 京东方A 2,789,500 16,737,000.00 2.07
3 002415 海康威视 338,600 16,425,486.00 2.03
4 603613 国联股份 125,800 16,112,464.00 1.99
5 603096 新经典 281,630 14,647,576.30 1.81
6 601985 中国核电 2,670,800 13,140,336.00 1.62
7 300369 绿盟科技 820,738 12,540,876.64 1.55
8 002126 银轮股份 884,700 12,182,319.00 1.50
9 300406 九强生物 328,800 8,226,576.00 1.02
10 600741 华域汽车 275,200 7,931,264.00 0.98
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 1,336,800 33,286,320.00 3.93
2 000001 平安银行 884,500 13,417,865.00 1.59
3 600026 中远海能 1,553,500 10,983,245.00 1.30
4 300166 东方国信 780,900 10,214,172.00 1.21
5 601318 中国平安 130,000 9,913,800.00 1.17
6 000725 京东方A 1,984,400 9,743,404.00 1.15
7 601088 中国神华 590,700 9,728,829.00 1.15
8 601818 光大银行 2,664,200 9,724,330.00 1.15
9 000100 TCL科技 1,444,000 8,880,600.00 1.05
10 000333 美的集团 107,200 7,782,720.00 0.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 2,526,500 11,798,755.00 2.51
2 000001 平安银行 884,500 11,321,600.00 2.41
3 603369 今世缘 280,000 11,141,200.00 2.37
4 601818 光大银行 2,664,200 9,537,836.00 2.03
5 600741 华域汽车 454,200 9,442,818.00 2.01
6 601318 中国平安 130,000 9,282,000.00 1.98
7 002415 海康威视 303,300 9,205,155.00 1.96
8 000100 TCL科技 1,444,000 8,952,800.00 1.91
9 600196 复星医药 252,600 8,550,510.00 1.82
10 601688 华泰证券 455,200 8,557,760.00 1.82
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 390,000 6,333,600.00 4.35
2 603260 合盛硅业 256,609 6,317,713.58 4.34
3 600585 海螺水泥 109,000 6,005,900.00 4.13
4 601899 紫金矿业 1,593,200 5,878,908.00 4.04
5 601985 中国核电 1,331,200 5,857,280.00 4.02
6 603018 中设集团 396,383 5,462,157.74 3.75
7 600339 中油工程 1,997,900 5,294,435.00 3.64
8 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.83
9 601668 中国建筑 557,000 2,935,390.00 2.02
10 600176 中国巨石 351,200 2,774,480.00 1.91

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