招商安德灵活配置混合型证券投资基金A类(002389)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3158

 累计净值：1.4158 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王刚 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.518亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-02-18

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,137,548.24 56.07
2 固定收益类投资 123,912,196.40 33.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,656,563.81 10.41
6 其他资产 486,835.98 486,835.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,030,226.64 49.40
2 固定收益类投资 158,868,452.56 43.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,621,189.73 6.72
6 其他资产 1,903,162.25 1,903,162.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,984,444.89 46.81
2 固定收益类投资 216,224,469.24 49.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,367,594.14 3.74
6 其他资产 325,583.48 325,583.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,725,876.29 36.87
2 固定收益类投资 325,986,542.33 54.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,309,274.35 8.14
6 其他资产 283,587.24 283,587.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,988,558.15 40.65
2 固定收益类投资 350,539,172.61 55.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,095,579.59 2.40
6 其他资产 8,101,314.98 8,101,314.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,831,899.72 34.90
2 固定收益类投资 341,461,189.59 52.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,986,907.53 6.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,689,860.91 6.41
6 其他资产 974,904.91 974,904.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,690,092.82 39.14
2 固定收益类投资 502,778,473.27 55.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,154,504.77 5.41
6 其他资产 1,043,440.76 1,043,440.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 343,601,594.17 25.84
2 固定收益类投资 820,820,113.40 61.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,040,159.52 5.94
5 银行存款和结算备付金合计 58,751,960.81 4.42
6 其他资产 27,696,722.19 27,696,722.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,817,824.91 19.02
2 固定收益类投资 789,803,477.33 71.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,735,533.18 8.64
6 其他资产 12,085,168.40 12,085,168.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,996,083.41 27.23
2 固定收益类投资 496,987,297.29 68.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,667,265.08 2.96
6 其他资产 13,126,170.06 13,126,170.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,873,078.63 22.01
2 固定收益类投资 581,868,391.93 72.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,238,198.89 3.02
6 其他资产 20,641,504.59 20,641,504.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,395,133.85 19.80
2 固定收益类投资 672,019,694.13 76.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,843,116.25 1.34
6 其他资产 22,474,736.34 22,474,736.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,891,222.03 18.72
2 固定收益类投资 671,011,720.34 79.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,240,781.89 0.50
6 其他资产 14,537,739.20 14,537,739.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,760,385.18 30.92
2 固定收益类投资 110,574,764.72 22.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 186,437,009.62 37.73
5 银行存款和结算备付金合计 21,191,716.60 4.29
6 其他资产 23,105,794.06 23,105,794.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,704,104.07 38.67
2 固定收益类投资 90,829,000.00 56.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,165,663.47 3.86
6 其他资产 876,675.80 876,675.80

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